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Everett Harris & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$81.4억
회전율
17.8%
1년 추정 수익률
14.79%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.78%
1년 예상 수익률
+14.79%
3년 예상 수익률
+55.57%
5년 예상 수익률
+87.77%
10년 예상 수익률
+359.06%
AUM
US$81.4억
AUM 성장
+US$3.75억
(+4.8%)
자금 흐름
-US$8580만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
66.79%
보유액
337
신규
15
증가
72
축소
106
청산됨
45
평균 보유 기간
7.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
8.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
7.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+US$2135만 |
| 2 |
Labcorp
LH
|
+US$1807만 |
| 3 |
Progressive
PGR
|
+US$1439만 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$1350만 |
| 5 |
Viasat
VSAT
|
+US$317만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$4301만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2321만 |
| 3 |
Nike
NKE
|
+US$1882만 |
| 4 |
Waters Corp
WAT
|
+US$1432만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$716만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 22.94% |
| 2 | 금융 | 20.9% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 13.26% |
| 4 | 필수소비재 | 12.56% |
| 5 | 건강관리 | 11.48% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$11.8억 | 14.53% |
4,086,992
-24,113
| -0.6% | -US$690만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$10.6억 | 13.03% |
1,417
+2
| +0.1% | +US$144만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
3
Costco
COST
US$4383억
| US$6.87억 | 8.44% |
734,529
-43,166
| -6% | -US$4301만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$6.77억 | 8.31% |
1,914,904
-20,048
| -1% | -US$716만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$5.43억 | 6.67% |
1,455,069
-242
| -0% | -US$9.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$3.18억 | 3.91% |
635,745
-3,288
| -0.5% | -US$158만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
7
Novo Nordisk
NVO
US$1714억
| US$3.1억 | 3.81% |
6,475,622
+50,961
| +0.8% | +US$219만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2.43억 | 2.99% |
1,021,200
-1,346
| -0.1% | -US$33.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
9
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198억
| US$2.19억 | 2.69% |
733,600
+7,395
| +1% | +US$206만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1.97억 | 2.42% |
550,319
-5,805
| -1% | -US$209만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
11
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$1.69억 | 2.08% |
1,118,622
-7,185
| -0.6% | -US$114만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$1.57억 | 1.93% |
2,753,848
-5,635
| -0.2% | -US$30만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
13
Abbott
ABT
US$1815억
| US$1.32억 | 1.62% |
1,452,342
-394
| -0% | -US$3.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
14
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$1.29억 | 1.58% |
512,541
-850
| -0.2% | -US$18.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$1.19억 | 1.46% |
469,392
-532
| -0.1% | -US$12.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
16
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$1.11억 | 1.37% |
1,155,166
-561
| -0% | -US$5.72만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
17
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$1.06억 | 1.3% |
392,002
+1,288
| +0.3% | +US$36.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
18
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$9544만 | 1.17% |
933,923
-25,094
| -3% | -US$253만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
19
Chevron
CVX
US$4413억
| US$8807만 | 1.08% |
531,337
-9,159
| -2% | -US$170만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
20
Unilever
UL
US$1425억
| US$8529만 | 1.05% |
1,418,743
+11,222
| +0.8% | +US$64.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
21
Becton Dickinson
BDX
US$522억
| US$8413만 | 1.03% |
555,953
+1,991
| +0.4% | +US$29.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
22
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$8130만 | 1% |
717,790
-23,947
| -3% | -US$297만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
23
Colgate-Palmolive
CL
US$750억
| US$7132만 | 0.88% |
777,970
-1,907
| -0.2% | -US$16.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
24
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$5792만 | 0.71% |
2,359,192
+827,111
| +54% | +US$2135만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
|
25
Accenture
ACN
US$1406억
| US$5548만 | 0.68% |
445,868
+77,744
| +21% | +US$1350만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
유사한 펀드
Everett Harris & Co의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Everett Harris & Co는 US$81.4억 상당의 337개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$77.7억에서 4.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67%를 차지해요.
Everett Harris & Co의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 15개, 72개 증가, 106개 감소 및 45개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv으로, 1,585주를 보유했으며 가치는 US$183만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Costco으로, 추정 금액은 US$4301만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 23%로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Everett Harris & Co의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv으로, US$183만 상당의 1,585주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Comcast 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Everett Harris & Co로, 추정 증가액은 US$2135만 규모예요.
- Everett Harris & Co의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Costco이며, 추정 감소액은 US$4301만예요.
- Everett Harris & Co는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$2321만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Everett Harris & Co의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$81.4억 중 67%를 차지해요.
- Everett Harris & Co는 2026년 2분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 45개를 청산했어요.
- Everett Harris & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.8% 상승해 US$81.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Everett Harris & Co의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.