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Vest Financial

Vest Financial Portfolio-Positionen

AUM 9,5 Mrd. $ Umschlag 12,16 %
1-J.-Rendite (gesch.) 31,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+31,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,9 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+80,3 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
9,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,2 Mrd. $
Kapitalfluss
+224 Mio. $
Kapitalfluss %
2,35 %
Anteil der Top-10-Positionen
15 %
Position
444
Neu
30
Aufgestockt
253
Reduziert
137
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MLI-Symbol
Mueller Industries
MLI
+79,7 Mio. $
2
VLTO-Symbol
Veralto
VLTO
+22,1 Mio. $
3
SYF-Symbol
Synchrony
SYF
+21,8 Mio. $
4
EXPE-Symbol
Expedia Group
EXPE
+21,7 Mio. $
5
RF-Symbol
Regions Financial
RF
+20,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
INGR-Symbol
Ingredion
INGR
+27,1 Mio. $
2
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+26,7 Mio. $
3
MPWR-Symbol
Monolithic Power Systems
MPWR
+25,9 Mio. $
4
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+24,1 Mio. $
5
DOV-Symbol
Dover
DOV
+19,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 22,99 %
2 Technologie 20,69 %
3 Industrie 17,05 %
4 Basiskonsumgüter 10,73 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMAT-Symbol
1
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
194 Mio. $ 2,04 %
268.892
-25.328
-9 % -11,7 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
LRCX-Symbol
2
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
167 Mio. $ 1,75 %
384.415
-88.001
-19 % -26,7 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
KLAC-Symbol
3
KLA
KLAC
216 Mrd. $
159 Mio. $ 1,67 %
526.414
-47.686
-8 % -9,47 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
MLI-Symbol
4
Mueller Industries
MLI
13,3 Mrd. $
153 Mio. $ 1,6 %
2.485.040
+1.214.840
+96 % +79,7 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
142 Mio. $ 1,49 %
709.640
+5.886
+0,8 % +1,21 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
CB-Symbol
6
Chubb
CB
139 Mrd. $
138 Mio. $ 1,45 %
404.449
-4.611
-1 % -1,5 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
130 Mio. $ 1,36 %
347.843
+49.178
+16 % +19,9 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
CINF-Symbol
8
Cincinnati Financial
CINF
26,3 Mrd. $
118 Mio. $ 1,24 %
637.297
+104.953
+20 % +17,4 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
117 Mio. $ 1,22 %
403.159
+64.498
+19 % +18,4 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
ADP-Symbol
10
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
112 Mio. $ 1,18 %
499.747
+85.629
+21 % +18,3 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
GOOGL-Symbol
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
108 Mio. $ 1,13 %
301.973
-18.405
-6 % -6,63 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
IBM-Symbol
12
IBM
IBM
219 Mrd. $
100 Mio. $ 1,05 %
357.096
+56.249
+19 % +14,2 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
GEV-Symbol
13
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
99,5 Mio. $ 1,04 %
84.689
-5.861
-6 % -5,98 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
GE-Symbol
14
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
88,7 Mio. $ 0,93 %
237.404
+9.320
+4 % +2,92 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
MU-Symbol
15
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
87,9 Mio. $ 0,92 %
76.127
+19.701
+35 % +14,8 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
WSM-Symbol
16
Williams-Sonoma
WSM
29,5 Mrd. $
83,9 Mio. $ 0,88 %
360.098
+17.388
+5 % +3,45 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
AFL-Symbol
17
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
83,6 Mio. $ 0,88 %
713.223
+99.075
+16 % +11,4 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
JPM-Symbol
18
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
83,6 Mio. $ 0,88 %
255.362
+17.434
+7 % +5,41 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
CAT-Symbol
19
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
81 Mio. $ 0,85 %
76.066
-19.326
-20 % -17 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
SNA-Symbol
20
Snap-on
SNA
19 Mrd. $
79,6 Mio. $ 0,84 %
197.917
+13.356
+7 % +5,05 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
V-Symbol
21
Visa
V
756 Mrd. $
78,2 Mio. $ 0,82 %
228.074
+25.206
+12 % +8,09 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
BNY-Symbol
22
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
76,4 Mio. $ 0,8 %
528.232
-409
-0,1 % -55.921 $
2025 Q1
5 Quartale
BAC-Symbol
23
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
76,3 Mio. $ 0,8 %
1.339.065
+376.775
+39 % +20 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
META-Symbol
24
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
75,9 Mio. $ 0,8 %
134.748
+11.725
+10 % +7,17 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
DOV-Symbol
25
Dover
DOV
26,4 Mrd. $
73,9 Mio. $ 0,78 %
329.451
-87.889
-21 % -19,1 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
1
2 3 4 5

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MUFG Securities EMEA
MUFG Securities EMEA London, United Kingdom 9,5 Mrd. $ AUM 52,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Allianz
Allianz Munich, Germany 9,48 Mrd. $ AUM 23,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Deerfield Management
Deerfield Management New York 9,6 Mrd. $ AUM 113,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Advisors Capital Management
Advisors Capital Management Ridgewood, New Jersey 9,45 Mrd. $ AUM 27,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Valmark Advisers
Valmark Advisers Akron, Ohio 9,42 Mrd. $ AUM 17,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Oppenheimer Asset Management
Oppenheimer Asset Management New York 9,6 Mrd. $ AUM 30,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AEGON Asset Management (UK)
AEGON Asset Management (UK) Edinburgh, United Kingdom 9,38 Mrd. $ AUM 48,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Vest Financial für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Vest Financial 444 Positionen im Wert von 9,5 Mrd. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 8,33 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Vest Financial für Q2 2026 weist 30 neu, 253 erhöht, 137 reduziert und 24 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Southwest Airlines: 448.043 Aktien im Wert von 23 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Ingredion mit einem geschätzten Wert von 27,1 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Vest Financial im Q2 2026 war Southwest Airlines: 448.043 Aktien im Wert von 23 Mio. $.
  • Vest Financial hat seine Position in Mueller Industries in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 79,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Vest Financial im Q2 2026 entfiel auf Ingredion und belief sich schätzungsweise auf 27,1 Mio. $.
  • Vest Financial hat seine Position in Electronic Arts im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 17,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Vest Financial machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,5 Mrd. $ aus.
  • Vest Financial eröffnete 30 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Vest Financial stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 9,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Vest Financial für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .