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Soros Fund Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$81.4억
회전율
50.71%
1년 추정 수익률
35.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.87%
1년 예상 수익률
+35.85%
3년 예상 수익률
+90.09%
5년 예상 수익률
+79.07%
10년 예상 수익률
+604.7%
AUM
US$81.4억
AUM 성장
-US$9.8억
(-11%)
자금 흐름
-US$14.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-17.59%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.16%
보유액
351
신규
93
증가
49
축소
77
청산됨
85
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
|
+US$1.17억 |
| 2 |
American Electric Power
AEP
|
+US$1.01억 |
| 3 |
Entergy
ETR
|
+US$9433만 |
| 4 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+US$9235만 |
| 5 |
DigitalBridge
DBRG
|
+US$6442만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.92억 |
| 2 |
Sealed Air
SEE
|
+US$1.16억 |
| 3 |
Amicus Therapeutics
FOLD
|
+US$8319만 |
| 4 |
Hologic
HOLX
|
+US$7661만 |
| 5 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+US$6956만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 30.35% |
| 2 | 정보기술 | 16.41% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.31% |
| 4 | 금융 | 9.2% |
| 5 | 유틸리티 | 8.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2.82억 | 3.46% |
1,182,529
-763,260
| -39% | -US$1.92억 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
2
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$2.49억 | 3.06% |
522,158
-160
| -0% | -US$6.49만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2.13억 | 2.62% |
596,286
+22,357
| +4% | +US$805만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2.13억 | 2.62% |
1,064,635
-8,571
| -0.8% | -US$176만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
5
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$1.99억 | 2.44% |
970,990
+5,197
| +0.5% | +US$105만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.53억 | 1.88% |
529,538
+29,004
| +6% | +US$830만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
7
Linde
LIN
US$2298억
| US$1.39억 | 1.7% |
267,349
+7,423
| +3% | +US$376만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8
TKO Group
TKO
US$128억
| US$1.16억 | 1.43% |
578,157
-26,085
| -4% | -US$509만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
9
Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock
SMCIP
US$41억
| US$1.11억 | 1.37% |
+2,175,408
| 신규 | +US$1.17억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
풋옵션
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$1.06억 | 1.3% |
2,000,000
-2,948,400
| -60% | -US$1.69억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
11
American Electric Power
AEP
US$692억
| US$1.05억 | 1.29% |
+768,000
| 신규 | +US$1.01억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
12
Entergy
ETR
US$502억
| US$1.05억 | 1.29% |
913,912
+836,734
| +1,084% | +US$9433만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
13
Itron
ITRI
US$36.4억
| US$9846만 | 1.21% |
1,137,853
+360,518
| +46% | +US$3078만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
14
Digital Realty Trust
DLR
US$653억
| US$9690만 | 1.19% |
539,618
+482,200
| +840% | +US$9235만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Chart Industries
GTLS
| US$8697만 | 1.07% |
416,233
-53,862
| -11% | -US$1119만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
16
Nebius Group N.V.
NBIS
US$450억
| US$8561만 | 1.05% |
+310,000
| 신규 | +US$6139만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Webster Financial
WBS
| US$8509만 | 1.04% |
1,113,487
+401,697
| +56% | +US$2921만 |
2026 Q1
1분기
|
|
18
Idacorp
IDA
US$80억
| US$8262만 | 1.01% |
546,085
-31,205
| -5% | -US$449만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
19
풋옵션
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$8119만 | 1% |
170,000
-205,000
| -55% | -US$8319만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
20
풋옵션
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$8004만 | 0.98% |
+400,000
| 신규 | +US$8224만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
NextEra Energy Inc 7.375% Corporate Units
NEE.PRV
| US$7794만 | 0.96% |
1,627,578
+426,875
| +36% | +US$2099만 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
H2O America
HTO
US$24.1억
| US$7623만 | 0.94% |
1,254,368
+25,621
| +2% | +US$149만 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
상장폐지됨
Apogee Therapeutics
APGE
| US$7493만 | 0.92% |
+564,500
| 신규 | +US$5086만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
CMS Energy
CMS
US$215억
| US$7423만 | 0.91% |
970,362
-64,035
| -6% | -US$480만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$7086만 | 0.87% |
189,971
-21,995
| -10% | -US$890만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Soros Fund Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Soros Fund Management의 보유 포지션은 351개, 총액은 US$81.4억였으며 전 분기 US$91.2억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25%를 차지해요.
Soros Fund Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$14.3억을 회수했으며, 85개 포지션을 청산하고 77개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Sealed Air으로, 추정 US$1.16억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 42%에서 30%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
시장 흐름에 역행해, Soros Fund Management는 Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock에 US$1.11억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Soros Fund Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Super Micro Computer Depositary Shares 7% Series A Preferred Stock으로, US$1.11억 상당의 2,175,408주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Entergy 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Soros Fund Management로, 추정 증가액은 US$9433만 규모예요.
- Soros Fund Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Amazon이며, 추정 감소액은 US$1.92억예요.
- Soros Fund Management는 2026년 2분기에 Sealed Air 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.16억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Soros Fund Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$81.4억 중 25%를 차지해요.
- Soros Fund Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 93개를 편입하고 85개를 청산했어요.
- Soros Fund Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$81.4억가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Soros Fund Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.