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Saturna Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$81.9억
회전율
10.53%
1년 추정 수익률
42.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+23.55%
1년 예상 수익률
+42.01%
3년 예상 수익률
+117.49%
5년 예상 수익률
+160.24%
10년 예상 수익률
+637.05%
AUM
US$81.9억
AUM 성장
+US$10.7억
(+15%)
자금 흐름
-US$1.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.59%
보유액
152
신규
4
증가
74
축소
38
청산됨
12
평균 보유 기간
6.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
CRH
CRH
|
+US$9238만 |
| 2 |
Waste Management
WM
|
+US$7228만 |
| 3 |
Stryker
SYK
|
+US$5541만 |
| 4 |
ServiceNow
NOW
|
+US$4704만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$4133만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Trimble
TRMB
|
+US$1.1억 |
| 2 |
ASML
ASML
|
+US$1.05억 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$9675만 |
| 4 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$9118만 |
| 5 |
Eaton
ETN
|
+US$7794만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 50.46% |
| 2 | 건강관리 | 15.75% |
| 3 | 산업재 | 14.93% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.9% |
| 5 | 임의소비재 | 5.52% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$8.08억 | 9.86% |
1,864,582
-127,519
| -6% | -US$5175만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$5.59억 | 6.82% |
1,445,853
-51,327
| -3% | -US$2058만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$5.45억 | 6.66% |
1,774,020
-6,118
| -0.3% | -US$175만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
4
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$5.39억 | 6.58% |
460,411
-94,693
| -17% | -US$9675만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$4.8억 | 5.86% |
1,106,228
+58,962
| +6% | +US$2386만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$4.79억 | 5.84% |
1,344,465
-86,739
| -6% | -US$3122만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$4.41억 | 5.39% |
2,199,411
-9,580
| -0.4% | -US$197만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
|
8
ASML
ASML
US$6305억
| US$4.11억 | 5.01% |
250,553
-66,104
| -21% | -US$1.05억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
9
Johnson Controls International
JCI
US$881억
| US$2.87억 | 3.5% |
1,958,722
-645,716
| -25% | -US$9118만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
10
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$2.51억 | 3.06% |
521,947
+100,813
| +24% | +US$4133만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
11
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$2.41억 | 2.94% |
958,069
+176,398
| +23% | +US$3795만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$2.26억 | 2.76% |
1,938,996
+150,453
| +8% | +US$1573만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
13
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$1.91억 | 2.33% |
1,217,439
-2,716
| -0.2% | -US$42.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
14
Trane Technologies
TT
US$1010억
| US$1.83억 | 2.23% |
402,085
+353
| +0.1% | +US$16.5만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
|
15
ServiceNow
NOW
US$1468억
| US$1.81억 | 2.2% |
1,626,465
+475,152
| +41% | +US$4704만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
|
16
Stryker
SYK
US$1130억
| US$1.77억 | 2.16% |
543,257
+175,844
| +48% | +US$5541만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
17
AstraZeneca
AZN
US$2565억
| US$1.55억 | 1.89% |
911,933
+90,362
| +11% | +US$1700만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
18
Rockwell Automation
ROK
US$473억
| US$1.49억 | 1.82% |
301,865
+384
| +0.1% | +US$16.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
19
Waste Management
WM
US$907억
| US$1.35억 | 1.65% |
595,907
+324,971
| +120% | +US$7228만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
20
Church & Dwight Co
CHD
US$248억
| US$1.32억 | 1.61% |
1,338,490
+148,814
| +13% | +US$1422만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
21
W.W. Grainger
GWW
US$627억
| US$1.12억 | 1.36% |
82,102
+108
| +0.1% | +US$13.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
22
CRH
CRH
US$556억
| US$1.1억 | 1.34% |
1,104,177
+839,822
| +318% | +US$9238만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
23
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$9981만 | 1.22% |
479,497
+65,065
| +16% | +US$1478만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
24
Lincoln Electric
LECO
US$143억
| US$9770만 | 1.19% |
373,899
+104,924
| +39% | +US$2746만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
25
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$9759만 | 1.19% |
748,046
+122,579
| +20% | +US$2222만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Saturna Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Saturna Capital는 US$81.9억 상당의 152개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$71.3억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59%를 차지해요.
Saturna Capital의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 74개 증가, 38개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Simon Property Group으로, 3,250주를 보유했으며 가치는 US$74.5만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Trimble으로, 추정 금액은 US$1.1억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 50%로 가장 높아요. 한 분기 전 48%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 산업재 순이에요.
- Saturna Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Simon Property Group으로, US$74.5만 상당의 3,250주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 CRH 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Saturna Capital로, 추정 증가액은 US$9238만 규모예요.
- Saturna Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ASML이며, 추정 감소액은 US$1.05억예요.
- Saturna Capital는 2026년 2분기에 Trimble 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.1억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Saturna Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$81.9억 중 59%를 차지해요.
- Saturna Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Saturna Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$81.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Saturna Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.