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Ferguson Wellman Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$83.8억
회전율
11.04%
1년 추정 수익률
25.07%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.02%
1년 예상 수익률
+25.07%
3년 예상 수익률
+118.22%
5년 예상 수익률
+143.47%
10년 예상 수익률
+464.34%
AUM
US$83.8억
AUM 성장
+US$1.91억
(+2.3%)
자금 흐름
+US$2578만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.41%
보유액
462
신규
20
증가
158
축소
192
청산됨
31
평균 보유 기간
5.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$7099만 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$5116만 |
| 3 |
Veralto
VLTO
|
+US$5082만 |
| 4 |
Vivmark Residential
VMRK
|
+US$4575만 |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+US$3262만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+US$5058만 |
| 2 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$4671만 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$4569만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$4163만 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$4154만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 28.6% |
| 2 | 기타 | 19.34% |
| 3 | 금융 | 12.12% |
| 4 | 헬스케어 | 8.95% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$4.97억 | 5.93% |
969,392
+34,656
| +4% | +US$1603만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.12조
| US$4.55억 | 5.43% |
1,993,097
+22,126
| +1% | +US$474만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$4.38억 | 5.22% |
1,314,606
-73,059
| -5% | -US$2347만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97조
| US$4.23억 | 5.04% |
1,228,522
+7,062
| +0.6% | +US$245만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
5
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
| US$4.07억 | 4.86% |
5,384,860
-111,441
| -2% | -US$851만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$2.48억 | 2.95% |
705,022
-2,442
| -0.3% | -US$91.9만 |
2013 Q3
52개 분기
|
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$8937억
| US$2.02억 | 2.41% |
609,443
-118,758
| -16% | -US$4154만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1.88억 | 2.24% |
753,345
+7,927
| +1% | +US$201만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
9
Chevron
CVX
US$4447억
| US$1.86억 | 2.22% |
911,718
+5,787
| +0.6% | +US$114만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6449억
| US$1.76억 | 2.11% |
666,675
+193,905
| +41% | +US$5116만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
11
AbbVie
ABBV
US$5040억
| US$1.72억 | 2.05% |
658,136
+1,358
| +0.2% | +US$34.8만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8810억
| US$1.7억 | 2.03% |
221,720
+2,072
| +0.9% | +US$158만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1396억
| US$1.7억 | 2.02% |
1,793,022
+51,377
| +3% | +US$499만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
14
Cisco
CSCO
US$4135억
| US$1.69억 | 2.01% |
1,568,413
+6,185
| +0.4% | +US$69.7만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
15
iShares MBS ETF
MBB
US$358억
| US$1.53억 | 1.83% |
1,711,063
+166,594
| +11% | +US$1545만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
16
State Street
STT
US$461억
| US$1.39억 | 1.66% |
798,247
-10,776
| -1% | -US$199만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
17
Visa
V
US$7779억
| US$1.3억 | 1.55% |
361,614
+1,110
| +0.3% | +US$40.6만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$3846억
| US$1.2억 | 1.43% |
824,922
-64,455
| -7% | -US$945만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
19
Parker-Hannifin
PH
US$1126억
| US$1.07억 | 1.27% |
111,839
-6,656
| -6% | -US$653만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
20
Micron Technology
MU
US$9691억
| US$1.07억 | 1.27% |
100,197
+3,625
| +4% | +US$344만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
21
Amgen
AMGN
US$2418억
| US$1.03억 | 1.23% |
243,747
-3,325
| -1% | -US$133만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
22
Entergy
ETR
US$517억
| US$1억 | 1.19% |
1,009,045
-50,951
| -5% | -US$550만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
23
Trane Technologies
TT
US$987억
| US$9928만 | 1.18% |
219,660
+31,193
| +17% | +US$1434만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
24
Philip Morris
PM
US$3144억
| US$9162만 | 1.09% |
480,163
+3,752
| +0.8% | +US$70.9만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
25
Advanced Micro Devices
AMD
US$8292억
| US$8563만 | 1.02% |
139,980
+137,995
| +6,952% | +US$7099만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
AIM
Ferguson Wellman Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Ferguson Wellman Capital Management 측은 US$83.8억 상당의 462개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$81.9억에서 2.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
Ferguson Wellman Capital Management의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 20개, 158개 증가, 192개 감소 및 31개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Veralto 주식으로, 531,988주를 보유했으며 가치는 US$5018만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Stryker 주식으로, 추정 금액은 US$5058만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 29% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 금융 순이에요.
- Ferguson Wellman Capital Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Veralto 주식으로, US$5018만 상당의 531,988주를 매수했어요.
- Ferguson Wellman Capital Management 측이 2026년 3분기에 Advanced Micro Devices 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7099만 규모예요.
- Ferguson Wellman Capital Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Stryker이며, 추정 감소액은 US$5058만예요.
- Ferguson Wellman Capital Management 측은 2026년 3분기에 AvalonBay Communities 보유분을 전량 매도해 추정 US$4671만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ferguson Wellman Capital Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$83.8억 중 38% 비중을 차지해요.
- Ferguson Wellman Capital Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 31개를 청산했어요.
- Ferguson Wellman Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.3% 상승해 US$83.8억에 이르렀어요.
2026년 10월 5일에 제출된 Ferguson Wellman Capital Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.