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Ferguson Wellman Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$83.8億
売買回転率
11.04%
推定1年リターン
25.07%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.02%
1年予想リターン
+25.07%
3年間の予想リターン
+118.22%
5年予想リターン
+143.47%
10年間の推定リターン
+464.34%
AUM
$83.8億
運用資産残高の伸び率
+$1.91億
(+2.3%)
資金フロー
+$2578万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.31%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.41%
保有額
462
新規
20
買い増し
158
減少
192
解消
31
平均保有期間
5.6
年
トップ10の平均保有期間
4.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$7099万 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$5116万 |
| 3 |
Veralto
VLTO
|
+$5082万 |
| 4 |
Vivmark Residential
VMRK
|
+$4575万 |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+$3262万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Stryker
SYK
|
+$5058万 |
| 2 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+$4671万 |
| 3 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$4569万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$4163万 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$4154万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 28.6% |
| 2 | その他 | 19.34% |
| 3 | 金融 | 12.12% |
| 4 | ヘルスケア | 8.95% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.09% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $4.97億 | 5.93% |
969,392
+34,656
| +4% | +$1603万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.09兆
| $4.55億 | 5.43% |
1,993,097
+22,126
| +1% | +$474万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.07兆
| $4.38億 | 5.22% |
1,314,606
-73,059
| -5% | -$2347万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $4.23億 | 5.04% |
1,228,522
+7,062
| +0.6% | +$245万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
5
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$174億
| $4.07億 | 4.86% |
5,384,860
-111,441
| -2% | -$851万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
6
Broadcom
AVGO
$1.54兆
| $2.48億 | 2.95% |
705,022
-2,442
| -0.3% | -$91.9万 |
2013 Q3
52四半期
|
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| $2.02億 | 2.41% |
609,443
-118,758
| -16% | -$4154万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
8
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $1.88億 | 2.24% |
753,345
+7,927
| +1% | +$201万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
9
Chevron
CVX
$4575億
| $1.86億 | 2.22% |
911,718
+5,787
| +0.6% | +$114万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $1.76億 | 2.11% |
666,675
+193,905
| +41% | +$5116万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
11
AbbVie
ABBV
$5048億
| $1.72億 | 2.05% |
658,136
+1,358
| +0.2% | +$34.8万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8762億
| $1.7億 | 2.03% |
221,720
+2,072
| +0.9% | +$158万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1393億
| $1.7億 | 2.02% |
1,793,022
+51,377
| +3% | +$499万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
14
Cisco
CSCO
$4199億
| $1.69億 | 2.01% |
1,568,413
+6,185
| +0.4% | +$69.7万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
15
iShares MBS ETF
MBB
$358億
| $1.53億 | 1.83% |
1,711,063
+166,594
| +11% | +$1545万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
16
State Street
STT
$458億
| $1.39億 | 1.66% |
798,247
-10,776
| -1% | -$199万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
17
Visa
V
$7658億
| $1.3億 | 1.55% |
361,614
+1,110
| +0.3% | +$40.6万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
18
Procter & Gamble
PG
$3732億
| $1.2億 | 1.43% |
824,922
-64,455
| -7% | -$945万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
19
Parker-Hannifin
PH
$1111億
| $1.07億 | 1.27% |
111,839
-6,656
| -6% | -$653万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
20
Micron Technology
MU
$9929億
| $1.07億 | 1.27% |
100,197
+3,625
| +4% | +$344万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
21
Amgen
AMGN
$2375億
| $1.03億 | 1.23% |
243,747
-3,325
| -1% | -$133万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
22
Entergy
ETR
$513億
| $1億 | 1.19% |
1,009,045
-50,951
| -5% | -$550万 |
2016 Q1
42四半期
|
|
23
Trane Technologies
TT
$979億
| $9928万 | 1.18% |
219,660
+31,193
| +17% | +$1434万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
24
Philip Morris
PM
$3109億
| $9162万 | 1.09% |
480,163
+3,752
| +0.8% | +$70.9万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
25
Advanced Micro Devices
AMD
$8436億
| $8563万 | 1.02% |
139,980
+137,995
| +6,952% | +$7099万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
AIM
Ferguson Wellman Capital Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Ferguson Wellman Capital Managementは462銘柄を保有し、保有額は$83.8億でした。前四半期の$81.9億から2.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
Ferguson Wellman Capital Managementの2026年第3四半期の報告書には、新規 20件、158件増加しました、192件減少、31件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVeraltoで、保有株数は531,988株、評価額は$5018万でした。 最も大きな売却はStrykerで、推定額は$5058万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち29%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いでその他、金融です。
- Ferguson Wellman Capital Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVeraltoで、株数は531,988株、評価額は$5018万でした。
- Ferguson Wellman Capital Managementは2026年第3四半期にAdvanced Micro Devicesの保有額を最も増やし、増加額は推定$7099万でした。
- Ferguson Wellman Capital Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はStrykerで、推定$5058万相当を減らしました。
- Ferguson Wellman Capital Managementは2026年第3四半期にAvalonBay Communitiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4671万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Ferguson Wellman Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$83.8億のポートフォリオの38%を占めています。
- Ferguson Wellman Capital Managementは2026年第3四半期に新たに20件のポジションを取り、31件のポジションを解消しました。
- Ferguson Wellman Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.3%増加し、$83.8億となりました。
2026年10月5日に提出された、2026年第3四半期分のFerguson Wellman Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。