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Oppenheimer & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 9367 M
Rotación
14.95%
Rendimiento estimado a 1 año
36.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.4%
Rendimiento estimado a 3 años
+114.29%
Rendimiento estimado a 5 años
+137.63%
Rendimiento estimado a 10 años
+514.19%
AUM
USD 9367 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1156 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 125 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.34%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.5%
Posición
1,860
Nuevas
177
Aumentadas
769
Reducidas
722
Cerradas
101
Tiempo promedio de tenencia
4.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
|
+USD 9.19 M |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 9.01 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+USD 9 M |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 8.92 M |
| 5 |
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
|
+USD 8.85 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vermilion Energy
VET
|
+USD 20.6 M |
| 2 |
Planet Labs
PL
|
+USD 17 M |
| 3 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 12.3 M |
| 4 |
AST SpaceMobile
ASTS
|
+USD 10.5 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 10.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 30.92% |
| 2 | Tecnología | 22.36% |
| 3 | Industriales | 9.58% |
| 4 | Finanzas | 8.95% |
| 5 | Atención médica | 6.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 328 M | 3.5% |
1,132,169
+24,990
| +2% | +USD 7.15 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 273 M | 2.92% |
732,035
-25,447
| -3% | -USD 10.3 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 251 M | 2.68% |
1,252,314
+40,109
| +3% | +USD 8.25 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 192 M | 2.05% |
806,999
+23,867
| +3% | +USD 5.99 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 163 M | 1.74% |
460,159
+10,484
| +2% | +USD 3.75 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 162 M | 1.73% |
454,292
+17,133
| +4% | +USD 6.17 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 127 M | 1.35% |
386,843
+3,887
| +1% | +USD 1.21 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 117 M | 1.25% |
309,875
+4,352
| +1% | +USD 1.74 M |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 107 M | 1.15% |
190,695
-5,297
| -3% | -USD 3.24 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 107 M | 1.14% |
213,014
+7,658
| +4% | +USD 3.68 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 101 M | 1.08% |
136,940
+1,215
| +0.9% | +USD 836 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 94.7 M | 1.01% |
126,855
+6,235
| +5% | +USD 4.52 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 94.4 M | 1.01% |
78,682
+4,898
| +7% | +USD 5 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 87.8 M | 0.94% |
93,879
+181
| +0.2% | +USD 180 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
15
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
| USD 83.5 M | 0.89% |
280,433
-61,292
| -18% | -USD 12.3 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 81.7 M | 0.87% |
658,202
+33,282
| +5% | +USD 4.01 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 78.8 M | 0.84% |
105,288
+1,229
| +1% | +USD 895 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 76.1 M | 0.81% |
71,470
-96
| -0.1% | -USD 84.3 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
| USD 72.2 M | 0.77% |
100,263
-2,247
| -2% | -USD 1.54 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 71.8 M | 0.77% |
104,550
+5,319
| +5% | +USD 3.55 M |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
21
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 67.7 M | 0.72% |
160,857
+4,851
| +3% | +USD 1.93 M |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
22
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 66.7 M | 0.71% |
114,779
+3,370
| +3% | +USD 1.38 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 61.3 M | 0.65% |
128,423
+2,379
| +2% | +USD 965 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
24
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 61.2 M | 0.65% |
178,239
-178
| -0.1% | -USD 57.1 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 60.5 M | 0.65% |
236,738
+18,653
| +9% | +USD 3.39 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Oppenheimer & Co en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Oppenheimer & Co mantenía 1,860 posiciones por un valor de USD 9367 M, un aumento de 14% frente a los USD 8211 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Oppenheimer & Co muestra 177 nuevos, Aumentaron 769, 722 reducidas y 101 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard US Momentum Factor ETF: 40,457 acciones con un valor de USD 10.1 M. La mayor venta fue Vermilion Energy, por un valor estimado de USD 20.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 31% de los activos, frente a 30% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Oppenheimer & Co en T2 2026 fue Vanguard US Momentum Factor ETF: 40,457 acciones por un valor de USD 10.1 M.
- Oppenheimer & Co fue quien más aumentó su posición en Eaton Vance Total Return Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 8.85 M.
- La mayor reducción de Oppenheimer & Co durante T2 2026 fue en Vermilion Energy, con un recorte estimado de USD 20.6 M.
- Oppenheimer & Co cerró por completo su posición en Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.47 M.
- Las diez principales posiciones de Oppenheimer & Co representan 19% de su cartera de USD 9367 M en T2 2026.
- Oppenheimer & Co abrió 177 posiciones nuevas y cerró 101 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Oppenheimer & Co aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9367 M.
Según el Informe 13F de Oppenheimer & Co correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.