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Ballentine Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$81.8億
売買回転率
14.7%
推定1年リターン
27.59%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.96%
1年予想リターン
+27.59%
3年間の予想リターン
+76.88%
5年予想リターン
+72.28%
10年間の推定リターン
+235.36%
AUM
$81.8億
運用資産残高の伸び率
+$10億
(+14%)
資金フロー
+$2613万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.32%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
59.27%
保有額
1,129
新規
115
買い増し
553
減少
336
解消
51
平均保有期間
3.7
年
トップ10の平均保有期間
8.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$1055万 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$821万 |
| 3 |
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
|
+$756万 |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$490万 |
| 5 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+$428万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$3083万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$992万 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+$585万 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$563万 |
| 5 |
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
|
+$242万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.26% |
| 2 | 情報技術 | 8.58% |
| 3 | 金融 | 5.02% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 2.18% |
| 5 | ヘルスケア | 1.89% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $20.2億 | 24.67% |
5,455,709
-86,212
| -2% | -$3083万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
|
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $6.54億 | 7.99% |
6,772,847
+109,792
| +2% | +$1055万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
|
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $5.17億 | 6.32% |
3,149,753
-35,458
| -1% | -$563万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $3.62億 | 4.43% |
4,374,374
+103,014
| +2% | +$821万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $3.57億 | 4.37% |
5,015,310
-2,353
| -0% | -$16.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
6
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2.78億 | 3.39% |
370,566
+1,670
| +0.5% | +$122万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1.7億 | 2.07% |
227,359
-512
| -0.2% | -$37.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $1.69億 | 2.07% |
2,831,907
-127
| -0% | -$7,464 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
9
iShares Global Infrastructure ETF
IGF
$106億
| $1.69億 | 2.06% |
2,532,785
+112,656
| +5% | +$756万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $1.55億 | 1.9% |
1,609,924
+51,246
| +3% | +$490万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $1.3億 | 1.59% |
378,686
-1,926
| -0.5% | -$64.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
12
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1.14億 | 1.4% |
394,948
+3,766
| +1% | +$108万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
13
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1.01億 | 1.24% |
505,140
+7,957
| +2% | +$164万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
14
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $9421万 | 1.15% |
3,253,122
-4,570
| -0.1% | -$12.8万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $8828万 | 1.08% |
1,144,917
-29,467
| -3% | -$216万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $8422万 | 1.03% |
205,671
-735
| -0.4% | -$29.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
17
First Mid Bancshares
FMBH
$13.2億
| $8032万 | 0.98% |
1,670,229
-2,257
| -0.1% | -$10万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $7913万 | 0.97% |
115,207
+969
| +0.8% | +$64.6万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
19
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $7749万 | 0.95% |
207,724
+1,515
| +0.7% | +$61.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
20
Micron Technology
MU
$9943億
| $7356万 | 0.9% |
63,727
+1,766
| +3% | +$132万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
21
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
$32.5億
| $7091万 | 0.87% |
1,581,111
+116
| +0% | +$5,343 |
2016 Q1
41四半期
|
|
22
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $6450万 | 0.79% |
180,490
+2,617
| +1% | +$94.2万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
23
Nu Holdings
NU
$703億
| $6215万 | 0.76% |
4,651,773
-17,153
| -0.4% | -$23.1万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
24
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $5917万 | 0.72% |
138,773
-204
| -0.1% | -$8.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $5064万 | 0.62% |
341,428
-5,033
| -1% | -$69.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
Ballentine Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Ballentine Partnersは1,129銘柄を保有し、保有額は$81.8億でした。前四半期の$71.8億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。
Ballentine Partnersの2026年第2四半期の報告書には、新規 115件、553件増加しました、336件減少、51件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETFで、保有株数は16,992株、評価額は$154万でした。 最も大きな売却はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定額は$3083万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の76%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の77%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Ballentine Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETFで、株数は16,992株、評価額は$154万でした。
- Ballentine Partnersは2026年第2四半期にiShares Core MSCI EAFE ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1055万でした。
- Ballentine Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定$3083万相当を減らしました。
- Ballentine Partnersは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$992万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Ballentine Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$81.8億のポートフォリオの59%を占めています。
- Ballentine Partnersは2026年第2四半期に新たに115件のポジションを取り、51件のポジションを解消しました。
- Ballentine Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$81.8億となりました。
2026年7月17日に提出された、2026年第2四半期分のBallentine Partnersの 13F報告書 に基づいています。