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Ballentine Partners Portfolio-Positionen
AUM
8,18 Mrd. $
Umschlag
14,7 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,59 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,96 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,59 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+76,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+72,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+235,36 %
AUM
8,18 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1 Mrd. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+26,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
59,27 %
Position
1.129
Neu
115
Aufgestockt
553
Reduziert
336
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer
3,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
8,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+10,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+8,21 Mio. $ |
| 3 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+7,56 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+4,9 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+4,28 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+30,8 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+9,9 Mio. $ |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+5,85 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+5,63 Mio. $ |
| 5 |
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
|
+2,42 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,26 % |
| 2 | Technologie | 8,58 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,02 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 2,18 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,89 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 2,02 Mrd. $ | 24,67 % |
5.455.709
-86.212
| -2 % | -30,8 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 654 Mio. $ | 7,99 % |
6.772.847
+109.792
| +2 % | +10,5 Mio. $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
|
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
| 517 Mio. $ | 6,32 % |
3.149.753
-35.458
| -1 % | -5,63 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 362 Mio. $ | 4,43 % |
4.374.374
+103.014
| +2 % | +8,21 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 357 Mio. $ | 4,37 % |
5.015.310
-2.353
| -0 % | -163.901 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 278 Mio. $ | 3,39 % |
370.566
+1.670
| +0,5 % | +1,22 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 170 Mio. $ | 2,07 % |
227.359
-512
| -0,2 % | -371.204 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 169 Mio. $ | 2,07 % |
2.831.907
-127
| -0 % | -7.464 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
9
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
10,6 Mrd. $
| 169 Mio. $ | 2,06 % |
2.532.785
+112.656
| +5 % | +7,56 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
| 155 Mio. $ | 1,9 % |
1.609.924
+51.246
| +3 % | +4,9 Mio. $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
11
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
| 130 Mio. $ | 1,59 % |
378.686
-1.926
| -0,5 % | -642.504 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
12
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 114 Mio. $ | 1,4 % |
394.948
+3.766
| +1 % | +1,08 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
13
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 101 Mio. $ | 1,24 % |
505.140
+7.957
| +2 % | +1,64 Mio. $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
14
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
| 94,2 Mio. $ | 1,15 % |
3.253.122
-4.570
| -0,1 % | -127.937 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 88,3 Mio. $ | 1,08 % |
1.144.917
-29.467
| -3 % | -2,16 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
| 84,2 Mio. $ | 1,03 % |
205.671
-735
| -0,4 % | -291.293 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
17
First Mid Bancshares
FMBH
1,32 Mrd. $
| 80,3 Mio. $ | 0,98 % |
1.670.229
-2.257
| -0,1 % | -99.539 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 79,1 Mio. $ | 0,97 % |
115.207
+969
| +0,8 % | +645.971 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
19
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 77,5 Mio. $ | 0,95 % |
207.724
+1.515
| +0,7 % | +612.970 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
20
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
| 73,6 Mio. $ | 0,9 % |
63.727
+1.766
| +3 % | +1,32 Mio. $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
21
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,25 Mrd. $
| 70,9 Mio. $ | 0,87 % |
1.581.111
+116
| +0 % | +5.343 $ |
2016 Q1
41 Quartale
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 64,5 Mio. $ | 0,79 % |
180.490
+2.617
| +1 % | +942.028 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
23
Nu Holdings
NU
70,3 Mrd. $
| 62,1 Mio. $ | 0,76 % |
4.651.773
-17.153
| -0,4 % | -231.197 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
24
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
| 59,2 Mio. $ | 0,72 % |
138.773
-204
| -0,1 % | -84.046 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 50,6 Mio. $ | 0,62 % |
341.428
-5.033
| -1 % | -690.706 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Ballentine Partners für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Ballentine Partners 1.129 Positionen im Wert von 8,18 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 7,18 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Ballentine Partners für Q2 2026 weist 115 neu, 553 erhöht, 336 reduziert und 51 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF: 16.992 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF mit einem geschätzten Wert von 30,8 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 77 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Ballentine Partners im Q2 2026 war State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF: 16.992 Aktien im Wert von 1,54 Mio. $.
- Ballentine Partners hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ballentine Partners im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 30,8 Mio. $.
- Ballentine Partners hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ballentine Partners machen im Q2 2026 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,18 Mrd. $ aus.
- Ballentine Partners eröffnete 115 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Ballentine Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 8,18 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Ballentine Partners für Q2 2026 am 17. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .