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Ferguson Wellman Capital Management

Ferguson Wellman Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 8,38 Mrd. $ Umschlag 11,04 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,07 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,07 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+118,22 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+143,47 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+464,34 %
AUM
8,38 Mrd. $
AUM-Wachstum
+191 Mio. $
Kapitalfluss
+25,8 Mio. $
Kapitalfluss %
0,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,41 %
Position
462
Neu
20
Aufgestockt
158
Reduziert
192
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer
5,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+71 Mio. $
2
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+51,2 Mio. $
3
VLTO-Symbol
Veralto
VLTO
+50,8 Mio. $
4
VMRK-Symbol
Vivmark Residential
VMRK
+45,8 Mio. $
5
UNP-Symbol
Union Pacific
UNP
+32,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SYK-Symbol
Stryker
SYK
+50,6 Mio. $
2
AVB-Symbol
AvalonBay Communities
AVB
+46,7 Mio. $
3
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+45,7 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+41,6 Mio. $
5
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+41,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 28,6 %
2 Sonstiges 19,34 %
3 Finanzwesen 12,12 %
4 Gesundheitswesen 8,95 %
5 Kommunikationsdienste 7,09 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
497 Mio. $ 5,93 %
969.392
+34.656
+4 % +16 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,34 Bio. $
455 Mio. $ 5,43 %
1.993.097
+22.126
+1 % +4,74 Mio. $
2020 Q3
24 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
438 Mio. $ 5,22 %
1.314.606
-73.059
-5 % -23,5 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,08 Bio. $
423 Mio. $ 5,04 %
1.228.522
+7.062
+0,6 % +2,45 Mio. $
2015 Q4
43 Quartale
ACWX-Symbol
5
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,6 Mrd. $
407 Mio. $ 4,86 %
5.384.860
-111.441
-2 % -8,51 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
AVGO-Symbol
6
Broadcom
AVGO
1,61 Bio. $
248 Mio. $ 2,95 %
705.022
-2.442
-0,3 % -919.308 $
2013 Q3
52 Quartale
JPM-Symbol
7
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
202 Mio. $ 2,41 %
609.443
-118.758
-16 % -41,5 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,82 Bio. $
188 Mio. $ 2,24 %
753.345
+7.927
+1 % +2,01 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
CVX-Symbol
9
Chevron
CVX
447 Mrd. $
186 Mio. $ 2,22 %
911.718
+5.787
+0,6 % +1,14 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
JNJ-Symbol
10
Johnson & Johnson
JNJ
619 Mrd. $
176 Mio. $ 2,11 %
666.675
+193.905
+41 % +51,2 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
ABBV-Symbol
11
AbbVie
ABBV
502 Mrd. $
172 Mio. $ 2,05 %
658.136
+1.358
+0,2 % +348.139 $
2013 Q2
53 Quartale
IVV-Symbol
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
891 Mrd. $
170 Mio. $ 2,03 %
221.720
+2.072
+0,9 % +1,58 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
AGG-Symbol
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
170 Mio. $ 2,02 %
1.793.022
+51.377
+3 % +4,99 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
CSCO-Symbol
14
Cisco
CSCO
424 Mrd. $
169 Mio. $ 2,01 %
1.568.413
+6.185
+0,4 % +696.811 $
2013 Q2
53 Quartale
MBB-Symbol
15
iShares MBS ETF
MBB
35,4 Mrd. $
153 Mio. $ 1,83 %
1.711.063
+166.594
+11 % +15,4 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
STT-Symbol
16
State Street
STT
46,1 Mrd. $
139 Mio. $ 1,66 %
798.247
-10.776
-1 % -1,99 Mio. $
2019 Q3
28 Quartale
V-Symbol
17
Visa
V
765 Mrd. $
130 Mio. $ 1,55 %
361.614
+1.110
+0,3 % +405.744 $
2013 Q2
53 Quartale
PG-Symbol
18
Procter & Gamble
PG
365 Mrd. $
120 Mio. $ 1,43 %
824.922
-64.455
-7 % -9,45 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
PH-Symbol
19
Parker-Hannifin
PH
120 Mrd. $
107 Mio. $ 1,27 %
111.839
-6.656
-6 % -6,53 Mio. $
2020 Q3
24 Quartale
MU-Symbol
20
Micron Technology
MU
1,04 Bio. $
107 Mio. $ 1,27 %
100.197
+3.625
+4 % +3,44 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
AMGN-Symbol
21
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
103 Mio. $ 1,23 %
243.747
-3.325
-1 % -1,33 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
ETR-Symbol
22
Entergy
ETR
50,8 Mrd. $
100 Mio. $ 1,19 %
1.009.045
-50.951
-5 % -5,5 Mio. $
2016 Q1
42 Quartale
TT-Symbol
23
Trane Technologies
TT
103 Mrd. $
99,3 Mio. $ 1,18 %
219.660
+31.193
+17 % +14,3 Mio. $
2013 Q2
53 Quartale
PM-Symbol
24
Philip Morris
PM
306 Mrd. $
91,6 Mio. $ 1,09 %
480.163
+3.752
+0,8 % +708.886 $
2013 Q2
53 Quartale
AMD-Symbol
25
Advanced Micro Devices
AMD
905 Mrd. $
85,6 Mio. $ 1,02 %
139.980
+137.995
+6.952 % +71 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
1
2 3 4 5

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AIM
Allen Investment Management New York 8,43 Mrd. $ AUM 20,31 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GF Fund Management
GF Fund Management Guangzhou, China 8,34 Mrd. $ AUM 165,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Segall Bryant & Hamill
Segall Bryant & Hamill Chicago, Illinois 8,43 Mrd. $ AUM 52,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ferguson Wellman Capital Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Ferguson Wellman Capital Management 462 Positionen im Wert von 8,38 Mrd. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 8,19 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Ferguson Wellman Capital Management für Q3 2026 weist 20 neu, 158 erhöht, 192 reduziert und 31 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Veralto: 531.988 Aktien im Wert von 50,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Stryker mit einem geschätzten Wert von 50,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Ferguson Wellman Capital Management im Q3 2026 war Veralto: 531.988 Aktien im Wert von 50,2 Mio. $.
  • Ferguson Wellman Capital Management hat seine Position in Advanced Micro Devices in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 71 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ferguson Wellman Capital Management im Q3 2026 entfiel auf Stryker und belief sich schätzungsweise auf 50,6 Mio. $.
  • Ferguson Wellman Capital Management hat seine Position in AvalonBay Communities im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 46,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ferguson Wellman Capital Management machen im Q3 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,38 Mrd. $ aus.
  • Ferguson Wellman Capital Management eröffnete 20 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Ferguson Wellman Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 8,38 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Ferguson Wellman Capital Management für Q3 2026 am 5. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .