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Vest Financial Ativos da carteira
AUM
US$ 9,5 bi
Giro
12,16%
Retorno est. (1 ano)
31,6%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+18,15%
Retorno est. (1 ano)
+31,6%
Retorno est. (3 anos)
+61,9%
Retorno est. (5 anos)
+80,3%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 9,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,2 bi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 224 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
15%
Posição
444
Nova
30
Aumentada
253
Reduzida
137
Encerrada
24
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Mueller Industries
MLI
|
+US$ 79,7 mi |
| 2 |
Veralto
VLTO
|
+US$ 22,1 mi |
| 3 |
Synchrony
SYF
|
+US$ 21,8 mi |
| 4 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$ 21,7 mi |
| 5 |
Regions Financial
RF
|
+US$ 20,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ingredion
INGR
|
+US$ 27,1 mi |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 26,7 mi |
| 3 |
Monolithic Power Systems
MPWR
|
+US$ 25,9 mi |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 24,1 mi |
| 5 |
Dover
DOV
|
+US$ 19,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 22,99% |
| 2 | Tecnologia | 20,69% |
| 3 | Industriais | 17,05% |
| 4 | Bens de consumo básico | 10,73% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 194 mi | 2,04% |
268.892
-25.328
| -9% | -US$ 11,7 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
2
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 167 mi | 1,75% |
384.415
-88.001
| -19% | -US$ 26,7 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
3
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 159 mi | 1,67% |
526.414
-47.686
| -8% | -US$ 9,47 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
4
Mueller Industries
MLI
US$ 13,3 bi
| US$ 153 mi | 1,6% |
2.485.040
+1.214.840
| +96% | +US$ 79,7 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 142 mi | 1,49% |
709.640
+5.886
| +0,8% | +US$ 1,21 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
6
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 138 mi | 1,45% |
404.449
-4.611
| -1% | -US$ 1,5 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 130 mi | 1,36% |
347.843
+49.178
| +16% | +US$ 19,9 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
8
Cincinnati Financial
CINF
US$ 26,3 bi
| US$ 118 mi | 1,24% |
637.297
+104.953
| +20% | +US$ 17,4 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 117 mi | 1,22% |
403.159
+64.498
| +19% | +US$ 18,4 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
10
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 112 mi | 1,18% |
499.747
+85.629
| +21% | +US$ 18,3 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 108 mi | 1,13% |
301.973
-18.405
| -6% | -US$ 6,63 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 100 mi | 1,05% |
357.096
+56.249
| +19% | +US$ 14,2 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
13
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 99,5 mi | 1,04% |
84.689
-5.861
| -6% | -US$ 5,98 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 88,7 mi | 0,93% |
237.404
+9.320
| +4% | +US$ 2,92 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
15
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 87,9 mi | 0,92% |
76.127
+19.701
| +35% | +US$ 14,8 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Williams-Sonoma
WSM
US$ 29,5 bi
| US$ 83,9 mi | 0,88% |
360.098
+17.388
| +5% | +US$ 3,45 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
17
Aflac
AFL
US$ 60,1 bi
| US$ 83,6 mi | 0,88% |
713.223
+99.075
| +16% | +US$ 11,4 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 83,6 mi | 0,88% |
255.362
+17.434
| +7% | +US$ 5,41 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 81 mi | 0,85% |
76.066
-19.326
| -20% | -US$ 17 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
20
Snap-on
SNA
US$ 19 bi
| US$ 79,6 mi | 0,84% |
197.917
+13.356
| +7% | +US$ 5,05 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 78,2 mi | 0,82% |
228.074
+25.206
| +12% | +US$ 8,09 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
22
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 97,2 bi
| US$ 76,4 mi | 0,8% |
528.232
-409
| -0,1% | -US$ 55,9 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
23
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 76,3 mi | 0,8% |
1.339.065
+376.775
| +39% | +US$ 20 mi |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 75,9 mi | 0,8% |
134.748
+11.725
| +10% | +US$ 7,17 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
25
Dover
DOV
US$ 26,4 bi
| US$ 73,9 mi | 0,78% |
329.451
-87.889
| -21% | -US$ 19,1 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Vest Financial no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Vest Financial detinha 444 posições avaliadas em US$ 9,5 bi, alta de 14% em relação a US$ 8,33 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 15% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Vest Financial mostra 30 novas, 253 aumentaram, 137 reduções e 24 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Southwest Airlines: 448.043 ações no valor de US$ 23 mi. A maior venda foi de Ingredion, estimada em US$ 27,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 23% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Vest Financial no T2 2026 foi Southwest Airlines: 448.043 ações no valor de US$ 23 mi.
- Vest Financial foi quem mais aumentou sua posição em Mueller Industries no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 79,7 mi.
- A maior redução de Vest Financial em T2 2026 foi em Ingredion, com um corte estimado de US$ 27,1 mi.
- Vest Financial encerrou totalmente sua posição em Electronic Arts no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 17,9 mi.
- As dez maiores posições de Vest Financial representam 15% de sua carteira de US$ 9,5 bi no T2 2026.
- Vest Financial abriu 30 novas posições e encerrou 24 em T2 2026.
- O valor da carteira de Vest Financial subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Vest Financial referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.