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Partners Value Investments 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$98억
회전율
14.29%
1년 추정 수익률
0.07%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.39%
1년 예상 수익률
-0.07%
3년 예상 수익률
+80.69%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$98억
AUM 성장
+US$4.52억
(+4.8%)
자금 흐름
+US$4756만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
7
신규
1
증가
–
축소
1
청산됨
–
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Diageo
DEO
|
+US$4918만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Brookfield Business Corp Class A Subordinate Voting Shares
BBUC
|
+US$162만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 97.78% |
| 2 | 산업재 | 1.57% |
| 3 | 필수소비재 | 0.5% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Brookfield
BN
US$817억
| US$77.3억 | 78.87% |
181,405,955
| – | – |
2017 Q1
37개 분기
|
|
2
Brookfield Asset Management
BAM
US$724억
| US$13.3억 | 13.55% |
29,588,407
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3
Brookfield Wealth Solutions
BNT
US$109억
| US$5.26억 | 5.37% |
12,320,344
| – | – |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
4
Brookfield Business Corp Class A Subordinate Voting Shares
BBUC
US$54.5억
| US$1.54억 | 1.57% |
5,157,268
-49,100
| -0.9% | -US$162만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
5
Diageo
DEO
US$529억
| US$4896만 | 0.5% |
+609,150
| 신규 | +US$4918만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$795만 | 0.08% |
22,500
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$654만 | 0.07% |
11,619
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
SC
GGHC
Partners Value Investments의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Partners Value Investments는 US$98억 상당의 7개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$93.4억에서 4.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Partners Value Investments의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개 및 1개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Diageo으로, 609,150주를 보유했으며 가치는 US$4896만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Brookfield Business Corp Class A Subordinate Voting Shares으로, 추정 금액은 US$162만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 98%에서 98%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 필수소비재입니다.
- Partners Value Investments의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Diageo으로, US$4896만 상당의 609,150주를 매수했어요.
- Partners Value Investments의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Brookfield Business Corp Class A Subordinate Voting Shares이며, 추정 감소액은 US$162만예요.
- Partners Value Investments의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$98억 중 100%를 차지해요.
- Partners Value Investments는 2026년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- Partners Value Investments의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.8% 상승해 US$98억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Partners Value Investments의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.