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Everett Harris & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 8,14 bi
Giro
17,8%
Retorno est. (1 ano)
14,79%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,78%
Retorno est. (1 ano)
+14,79%
Retorno est. (3 anos)
+55,57%
Retorno est. (5 anos)
+87,77%
Retorno est. (10 anos)
+359,06%
AUM
US$ 8,14 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 375 mi
(+4,8%)
Fluxo de capital
-US$ 85,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
66,79%
Posição
337
Nova
15
Aumentada
72
Reduzida
106
Encerrada
45
Tempo médio de permanência
7,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
8,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
7,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 21,3 mi |
| 2 |
Labcorp
LH
|
+US$ 18,1 mi |
| 3 |
Progressive
PGR
|
+US$ 14,4 mi |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$ 13,5 mi |
| 5 |
Viasat
VSAT
|
+US$ 3,17 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$ 43 mi |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 23,2 mi |
| 3 |
Nike
NKE
|
+US$ 18,8 mi |
| 4 |
Waters Corp
WAT
|
+US$ 14,3 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 7,16 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 22,94% |
| 2 | Financeiro | 20,9% |
| 3 | Serviços de comunicação | 13,26% |
| 4 | Bens de consumo básico | 12,56% |
| 5 | Saúde | 11,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,18 bi | 14,53% |
4.086.992
-24.113
| -0,6% | -US$ 6,9 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
| US$ 1,06 bi | 13,03% |
1.417
+2
| +0,1% | +US$ 1,44 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
3
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 687 mi | 8,44% |
734.529
-43.166
| -6% | -US$ 43 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 677 mi | 8,31% |
1.914.904
-20.048
| -1% | -US$ 7,16 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 543 mi | 6,67% |
1.455.069
-242
| -0% | -US$ 97,9 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 318 mi | 3,91% |
635.745
-3.288
| -0,5% | -US$ 1,58 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Novo Nordisk
NVO
US$ 171 bi
| US$ 310 mi | 3,81% |
6.475.622
+50.961
| +0,8% | +US$ 2,19 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 243 mi | 2,99% |
1.021.200
-1.346
| -0,1% | -US$ 338 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 19,8 bi
| US$ 219 mi | 2,69% |
733.600
+7.395
| +1% | +US$ 2,06 mi |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 197 mi | 2,42% |
550.319
-5.805
| -1% | -US$ 2,09 mi |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
11
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 169 mi | 2,08% |
1.118.622
-7.185
| -0,6% | -US$ 1,14 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 157 mi | 1,93% |
2.753.848
-5.635
| -0,2% | -US$ 300 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 132 mi | 1,62% |
1.452.342
-394
| -0% | -US$ 36 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 129 mi | 1,58% |
512.541
-850
| -0,2% | -US$ 183 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 119 mi | 1,46% |
469.392
-532
| -0,1% | -US$ 124 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 111 mi | 1,37% |
1.155.166
-561
| -0% | -US$ 57,2 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 106 mi | 1,3% |
392.002
+1.288
| +0,3% | +US$ 369 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 95,4 mi | 1,17% |
933.923
-25.094
| -3% | -US$ 2,53 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 88,1 mi | 1,08% |
531.337
-9.159
| -2% | -US$ 1,7 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
Unilever
UL
US$ 142 bi
| US$ 85,3 mi | 1,05% |
1.418.743
+11.222
| +0,8% | +US$ 649 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
Becton Dickinson
BDX
US$ 52,2 bi
| US$ 84,1 mi | 1,03% |
555.953
+1.991
| +0,4% | +US$ 298 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 81,3 mi | 1% |
717.790
-23.947
| -3% | -US$ 2,97 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75 bi
| US$ 71,3 mi | 0,88% |
777.970
-1.907
| -0,2% | -US$ 167 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
24
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 57,9 mi | 0,71% |
2.359.192
+827.111
| +54% | +US$ 21,3 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
25
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 55,5 mi | 0,68% |
445.868
+77.744
| +21% | +US$ 13,5 mi |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Everett Harris & Co no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Everett Harris & Co detinha 337 posições avaliadas em US$ 8,14 bi, alta de 4,8% em relação a US$ 7,77 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 67% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Everett Harris & Co mostra 15 novas, 72 aumentaram, 106 reduções e 45 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv: 1.585 ações no valor de US$ 1,83 mi. A maior venda foi de Costco, estimada em US$ 43 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 23% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Everett Harris & Co no T2 2026 foi Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv: 1.585 ações no valor de US$ 1,83 mi.
- Everett Harris & Co foi quem mais aumentou sua posição em Comcast no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 21,3 mi.
- A maior redução de Everett Harris & Co em T2 2026 foi em Costco, com um corte estimado de US$ 43 mi.
- Everett Harris & Co encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 23,2 mi.
- As dez maiores posições de Everett Harris & Co representam 67% de sua carteira de US$ 8,14 bi no T2 2026.
- Everett Harris & Co abriu 15 novas posições e encerrou 45 em T2 2026.
- O valor da carteira de Everett Harris & Co subiu 4,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 8,14 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Everett Harris & Co referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.