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Carlyle Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$100億
売買回転率
30.43%
推定1年リターン
10.61%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-4.39%
1年予想リターン
-10.61%
3年間の予想リターン
-7.98%
5年予想リターン
-20.78%
10年間の推定リターン
-1.56%
AUM
$100億
運用資産残高の伸び率
-$6.18億
(-5.8%)
資金フロー
-$1480万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.15%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
99.94%
保有額
23
新規
3
買い増し
2
減少
2
解消
4
平均保有期間
1.9
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SunPower Inc
SPWR
|
+$187万 |
| 2 |
Riley Exploration Permian
REPX
|
+$57.4万 |
| 3 |
Nebius Group N.V.
NBIS
|
+$36.6万 |
| 4 |
Ramaco Resources Class A
METC
|
+$31.7万 |
| 5 |
Robinhood
HOOD
|
+$11.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Q32 Bio
QTTB
|
+$871万 |
| 2 |
CubeSmart
CUBE
|
+$808万 |
| 3 |
Heartflow Inc
HTFL
|
+$49.7万 |
| 4 |
Spyre Therapeutics
SYRE
|
+$48.5万 |
| 5 |
Exicure
XCUR
|
+$24万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 74.22% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 25.31% |
| 3 | 不動産 | 0.2% |
| 4 | 情報技術 | 0.18% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.06% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Medline Inc
MDLN
$315億
| $73.8億 | 73.78% |
187,083,713
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
2
StandardAero Inc
SARO
$70.5億
| $25.3億 | 25.3% |
84,587,035
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
3
Phathom Pharmaceuticals
PHAT
$5.6億
| $3794万 | 0.38% |
3,496,808
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
4
Invitation Homes
INVH
$160億
| $2003万 | 0.2% |
662,900
-1,200
| -0.2% | -$3.39万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
5
Pony AI Inc
PONY
$21.5億
| $1642万 | 0.16% |
2,362,447
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
6
上場廃止
GETTY IMAGES HLDGS INC A
GETY
| $536万 | 0.05% |
6,234,252
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
7
Spruce Biosciences
SPRB
$1.14億
| $209万 | 0.02% |
38,620
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
8
SunPower Inc
SPWR
$7879万
| $161万 | 0.02% |
2,343,750
+1,910,592
| +441% | +$187万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
9
Adicet Bio
ACET
$4278万
| $159万 | 0.02% |
184,295
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
10
Forward Air
FWRD
$5.08億
| $145万 | 0.01% |
107,214
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
11
OnKure Therapeutics
OKUR
$8504万
| $123万 | 0.01% |
269,895
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
12
Krispy Kreme
DNUT
$5.24億
| $120万 | 0.01% |
340,748
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
13
Q32 Bio
QTTB
$2.24億
| $76.9万 | 0.01% |
60,363
-1,042,378
| -95% | -$871万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
14
Riley Exploration Permian
REPX
$10.8億
| $53万 | 0.01% |
+16,092
| 新規 | +$57.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
15
Nebius Group N.V.
NBIS
$450億
| $51万 | 0.01% |
+1,846
| 新規 | +$36.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
16
Robinhood
HOOD
$889億
| $47.5万 | ﹤0.01% |
4,733
+1,357
| +40% | +$11.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
Jasper Therapeutics
JSPR
$1597万
| $44.9万 | ﹤0.01% |
1,066,189
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
18
N-able
NABL
$8.46億
| $34.4万 | ﹤0.01% |
93,732
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
19
Ramaco Resources Class A
METC
$4.99億
| $28.8万 | ﹤0.01% |
+21,743
| 新規 | +$31.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
20
CubeSmart
CUBE
$87.8億
| – | – |
-220,500
| 解消 | -$808万 | – |
|
|
21
Spyre Therapeutics
SYRE
$74.7億
| – | – |
-9,620
| 解消 | -$48.5万 | – |
|
|
22
Exicure
XCUR
$733万
| – | – |
-56,328
| 解消 | -$24万 | – |
|
|
23
Heartflow Inc
HTFL
$42億
| – | – |
-20,438
| 解消 | -$49.7万 | – |
|
類似するファンド
Carlyle Groupの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Carlyle Groupは$100億相当のポジションを23件保有しており、前四半期の$106億から5.8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Carlyle Groupの2026年第2四半期の報告書には、新規 3件、2件増加しました、2件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はRiley Exploration Permianで、保有株数は16,092株、評価額は$53万でした。 最も大きな売却はQ32 Bioで、推定額は$871万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の79%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、不動産です。
- Carlyle Groupが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はRiley Exploration Permianで、株数は16,092株、評価額は$53万でした。
- Carlyle Groupは2026年第2四半期にSunPower Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$187万でした。
- Carlyle Groupが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はQ32 Bioで、推定$871万相当を減らしました。
- Carlyle Groupは2026年第2四半期にCubeSmartの保有株をすべて売却し、売却額は推定$808万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Carlyle Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$100億のポートフォリオの100%を占めています。
- Carlyle Groupは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Carlyle Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.8%減少し、$100億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のCarlyle Groupの 13F報告書 に基づいています。