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River Road Asset Management 投資組合持股
AUM
US$89.9億
週轉率
14.29%
1年估算報酬率
12.83%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.87%
1年估算報酬率
+12.83%
3年估算報酬率
+50.8%
5年估算報酬率
+59.35%
10年估算報酬率
+198.41%
AUM
US$89.9億
AUM 成長
+US$1.68億
(+1.9%)
資金流向
-US$3.98億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.86%
持股
189
新
13
增持
38
減碼
124
已平倉
14
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
StandardAero Inc
SARO
|
+US$1.73億 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.06億 |
| 3 |
Spire
SR
|
+US$8533萬 |
| 4 |
A.O. Smith
AOS
|
+US$8163萬 |
| 5 |
Chemed
CHE
|
+US$6986萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Murphy USA
MUSA
|
+US$1.57億 |
| 2 |
Unifirst Corp
UNF
|
+US$1.18億 |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$7858萬 |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+US$6979萬 |
| 5 |
Kroger
KR
|
+US$6249萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 20.45% |
| 2 | 金融 | 16.11% |
| 3 | 醫療保健 | 13.99% |
| 4 | 必需消費品 | 10.82% |
| 5 | 非必需消費品 | 9.47% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
BJs Wholesale Club
BJ
US$130億
| US$2.94億 | 3.27% |
3,374,396
-129,077
| -4% | -US$1182萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
2
McGrath RentCorp
MGRC
US$27.6億
| US$2.48億 | 2.76% |
2,046,345
-114,492
| -5% | -US$1300萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
3
White Mountains Insurance
WTM
US$51.6億
| US$2.4億 | 2.67% |
115,880
-4,639
| -4% | -US$993萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
4
CoreCivic
CXW
US$30.3億
| US$2.2億 | 2.45% |
7,246,570
-1,764,826
| -20% | -US$4000萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$2.16億 | 2.41% |
432,323
-23,116
| -5% | -US$1111萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
6
Lithia Motors
LAD
US$64.9億
| US$1.98億 | 2.21% |
682,689
+29,874
| +5% | +US$849萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
7
StandardAero Inc
SARO
US$70.5億
| US$1.97億 | 2.19% |
+6,581,400
| 新 | +US$1.73億 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$135億
| US$1.84億 | 2.05% |
1,324,380
-103,699
| -7% | -US$1353萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
Amrize Ltd
AMRZ
US$207億
| US$1.78億 | 1.98% |
3,331,674
+1,088,211
| +49% | +US$5893萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
10
AptarGroup
ATR
US$79.2億
| US$1.69億 | 1.88% |
1,350,700
+173,697
| +15% | +US$2108萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
GXO Logistics
GXO
US$54.1億
| US$1.65億 | 1.84% |
3,262,754
-278,387
| -8% | -US$1442萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
12
Labcorp
LH
US$258億
| US$1.65億 | 1.83% |
589,085
+84,153
| +17% | +US$2212萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
13
Cooper Companies
COO
US$110億
| US$1.42億 | 1.58% |
1,980,875
+6,269
| +0.3% | +US$41萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
14
Genworth Financial
GNW
US$34.3億
| US$1.37億 | 1.52% |
14,472,015
-849,597
| -6% | -US$755萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
15
American Express
AXP
US$2118億
| US$1.37億 | 1.52% |
404,116
+24,919
| +7% | +US$798萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
16
Cal-Maine
CALM
US$29.7億
| US$1.33億 | 1.48% |
1,655,409
+285,887
| +21% | +US$2207萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
17
ePlus
PLUS
US$24.5億
| US$1.32億 | 1.46% |
1,582,148
-42,524
| -3% | -US$354萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
18
CRH
CRH
US$556億
| US$1.31億 | 1.45% |
1,221,174
-64,803
| -5% | -US$713萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
19
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
PRSU
US$15億
| US$1.12億 | 1.24% |
1,992,504
-81,718
| -4% | -US$361萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
20
Armstrong World Industries
AWI
US$71.1億
| US$1.11億 | 1.24% |
694,210
+415,554
| +149% | +US$6792萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
|
21
Chemed
CHE
US$67億
| US$1.11億 | 1.23% |
237,927
+166,159
| +232% | +US$6986萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
22
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$1.1億 | 1.23% |
1,147,993
+172,088
| +18% | +US$1754萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
International Flavors & Fragrances
IFF
US$231億
| US$1.08億 | 1.2% |
1,364,943
+105,290
| +8% | +US$784萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Progressive
PGR
US$1268億
| US$1.02億 | 1.14% |
467,075
-14,955
| -3% | -US$301萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
25
CACI
CACI
US$136億
| US$1.01億 | 1.12% |
217,801
+68,475
| +46% | +US$3496萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
GRQ
River Road Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，River Road Asset Management持有189個部位，價值US$89.9億，較前一季的US$88.2億增加1.9%。 其前十大持股占投資組合的24%。
River Road Asset Management於2026年第2季淨撤出US$3.98億，平倉14個部位，並減持124檔持股。 最受矚目的出清持股是Lennar Class A，這筆估值約為US$4160萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產的20%，較前一季的18%上升，其次為金融和醫療保健。
與趨勢相反，River Road Asset Management新建了StandardAero Inc的部位，價值US$1.97億。
- River Road Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是StandardAero Inc：共買進6,581,400股，價值US$1.97億。
- River Road Asset Management在2026年第2季增持Meta Platforms (Facebook)的幅度最大，估計增加US$1.06億。
- River Road Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Murphy USA，估計減持了US$1.57億。
- River Road Asset Management於2026年第2季完全出清Lennar Class A，估計賣出金額為US$4160萬。
- 在2026年第2季，River Road Asset Management的投資組合規模為US$89.9億，前十大持股占24%。
- River Road Asset Management在2026年第2季新增了13個部位，並平倉14個部位。
- River Road Asset Management的投資組合價值較前一季上升1.9%，達到US$89.9億。
根據River Road Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月17日提交。