Modern Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Modern Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Modern Wealth Managementは1,145銘柄を保有し、保有額は$84億でした。前四半期の$58.4億から44%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。

Modern Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$19.8億を投じ、新たに268銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち548銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAmerican Century US Quality Growth ETFで、保有株数は592,369株、評価額は$7292万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち82%を占めています。前四半期の80%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はJanus Henderson Mortgage-Backed Securities ETFで、推定$6071万相当を売却しました。

• Modern Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmerican Century US Quality Growth ETFで、株数は592,369株、評価額は$7292万でした。
• Modern Wealth Managementは2026年第2四半期にFidelity Total Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.41億でした。
• Modern Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJanus Henderson Mortgage-Backed Securities ETFで、推定$6071万相当を減らしました。
• Modern Wealth Managementは2026年第2四半期にAvantis US Small Cap Value ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1864万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Modern Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$84億のポートフォリオの22%を占めています。
• Modern Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに268件のポジションを取り、36件のポジションを解消しました。
• Modern Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で44%増加し、$84億となりました。

2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のModern Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。