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Modera Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 9,37 bi
Giro
11,31%
Retorno est. (1 ano)
23,82%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,01%
Retorno est. (1 ano)
+23,82%
Retorno est. (3 anos)
+68,21%
Retorno est. (5 anos)
+67,77%
Retorno est. (10 anos)
+161,59%
AUM
US$ 9,37 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,03 bi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 34,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
35,47%
Posição
681
Nova
46
Aumentada
213
Reduzida
313
Encerrada
31
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 20,3 mi |
| 2 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$ 18,5 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 13 mi |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$ 11,6 mi |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 11,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 22,4 mi |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$ 12 mi |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 9,25 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 7,33 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 6,49 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,13% |
| 2 | Tecnologia | 9,09% |
| 3 | Financeiro | 3,51% |
| 4 | Saúde | 2,86% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 662 mi | 7,07% |
7.690.071
+241.329
| +3% | +US$ 20,3 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 399 mi | 4,26% |
1.830.633
+62.288
| +4% | +US$ 13 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 393 mi | 4,19% |
1.659.600
+46.847
| +3% | +US$ 10,8 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 375 mi | 4% |
5.257.397
-88.535
| -2% | -US$ 6,17 mi |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 352 mi | 3,76% |
3.646.299
+119.682
| +3% | +US$ 11,5 mi |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
6
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 261 mi | 2,79% |
2.554.931
+112.077
| +5% | +US$ 11,6 mi |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
|
7
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$ 20 bi
| US$ 243 mi | 2,6% |
2.361.879
+173.576
| +8% | +US$ 18,5 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 215 mi | 2,3% |
743.742
-25.630
| -3% | -US$ 7,33 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 213 mi | 2,28% |
4.811.065
-20.365
| -0,4% | -US$ 871 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 211 mi | 2,25% |
1.421.648
+13.395
| +1% | +US$ 1,84 mi |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 180 mi | 1,92% |
239.848
-4.029
| -2% | -US$ 2,93 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
| US$ 162 mi | 1,73% |
3.135.937
-85.173
| -3% | -US$ 4,26 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 139 mi | 1,48% |
371.417
-6.171
| -2% | -US$ 2,5 mi |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
14
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,6 bi
| US$ 138 mi | 1,47% |
1.076.358
+48.655
| +5% | +US$ 5,99 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
| US$ 134 mi | 1,43% |
1.078.508
-9.720
| -0,9% | -US$ 1,17 mi |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 27,9 bi
| US$ 131 mi | 1,4% |
1.192.955
+5.474
| +0,5% | +US$ 592 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
17
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 126 mi | 1,35% |
2.291.735
+111.924
| +5% | +US$ 5,88 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
18
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 125 mi | 1,33% |
2.306.071
+72.073
| +3% | +US$ 3,96 mi |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
19
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 116 mi | 1,23% |
242.019
-9.788
| -4% | -US$ 3,97 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
20
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,11 bi
| US$ 114 mi | 1,22% |
2.947.946
+184.445
| +7% | +US$ 6,89 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 111 mi | 1,19% |
315.491
-18.169
| -5% | -US$ 6,49 mi |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 111 mi | 1,18% |
1.337.777
-15.364
| -1% | -US$ 1,22 mi |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 108 mi | 1,16% |
287.051
-29.887
| -9% | -US$ 12 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
24
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 98,3 mi | 1,05% |
1.284.516
-50.570
| -4% | -US$ 3,92 mi |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 96,5 mi | 1,03% |
1.616.141
-16.378
| -1% | -US$ 963 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Modera Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Modera Wealth Management detinha 681 posições avaliadas em US$ 9,37 bi, alta de 12% em relação a US$ 8,34 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Modera Wealth Management mostra 46 novas, 213 aumentaram, 313 reduções e 31 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund: 71.487 ações no valor de US$ 6,93 mi. A maior venda foi de NVIDIA, estimada em US$ 22,4 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 76% dos ativos, ante 75% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Modera Wealth Management no T2 2026 foi PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund: 71.487 ações no valor de US$ 6,93 mi.
- Modera Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 20,3 mi.
- A maior redução de Modera Wealth Management em T2 2026 foi em Broadcom, com um corte estimado de US$ 12 mi.
- Modera Wealth Management encerrou totalmente sua posição em NVIDIA no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 22,4 mi.
- As dez maiores posições de Modera Wealth Management representam 35% de sua carteira de US$ 9,37 bi no T2 2026.
- Modera Wealth Management abriu 46 novas posições e encerrou 31 em T2 2026.
- O valor da carteira de Modera Wealth Management subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,37 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Modera Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.