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Ferguson Wellman Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 8,38 bi
Giro
11,04%
Retorno est. (1 ano)
25,07%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,02%
Retorno est. (1 ano)
+25,07%
Retorno est. (3 anos)
+118,22%
Retorno est. (5 anos)
+143,47%
Retorno est. (10 anos)
+464,34%
AUM
US$ 8,38 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 191 mi
(+2,3%)
Fluxo de capital
+US$ 25,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,41%
Posição
462
Nova
20
Aumentada
158
Reduzida
192
Encerrada
31
Tempo médio de permanência
5,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 71 mi |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 51,2 mi |
| 3 |
Veralto
VLTO
|
+US$ 50,8 mi |
| 4 |
Vivmark Residential
VMRK
|
+US$ 45,8 mi |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+US$ 32,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+US$ 50,6 mi |
| 2 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$ 46,7 mi |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$ 45,7 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 41,6 mi |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 41,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 28,6% |
| 2 | Diversos | 19,34% |
| 3 | Financeiro | 12,12% |
| 4 | Saúde | 8,95% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,09% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 497 mi | 5,93% |
969.392
+34.656
| +4% | +US$ 16 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$ 5,09 tri
| US$ 455 mi | 5,43% |
1.993.097
+22.126
| +1% | +US$ 4,74 mi |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 438 mi | 5,22% |
1.314.606
-73.059
| -5% | -US$ 23,5 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 423 mi | 5,04% |
1.228.522
+7.062
| +0,6% | +US$ 2,45 mi |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
5
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
| US$ 407 mi | 4,86% |
5.384.860
-111.441
| -2% | -US$ 8,51 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 248 mi | 2,95% |
705.022
-2.442
| -0,3% | -US$ 919 mil |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 202 mi | 2,41% |
609.443
-118.758
| -16% | -US$ 41,5 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 188 mi | 2,24% |
753.345
+7.927
| +1% | +US$ 2,01 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
9
Chevron
CVX
US$ 457 bi
| US$ 186 mi | 2,22% |
911.718
+5.787
| +0,6% | +US$ 1,14 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 176 mi | 2,11% |
666.675
+193.905
| +41% | +US$ 51,2 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
11
AbbVie
ABBV
US$ 505 bi
| US$ 172 mi | 2,05% |
658.136
+1.358
| +0,2% | +US$ 348 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 170 mi | 2,03% |
221.720
+2.072
| +0,9% | +US$ 1,58 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 170 mi | 2,02% |
1.793.022
+51.377
| +3% | +US$ 4,99 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
14
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 169 mi | 2,01% |
1.568.413
+6.185
| +0,4% | +US$ 697 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
15
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,8 bi
| US$ 153 mi | 1,83% |
1.711.063
+166.594
| +11% | +US$ 15,4 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
16
State Street
STT
US$ 46,1 bi
| US$ 139 mi | 1,66% |
798.247
-10.776
| -1% | -US$ 1,99 mi |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
17
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 130 mi | 1,55% |
361.614
+1.110
| +0,3% | +US$ 406 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$ 374 bi
| US$ 120 mi | 1,43% |
824.922
-64.455
| -7% | -US$ 9,45 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
19
Parker-Hannifin
PH
US$ 111 bi
| US$ 107 mi | 1,27% |
111.839
-6.656
| -6% | -US$ 6,53 mi |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
20
Micron Technology
MU
US$ 993 bi
| US$ 107 mi | 1,27% |
100.197
+3.625
| +4% | +US$ 3,44 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
21
Amgen
AMGN
US$ 237 bi
| US$ 103 mi | 1,23% |
243.747
-3.325
| -1% | -US$ 1,33 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
22
Entergy
ETR
US$ 51,3 bi
| US$ 100 mi | 1,19% |
1.009.045
-50.951
| -5% | -US$ 5,5 mi |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
23
Trane Technologies
TT
US$ 97,9 bi
| US$ 99,3 mi | 1,18% |
219.660
+31.193
| +17% | +US$ 14,3 mi |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
24
Philip Morris
PM
US$ 311 bi
| US$ 91,6 mi | 1,09% |
480.163
+3.752
| +0,8% | +US$ 709 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
25
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 844 bi
| US$ 85,6 mi | 1,02% |
139.980
+137.995
| +6.952% | +US$ 71 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AIM
Revisão da carteira de Ferguson Wellman Capital Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Ferguson Wellman Capital Management detinha 462 posições avaliadas em US$ 8,38 bi, alta de 2,3% em relação a US$ 8,19 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Ferguson Wellman Capital Management mostra 20 novas, 158 aumentaram, 192 reduções e 31 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Veralto: 531.988 ações no valor de US$ 50,2 mi. A maior venda foi de Stryker, estimada em US$ 50,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 29% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
- A maior compra de Ferguson Wellman Capital Management no T3 2026 foi Veralto: 531.988 ações no valor de US$ 50,2 mi.
- Ferguson Wellman Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Advanced Micro Devices no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 71 mi.
- A maior redução de Ferguson Wellman Capital Management em T3 2026 foi em Stryker, com um corte estimado de US$ 50,6 mi.
- Ferguson Wellman Capital Management encerrou totalmente sua posição em AvalonBay Communities no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 46,7 mi.
- As dez maiores posições de Ferguson Wellman Capital Management representam 38% de sua carteira de US$ 8,38 bi no T3 2026.
- Ferguson Wellman Capital Management abriu 20 novas posições e encerrou 31 em T3 2026.
- O valor da carteira de Ferguson Wellman Capital Management subiu 2,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 8,38 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Ferguson Wellman Capital Management referente a T3 2026, protocolado em 5 de out. de 2026.