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Everett Harris & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$81.4億
売買回転率
17.8%
推定1年リターン
14.79%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.78%
1年予想リターン
+14.79%
3年間の予想リターン
+55.57%
5年予想リターン
+87.77%
10年間の推定リターン
+359.06%
AUM
$81.4億
運用資産残高の伸び率
+$3.75億
(+4.8%)
資金フロー
-$8580万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
66.79%
保有額
337
新規
15
買い増し
72
減少
106
解消
45
平均保有期間
7.1
年
トップ10の平均保有期間
8.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
7.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+$2135万 |
| 2 |
Labcorp
LH
|
+$1807万 |
| 3 |
Progressive
PGR
|
+$1439万 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+$1350万 |
| 5 |
Viasat
VSAT
|
+$317万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+$4301万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$2321万 |
| 3 |
Nike
NKE
|
+$1882万 |
| 4 |
Waters Corp
WAT
|
+$1432万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$716万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 22.94% |
| 2 | 金融 | 20.9% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 13.26% |
| 4 | 生活必需品 | 12.56% |
| 5 | ヘルスケア | 11.48% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $11.8億 | 14.53% |
4,086,992
-24,113
| -0.6% | -$690万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $10.6億 | 13.03% |
1,417
+2
| +0.1% | +$144万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
3
Costco
COST
$4383億
| $6.87億 | 8.44% |
734,529
-43,166
| -6% | -$4301万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $6.77億 | 8.31% |
1,914,904
-20,048
| -1% | -$716万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $5.43億 | 6.67% |
1,455,069
-242
| -0% | -$9.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $3.18億 | 3.91% |
635,745
-3,288
| -0.5% | -$158万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
7
Novo Nordisk
NVO
$1714億
| $3.1億 | 3.81% |
6,475,622
+50,961
| +0.8% | +$219万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
8
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2.43億 | 2.99% |
1,021,200
-1,346
| -0.1% | -$33.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
9
Vanguard Health Care ETF
VHT
$198億
| $2.19億 | 2.69% |
733,600
+7,395
| +1% | +$206万 |
2014 Q3
47四半期
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1.97億 | 2.42% |
550,319
-5,805
| -1% | -$209万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
11
TJX Companies
TJX
$1621億
| $1.69億 | 2.08% |
1,118,622
-7,185
| -0.6% | -$114万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
12
Bank of America
BAC
$3582億
| $1.57億 | 1.93% |
2,753,848
-5,635
| -0.2% | -$30万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
13
Abbott
ABT
$1815億
| $1.32億 | 1.62% |
1,452,342
-394
| -0% | -$3.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
14
AbbVie
ABBV
$5044億
| $1.29億 | 1.58% |
512,541
-850
| -0.2% | -$18.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $1.19億 | 1.46% |
469,392
-532
| -0.1% | -$12.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
16
Walt Disney
DIS
$1910億
| $1.11億 | 1.37% |
1,155,166
-561
| -0% | -$5.72万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
17
McDonald's
MCD
$1719億
| $1.06億 | 1.3% |
392,002
+1,288
| +0.3% | +$36.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
18
Starbucks
SBUX
$1112億
| $9544万 | 1.17% |
933,923
-25,094
| -3% | -$253万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
19
Chevron
CVX
$4413億
| $8807万 | 1.08% |
531,337
-9,159
| -2% | -$170万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
20
Unilever
UL
$1425億
| $8529万 | 1.05% |
1,418,743
+11,222
| +0.8% | +$64.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
21
Becton Dickinson
BDX
$522億
| $8413万 | 1.03% |
555,953
+1,991
| +0.4% | +$29.8万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
22
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $8130万 | 1% |
717,790
-23,947
| -3% | -$297万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
23
Colgate-Palmolive
CL
$750億
| $7132万 | 0.88% |
777,970
-1,907
| -0.2% | -$16.7万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
24
Comcast
CMCSA
$777億
| $5792万 | 0.71% |
2,359,192
+827,111
| +54% | +$2135万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
|
25
Accenture
ACN
$1406億
| $5548万 | 0.68% |
445,868
+77,744
| +21% | +$1350万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
類似するファンド
Everett Harris & Coの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Everett Harris & Coは337銘柄を保有し、保有額は$81.4億でした。前四半期の$77.7億から4.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 67% を占めています。
Everett Harris & Coの2026年第2四半期の報告書には、新規 15件、72件増加しました、106件減少、45件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はWells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Convで、保有株数は1,585株、評価額は$183万でした。 最も大きな売却はCostcoで、推定額は$4301万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち23%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
- Everett Harris & Coが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はWells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Convで、株数は1,585株、評価額は$183万でした。
- Everett Harris & Coは2026年第2四半期にComcastの保有額を最も増やし、増加額は推定$2135万でした。
- Everett Harris & Coが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCostcoで、推定$4301万相当を減らしました。
- Everett Harris & Coは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2321万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Everett Harris & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$81.4億のポートフォリオの67%を占めています。
- Everett Harris & Coは2026年第2四半期に新たに15件のポジションを取り、45件のポジションを解消しました。
- Everett Harris & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.8%増加し、$81.4億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のEverett Harris & Coの 13F報告書 に基づいています。