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Everett Harris & Co 投資組合持股
AUM
US$81.4億
週轉率
17.8%
1年估算報酬率
14.79%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.78%
1年估算報酬率
+14.79%
3年估算報酬率
+55.57%
5年估算報酬率
+87.77%
10年估算報酬率
+359.06%
AUM
US$81.4億
AUM 成長
+US$3.75億
(+4.8%)
資金流向
-US$8580萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
66.79%
持股
337
新
15
增持
72
減碼
106
已平倉
45
平均持有時間
7.1
年
前10名平均持有時間
8.6
年
前20名平均持有期間
7.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+US$2135萬 |
| 2 |
Labcorp
LH
|
+US$1807萬 |
| 3 |
Progressive
PGR
|
+US$1439萬 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$1350萬 |
| 5 |
Viasat
VSAT
|
+US$317萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$4301萬 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2321萬 |
| 3 |
Nike
NKE
|
+US$1882萬 |
| 4 |
Waters Corp
WAT
|
+US$1432萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$716萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 22.94% |
| 2 | 金融 | 20.9% |
| 3 | 通訊服務 | 13.26% |
| 4 | 必需消費品 | 12.56% |
| 5 | 醫療保健 | 11.48% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$11.8億 | 14.53% |
4,086,992
-24,113
| -0.6% | -US$690萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$10.6億 | 13.03% |
1,417
+2
| +0.1% | +US$144萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
3
Costco
COST
US$4383億
| US$6.87億 | 8.44% |
734,529
-43,166
| -6% | -US$4301萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$6.77億 | 8.31% |
1,914,904
-20,048
| -1% | -US$716萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$5.43億 | 6.67% |
1,455,069
-242
| -0% | -US$9.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$3.18億 | 3.91% |
635,745
-3,288
| -0.5% | -US$158萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
7
Novo Nordisk
NVO
US$1714億
| US$3.1億 | 3.81% |
6,475,622
+50,961
| +0.8% | +US$219萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2.43億 | 2.99% |
1,021,200
-1,346
| -0.1% | -US$33.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
9
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$198億
| US$2.19億 | 2.69% |
733,600
+7,395
| +1% | +US$206萬 |
2014 Q3
47個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1.97億 | 2.42% |
550,319
-5,805
| -1% | -US$209萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
11
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$1.69億 | 2.08% |
1,118,622
-7,185
| -0.6% | -US$114萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
12
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$1.57億 | 1.93% |
2,753,848
-5,635
| -0.2% | -US$30萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
Abbott
ABT
US$1815億
| US$1.32億 | 1.62% |
1,452,342
-394
| -0% | -US$3.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
14
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$1.29億 | 1.58% |
512,541
-850
| -0.2% | -US$18.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$1.19億 | 1.46% |
469,392
-532
| -0.1% | -US$12.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
16
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$1.11億 | 1.37% |
1,155,166
-561
| -0% | -US$5.72萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
17
McDonald's
MCD
US$1719億
| US$1.06億 | 1.3% |
392,002
+1,288
| +0.3% | +US$36.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
Starbucks
SBUX
US$1112億
| US$9544萬 | 1.17% |
933,923
-25,094
| -3% | -US$253萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
19
Chevron
CVX
US$4413億
| US$8807萬 | 1.08% |
531,337
-9,159
| -2% | -US$170萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
20
Unilever
UL
US$1425億
| US$8529萬 | 1.05% |
1,418,743
+11,222
| +0.8% | +US$64.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
21
Becton Dickinson
BDX
US$522億
| US$8413萬 | 1.03% |
555,953
+1,991
| +0.4% | +US$29.8萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
22
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$8130萬 | 1% |
717,790
-23,947
| -3% | -US$297萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
23
Colgate-Palmolive
CL
US$750億
| US$7132萬 | 0.88% |
777,970
-1,907
| -0.2% | -US$16.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
24
Comcast
CMCSA
US$777億
| US$5792萬 | 0.71% |
2,359,192
+827,111
| +54% | +US$2135萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
|
25
Accenture
ACN
US$1406億
| US$5548萬 | 0.68% |
445,868
+77,744
| +21% | +US$1350萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
相似基金
Everett Harris & Co的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Everett Harris & Co持有337個部位，價值US$81.4億，較前一季的US$77.7億增加4.8%。 其前十大持股占投資組合的67%。
Everett Harris & Co的2026年第2季申報資料顯示有新增15項、增加72檔、減碼106檔持股和已平倉45筆個持倉部位。 其最大的新持股是Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv：共1,585股，價值US$183萬。 最大的一筆賣出是Costco，估計金額為US$4301萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的23%，較前一季的22%上升，其次為金融和通訊服務。
- Everett Harris & Co在2026年第2季最大筆買進的是Wells Fargo 7.5% Non Cumv Perp Conv：共買進1,585股，價值US$183萬。
- Everett Harris & Co在2026年第2季增持Comcast的幅度最大，估計增加US$2135萬。
- Everett Harris & Co在2026年第2季最大幅度減持的標的是Costco，估計減持了US$4301萬。
- Everett Harris & Co於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$2321萬。
- 在2026年第2季，Everett Harris & Co的投資組合規模為US$81.4億，前十大持股占67%。
- Everett Harris & Co在2026年第2季新增了15個部位，並平倉45個部位。
- Everett Harris & Co的投資組合價值較前一季上升4.8%，達到US$81.4億。
根據Everett Harris & Co的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。