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Modern Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 8395 M
Rotación
26.55%
Rendimiento estimado a 1 año
21.02%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.02%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 8395 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2555 M
(+44%)
Flujo de capital
+USD 1982 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
23.61%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22%
Posición
1,145
Nuevas
268
Aumentadas
548
Reducidas
254
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 141 M |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+USD 99.2 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 88.4 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 79 M |
| 5 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 74.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+USD 60.7 M |
| 2 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+USD 54.3 M |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 52.8 M |
| 4 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+USD 44.7 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+USD 42.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 81.61% |
| 2 | Tecnología | 6.94% |
| 3 | Finanzas | 3.06% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.54% |
| 5 | Industriales | 1.5% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
| USD 369 M | 4.39% |
8,110,234
+3,094,581
| +62% | +USD 141 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
USD 15.8 mil M
| USD 202 M | 2.4% |
4,300,875
+2,114,609
| +97% | +USD 99.2 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 198 M | 2.36% |
2,258,636
+1,036,350
| +85% | +USD 88.4 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
4
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
USD 14.8 mil M
| USD 194 M | 2.31% |
3,809,127
+1,504,320
| +65% | +USD 74.8 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 178 M | 2.12% |
614,819
+97,771
| +19% | +USD 28 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 149 M | 1.78% |
2,957,809
+202,124
| +7% | +USD 10.2 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 149 M | 1.77% |
198,582
+40,918
| +26% | +USD 29.8 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 138 M | 1.64% |
1,542,262
+733,236
| +91% | +USD 65.8 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
USD 3678 M
| USD 137 M | 1.63% |
1,810,836
+759,481
| +72% | +USD 55.6 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 133 M | 1.58% |
1,379,015
+267,966
| +24% | +USD 24.7 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 131 M | 1.55% |
174,761
+108,962
| +166% | +USD 79 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 129 M | 1.54% |
349,601
+51,841
| +17% | +USD 18.5 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
USD 11.7 mil M
| USD 128 M | 1.52% |
2,789,021
+426,025
| +18% | +USD 18.5 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 113 M | 1.35% |
302,807
+76,288
| +34% | +USD 30.9 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 103 M | 1.22% |
1,129,081
-256,754
| -19% | -USD 22.6 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 101 M | 1.21% |
735,644
+142,788
| +24% | +USD 18.9 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 91.5 M | 1.09% |
124,311
-2,291
| -2% | -USD 1.58 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
18
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 84.9 M | 1.01% |
1,439,692
+1,066,774
| +286% | +USD 63 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
GMO US Quality ETF
QLTY
USD 5384 M
| USD 83.4 M | 0.99% |
2,002,727
+962,195
| +92% | +USD 38.6 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
| USD 77.5 M | 0.92% |
1,564,321
+167,672
| +12% | +USD 8.19 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
USD 15.9 mil M
| USD 73.7 M | 0.88% |
2,780,125
+2,674,042
| +2,521% | +USD 70.6 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
USD 1932 M
| USD 72.9 M | 0.87% |
+592,369
| Nuevas | +USD 67.3 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 72.9 M | 0.87% |
332,275
-121,769
| -27% | -USD 25.5 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
USD 4055 M
| USD 72.1 M | 0.86% |
809,068
+75,094
| +10% | +USD 6.26 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 69.8 M | 0.83% |
849,764
+379,973
| +81% | +USD 31.2 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
AIM
Revisión del portafolio de Modern Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Modern Wealth Management mantenía 1,145 posiciones por un valor de USD 8395 M, un aumento de 44% frente a los USD 5841 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
Modern Wealth Management destinó USD 1982 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 268 nuevas posiciones y aumentó 548 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue American Century US Quality Growth ETF: 592,369 acciones con un valor de USD 72.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 82% de los activos, frente a 80% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF, por un valor estimado de USD 60.7 M.
- La mayor compra de Modern Wealth Management en T2 2026 fue American Century US Quality Growth ETF: 592,369 acciones por un valor de USD 72.9 M.
- Modern Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Fidelity Total Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 141 M.
- La mayor reducción de Modern Wealth Management durante T2 2026 fue en Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF, con un recorte estimado de USD 60.7 M.
- Modern Wealth Management cerró por completo su posición en Avantis US Small Cap Value ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 18.6 M.
- Las diez principales posiciones de Modern Wealth Management representan 22% de su cartera de USD 8395 M en T2 2026.
- Modern Wealth Management abrió 268 posiciones nuevas y cerró 36 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Modern Wealth Management aumentó 44% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8395 M.
Según el Informe 13F de Modern Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.