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Citizens Financial Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$83억
회전율
25.56%
1년 추정 수익률
27.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.91%
1년 예상 수익률
+27.66%
3년 예상 수익률
+83.7%
5년 예상 수익률
+92.76%
10년 예상 수익률
+380.95%
AUM
US$83억
AUM 성장
+US$11.1억
(+16%)
자금 흐름
+US$2.14억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.58%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
34.47%
보유액
1,080
신규
243
증가
533
축소
215
청산됨
33
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
6.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$4371만 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$1501만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$1360만 |
| 4 |
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
|
+US$1187만 |
| 5 |
Revolution Medicines
RVMD
|
+US$1081만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2983만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1689만 |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$1418만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$1085만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$1022만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.45% |
| 2 | 정보기술 | 18.37% |
| 3 | 금융 | 8.99% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.26% |
| 5 | 산업재 | 5.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$5.23억 | 6.3% |
760,880
-6,153
| -0.8% | -US$410만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3.92억 | 4.73% |
1,356,311
-37,943
| -3% | -US$1085만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$3.32억 | 4% |
443,357
-4,937
| -1% | -US$360만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3.31억 | 3.99% |
1,655,059
+9,373
| +0.6% | +US$193만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2.57억 | 3.1% |
720,332
+37,771
| +6% | +US$1360만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$2.37억 | 2.86% |
3,076,331
+19,371
| +0.6% | +US$142만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2.24억 | 2.7% |
600,539
+10,905
| +2% | +US$441만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$2.22억 | 2.67% |
2,296,101
+8,032
| +0.4% | +US$77.1만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1.79억 | 2.16% |
239,732
+14,914
| +7% | +US$1081만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1.64억 | 1.97% |
686,590
+17,284
| +3% | +US$434만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
11
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1.53억 | 1.84% |
2,146,728
+129,580
| +6% | +US$903만 |
2018 Q2
32개 분기
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$1.38억 | 1.66% |
1,667,104
+3,935
| +0.2% | +US$31.4만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$1.37억 | 1.64% |
626,479
-6,835
| -1% | -US$143만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
14
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1.2억 | 1.44% |
317,191
+15,366
| +5% | +US$616만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
15
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$1.13억 | 1.36% |
374,893
-3,479
| -0.9% | -US$97.8만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1.09억 | 1.31% |
331,758
-19,380
| -6% | -US$602만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
17
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$9596만 | 1.16% |
654,418
-62,910
| -9% | -US$916만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
18
Mastercard
MA
US$5409억
| US$9466만 | 1.14% |
184,306
+543
| +0.3% | +US$27.1만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
19
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$9127만 | 1.1% |
76,092
+1,114
| +1% | +US$114만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$9067만 | 1.09% |
256,623
+7,169
| +3% | +US$256만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$8948만 | 1.08% |
158,845
+2,962
| +2% | +US$181만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
22
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$8225만 | 0.99% |
1,443,485
+97,696
| +7% | +US$520만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
23
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$333억
| US$8225만 | 0.99% |
437,273
-12,286
| -3% | -US$222만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
24
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284억
| US$8057만 | 0.97% |
1,050,510
+569,321
| +118% | +US$4371만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$7973만 | 0.96% |
108,269
-674
| -0.6% | -US$46.4만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
유사한 펀드
Citizens Financial Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Citizens Financial Group는 US$83억 상당의 1,080개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$71.9억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34%를 차지해요.
Citizens Financial Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 243개, 533개 증가, 215개 감소 및 33개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Revolution Medicines으로, 74,036주를 보유했으며 가치는 US$1387만였어요. 가장 큰 매도 종목은 ExxonMobil으로, 추정 금액은 US$2983만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 45%로 가장 높아요. 한 분기 전 45%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Citizens Financial Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Revolution Medicines으로, US$1387만 상당의 74,036주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Citizens Financial Group로, 추정 증가액은 US$4371만 규모예요.
- Citizens Financial Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$2983만예요.
- Citizens Financial Group는 2026년 2분기에 Halozyme 보유분을 전량 매도해 추정 US$167만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Citizens Financial Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$83억 중 34%를 차지해요.
- Citizens Financial Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 243개를 편입하고 33개를 청산했어요.
- Citizens Financial Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$83억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Citizens Financial Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.