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Vest Financial Posiciones de la cartera
AUM
USD 9525 M
Rotación
12.16%
Rendimiento estimado a 1 año
31.6%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+18.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.6%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.9%
Rendimiento estimado a 5 años
+80.3%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 9525 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1199 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 224 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.35%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
15%
Posición
444
Nuevas
30
Aumentadas
253
Reducidas
137
Cerradas
24
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Mueller Industries
MLI
|
+USD 79.7 M |
| 2 |
Veralto
VLTO
|
+USD 22.1 M |
| 3 |
Synchrony
SYF
|
+USD 21.8 M |
| 4 |
Expedia Group
EXPE
|
+USD 21.7 M |
| 5 |
Regions Financial
RF
|
+USD 20.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ingredion
INGR
|
+USD 27.1 M |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 26.7 M |
| 3 |
Monolithic Power Systems
MPWR
|
+USD 25.9 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 24.1 M |
| 5 |
Dover
DOV
|
+USD 19.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 22.99% |
| 2 | Tecnología | 20.69% |
| 3 | Industriales | 17.05% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 10.73% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 194 M | 2.04% |
268,892
-25,328
| -9% | -USD 11.7 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
2
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
| USD 167 M | 1.75% |
384,415
-88,001
| -19% | -USD 26.7 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3
KLA
KLAC
USD 216 mil M
| USD 159 M | 1.67% |
526,414
-47,686
| -8% | -USD 9.47 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
4
Mueller Industries
MLI
USD 13.3 mil M
| USD 153 M | 1.6% |
2,485,040
+1,214,840
| +96% | +USD 79.7 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 142 M | 1.49% |
709,640
+5,886
| +0.8% | +USD 1.21 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
6
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 138 M | 1.45% |
404,449
-4,611
| -1% | -USD 1.5 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 130 M | 1.36% |
347,843
+49,178
| +16% | +USD 19.9 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
Cincinnati Financial
CINF
USD 26.3 mil M
| USD 118 M | 1.24% |
637,297
+104,953
| +20% | +USD 17.4 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 117 M | 1.22% |
403,159
+64,498
| +19% | +USD 18.4 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
10
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 112 M | 1.18% |
499,747
+85,629
| +21% | +USD 18.3 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 108 M | 1.13% |
301,973
-18,405
| -6% | -USD 6.63 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 100 M | 1.05% |
357,096
+56,249
| +19% | +USD 14.2 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
13
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 99.5 M | 1.04% |
84,689
-5,861
| -6% | -USD 5.98 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 88.7 M | 0.93% |
237,404
+9,320
| +4% | +USD 2.92 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
15
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 87.9 M | 0.92% |
76,127
+19,701
| +35% | +USD 14.8 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Williams-Sonoma
WSM
USD 29.5 mil M
| USD 83.9 M | 0.88% |
360,098
+17,388
| +5% | +USD 3.45 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
17
Aflac
AFL
USD 60.1 mil M
| USD 83.6 M | 0.88% |
713,223
+99,075
| +16% | +USD 11.4 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 83.6 M | 0.88% |
255,362
+17,434
| +7% | +USD 5.41 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 81 M | 0.85% |
76,066
-19,326
| -20% | -USD 17 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
Snap-on
SNA
USD 19 mil M
| USD 79.6 M | 0.84% |
197,917
+13,356
| +7% | +USD 5.05 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 78.2 M | 0.82% |
228,074
+25,206
| +12% | +USD 8.09 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.2 mil M
| USD 76.4 M | 0.8% |
528,232
-409
| -0.1% | -USD 55.9 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
23
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 76.3 M | 0.8% |
1,339,065
+376,775
| +39% | +USD 20 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 75.9 M | 0.8% |
134,748
+11,725
| +10% | +USD 7.17 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
25
Dover
DOV
USD 26.4 mil M
| USD 73.9 M | 0.78% |
329,451
-87,889
| -21% | -USD 19.1 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Vest Financial en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Vest Financial mantenía 444 posiciones por un valor de USD 9525 M, un aumento de 14% frente a los USD 8326 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 15% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Vest Financial muestra 30 nuevos, Aumentaron 253, 137 reducidas y 24 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Southwest Airlines: 448,043 acciones con un valor de USD 23 M. La mayor venta fue Ingredion, por un valor estimado de USD 27.1 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 23% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Vest Financial en T2 2026 fue Southwest Airlines: 448,043 acciones por un valor de USD 23 M.
- Vest Financial fue quien más aumentó su posición en Mueller Industries durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 79.7 M.
- La mayor reducción de Vest Financial durante T2 2026 fue en Ingredion, con un recorte estimado de USD 27.1 M.
- Vest Financial cerró por completo su posición en Electronic Arts en T2 2026, con una venta estimada de USD 17.9 M.
- Las diez principales posiciones de Vest Financial representan 15% de su cartera de USD 9525 M en T2 2026.
- Vest Financial abrió 30 posiciones nuevas y cerró 24 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Vest Financial aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9525 M.
Según el Informe 13F de Vest Financial correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.