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River Road Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$89.9억
회전율
14.29%
1년 추정 수익률
12.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.87%
1년 예상 수익률
+12.83%
3년 예상 수익률
+50.8%
5년 예상 수익률
+59.35%
10년 예상 수익률
+198.41%
AUM
US$89.9억
AUM 성장
+US$1.68억
(+1.9%)
자금 흐름
-US$3.98억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.86%
보유액
189
신규
13
증가
38
축소
124
청산됨
14
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
StandardAero Inc
SARO
|
+US$1.73억 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1.06억 |
| 3 |
Spire
SR
|
+US$8533만 |
| 4 |
A.O. Smith
AOS
|
+US$8163만 |
| 5 |
Chemed
CHE
|
+US$6986만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Murphy USA
MUSA
|
+US$1.57억 |
| 2 |
Unifirst Corp
UNF
|
+US$1.18억 |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$7858만 |
| 4 |
Union Pacific
UNP
|
+US$6979만 |
| 5 |
Kroger
KR
|
+US$6249만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 20.45% |
| 2 | 금융 | 16.11% |
| 3 | 건강관리 | 13.99% |
| 4 | 필수소비재 | 10.82% |
| 5 | 임의소비재 | 9.47% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
BJs Wholesale Club
BJ
US$130억
| US$2.94억 | 3.27% |
3,374,396
-129,077
| -4% | -US$1182만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
2
McGrath RentCorp
MGRC
US$27.6억
| US$2.48억 | 2.76% |
2,046,345
-114,492
| -5% | -US$1300만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
3
White Mountains Insurance
WTM
US$51.6억
| US$2.4억 | 2.67% |
115,880
-4,639
| -4% | -US$993만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
4
CoreCivic
CXW
US$30.3억
| US$2.2억 | 2.45% |
7,246,570
-1,764,826
| -20% | -US$4000만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$2.16억 | 2.41% |
432,323
-23,116
| -5% | -US$1111만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
6
Lithia Motors
LAD
US$64.9억
| US$1.98억 | 2.21% |
682,689
+29,874
| +5% | +US$849만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
7
StandardAero Inc
SARO
US$70.5억
| US$1.97억 | 2.19% |
+6,581,400
| 신규 | +US$1.73억 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8
Mid-America Apartment Communities
MAA
US$135억
| US$1.84억 | 2.05% |
1,324,380
-103,699
| -7% | -US$1353만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
9
Amrize Ltd
AMRZ
US$207억
| US$1.78억 | 1.98% |
3,331,674
+1,088,211
| +49% | +US$5893만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
10
AptarGroup
ATR
US$79.2억
| US$1.69억 | 1.88% |
1,350,700
+173,697
| +15% | +US$2108만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
GXO Logistics
GXO
US$54.1억
| US$1.65억 | 1.84% |
3,262,754
-278,387
| -8% | -US$1442만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
12
Labcorp
LH
US$258억
| US$1.65억 | 1.83% |
589,085
+84,153
| +17% | +US$2212만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
13
Cooper Companies
COO
US$110억
| US$1.42억 | 1.58% |
1,980,875
+6,269
| +0.3% | +US$41만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
14
Genworth Financial
GNW
US$34.3억
| US$1.37억 | 1.52% |
14,472,015
-849,597
| -6% | -US$755만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
15
American Express
AXP
US$2118억
| US$1.37억 | 1.52% |
404,116
+24,919
| +7% | +US$798만 |
2026 Q1
1분기
|
|
16
Cal-Maine
CALM
US$29.7억
| US$1.33억 | 1.48% |
1,655,409
+285,887
| +21% | +US$2207만 |
2026 Q1
1분기
|
|
17
ePlus
PLUS
US$24.5억
| US$1.32억 | 1.46% |
1,582,148
-42,524
| -3% | -US$354만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
18
CRH
CRH
US$556억
| US$1.31억 | 1.45% |
1,221,174
-64,803
| -5% | -US$713만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
19
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
PRSU
US$15억
| US$1.12억 | 1.24% |
1,992,504
-81,718
| -4% | -US$361만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
20
Armstrong World Industries
AWI
US$71.1억
| US$1.11억 | 1.24% |
694,210
+415,554
| +149% | +US$6792만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
|
21
Chemed
CHE
US$67억
| US$1.11억 | 1.23% |
237,927
+166,159
| +232% | +US$6986만 |
2026 Q1
1분기
|
|
22
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$1.1억 | 1.23% |
1,147,993
+172,088
| +18% | +US$1754만 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
International Flavors & Fragrances
IFF
US$231억
| US$1.08억 | 1.2% |
1,364,943
+105,290
| +8% | +US$784만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Progressive
PGR
US$1268억
| US$1.02억 | 1.14% |
467,075
-14,955
| -3% | -US$301만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
25
CACI
CACI
US$136억
| US$1.01억 | 1.12% |
217,801
+68,475
| +46% | +US$3496만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
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GRQ
River Road Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, River Road Asset Management는 US$89.9억 상당의 189개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$88.2억에서 1.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24%를 차지해요.
River Road Asset Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$3.98억을 회수했으며, 14개 포지션을 청산하고 124개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Lennar Class A으로, 추정 US$4160만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, River Road Asset Management는 StandardAero Inc에 US$1.97억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- River Road Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 StandardAero Inc으로, US$1.97억 상당의 6,581,400주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 River Road Asset Management로, 추정 증가액은 US$1.06억 규모예요.
- River Road Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Murphy USA이며, 추정 감소액은 US$1.57억예요.
- River Road Asset Management는 2026년 2분기에 Lennar Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$4160만 규모의 포지션을 정리했어요.
- River Road Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$89.9억 중 24%를 차지해요.
- River Road Asset Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- River Road Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.9% 상승해 US$89.9억에 이르렀어요.
2026년 7월 17일에 제출된 River Road Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.