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Everett Harris & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 8142 M
Rotación
17.8%
Rendimiento estimado a 1 año
14.79%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+55.57%
Rendimiento estimado a 5 años
+87.77%
Rendimiento estimado a 10 años
+359.06%
AUM
USD 8142 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 375 M
(+4.8%)
Flujo de capital
-USD 85.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
66.79%
Posición
337
Nuevas
15
Aumentadas
72
Reducidas
106
Cerradas
45
Tiempo promedio de tenencia
7.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 21.3 M |
| 2 |
Labcorp
LH
|
+USD 18.1 M |
| 3 |
Progressive
PGR
|
+USD 14.4 M |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+USD 13.5 M |
| 5 |
Viasat
VSAT
|
+USD 3.17 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+USD 43 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 23.2 M |
| 3 |
Nike
NKE
|
+USD 18.8 M |
| 4 |
Waters Corp
WAT
|
+USD 14.3 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 7.16 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 22.94% |
| 2 | Finanzas | 20.9% |
| 3 | Servicios de comunicación | 13.26% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 12.56% |
| 5 | Atención médica | 11.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1183 M | 14.53% |
4,086,992
-24,113
| -0.6% | -USD 6.9 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 1061 M | 13.03% |
1,417
+2
| +0.1% | +USD 1.44 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
3
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 687 M | 8.44% |
734,529
-43,166
| -6% | -USD 43 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 677 M | 8.31% |
1,914,904
-20,048
| -1% | -USD 7.16 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 543 M | 6.67% |
1,455,069
-242
| -0% | -USD 97.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 318 M | 3.91% |
635,745
-3,288
| -0.5% | -USD 1.58 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Novo Nordisk
NVO
USD 171 mil M
| USD 310 M | 3.81% |
6,475,622
+50,961
| +0.8% | +USD 2.19 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 243 M | 2.99% |
1,021,200
-1,346
| -0.1% | -USD 338 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
Vanguard Health Care ETF
VHT
USD 19.8 mil M
| USD 219 M | 2.69% |
733,600
+7,395
| +1% | +USD 2.06 M |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 197 M | 2.42% |
550,319
-5,805
| -1% | -USD 2.09 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
11
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 169 M | 2.08% |
1,118,622
-7,185
| -0.6% | -USD 1.14 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 157 M | 1.93% |
2,753,848
-5,635
| -0.2% | -USD 300 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Abbott
ABT
USD 181 mil M
| USD 132 M | 1.62% |
1,452,342
-394
| -0% | -USD 36 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 129 M | 1.58% |
512,541
-850
| -0.2% | -USD 183 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 119 M | 1.46% |
469,392
-532
| -0.1% | -USD 124 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 111 M | 1.37% |
1,155,166
-561
| -0% | -USD 57.2 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 106 M | 1.3% |
392,002
+1,288
| +0.3% | +USD 369 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 95.4 M | 1.17% |
933,923
-25,094
| -3% | -USD 2.53 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 88.1 M | 1.08% |
531,337
-9,159
| -2% | -USD 1.7 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
Unilever
UL
USD 142 mil M
| USD 85.3 M | 1.05% |
1,418,743
+11,222
| +0.8% | +USD 649 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
Becton Dickinson
BDX
USD 52.2 mil M
| USD 84.1 M | 1.03% |
555,953
+1,991
| +0.4% | +USD 298 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 81.3 M | 1% |
717,790
-23,947
| -3% | -USD 2.97 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
| USD 71.3 M | 0.88% |
777,970
-1,907
| -0.2% | -USD 167 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
24
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 57.9 M | 0.71% |
2,359,192
+827,111
| +54% | +USD 21.3 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
25
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 55.5 M | 0.68% |
445,868
+77,744
| +21% | +USD 13.5 M |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Everett Harris & Co en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Everett Harris & Co mantenía 337 posiciones por un valor de USD 8142 M, un aumento de 4.8% frente a los USD 7767 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 67% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Everett Harris & Co muestra 15 nuevos, Aumentaron 72, 106 reducidas y 45 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv: 1,585 acciones con un valor de USD 1.83 M. La mayor venta fue Costco, por un valor estimado de USD 43 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 23% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Everett Harris & Co en T2 2026 fue Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv: 1,585 acciones por un valor de USD 1.83 M.
- Everett Harris & Co fue quien más aumentó su posición en Comcast durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 21.3 M.
- La mayor reducción de Everett Harris & Co durante T2 2026 fue en Costco, con un recorte estimado de USD 43 M.
- Everett Harris & Co cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 23.2 M.
- Las diez principales posiciones de Everett Harris & Co representan 67% de su cartera de USD 8142 M en T2 2026.
- Everett Harris & Co abrió 15 posiciones nuevas y cerró 45 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Everett Harris & Co aumentó 4.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8142 M.
Según el Informe 13F de Everett Harris & Co correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.