Modera Wealth Management
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de Modera Wealth Management iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Histórico de posições em ações

Carteira de Modera Wealth Management Detalhes da ação EFV Atividade dos fundos em EFV
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 98,3 mi Vender
1.284.516
-50.570
-4% -US$ 3,92 mi 1,05% 24
2026
Q1 		US$ 99,3 mi Vender
1.335.086
-159.497
-11% -US$ 12 mi 1,19% 19
2025
Q4 		US$ 107 mi Vender
1.494.583
-244.451
-14% -US$ 17 mi 1,23% 20
2025
Q3 		US$ 118 mi Vender
1.739.034
-67.767
-4% -US$ 4,46 mi 1,37% 17
2025
Q2 		US$ 115 mi Vender
1.806.801
-100.416
-5% -US$ 6,14 mi 1,42% 15
2025
Q1 		US$ 112 mi Vender
1.907.217
-97.668
-5% -US$ 5,53 mi 1,52% 14
2024
Q4 		US$ 105 mi Comprar
2.004.885
+50.218
+3% +US$ 2,75 mi 1,27% 16
2024
Q3 		US$ 112 mi Comprar
1.954.667
+32.003
+2% +US$ 1,77 mi 1,43% 15
2024
Q2 		US$ 102 mi Comprar
1.922.664
+193.532
+11% +US$ 10,5 mi 1,5% 15
2024
Q1 		US$ 94,1 mi Comprar
1.729.132
+72.841
+4% +US$ 3,8 mi 1,43% 17
2023
Q4 		US$ 86,3 mi Vender
1.656.291
-35.761
-2% -US$ 1,77 mi 1,43% 17
2023
Q3 		US$ 82,8 mi Comprar
1.692.052
+168.756
+11% +US$ 8,36 mi 1,56% 14
2023
Q2 		US$ 74,6 mi Comprar
1.523.296
+86.001
+6% +US$ 4,23 mi 1,35% 17
2023
Q1 		US$ 69,8 mi Comprar
1.437.295
+57.851
+4% +US$ 2,8 mi 2,71% 10
2022
Q4 		US$ 63,3 mi Comprar
1.379.444
+209.869
+18% +US$ 9,11 mi 2,57% 10
2022
Q3 		US$ 45,1 mi Comprar
1.169.575
+182.973
+19% +US$ 7,8 mi 2,28% 12
2022
Q2 		US$ 42,8 mi Comprar
986.602
+256.397
+35% +US$ 12,2 mi 2,04% 16
2022
Q1 		US$ 36,7 mi Comprar
730.205
+363.287
+99% +US$ 18,5 mi 1,62% 18
2021
Q4 		US$ 18,5 mi Comprar
366.918
+133.296
+57% +US$ 6,81 mi 0,71% 32
2021
Q3 		US$ 11,9 mi Vender
233.622
-50.487
-18% -US$ 2,62 mi 0,61% 30
2021
Q2 		US$ 14,7 mi Vender
284.109
-14.043
-5% -US$ 743 mil 0,79% 29
2021
Q1 		US$ 15,2 mi Vender
298.152
-9.955
-3% -US$ 495 mil 0,99% 24
2020
Q4 		US$ 14,5 mi Comprar
+308.107
Nova +US$ 13,6 mi 1,15% 23
2014
Q3 		– Vender
-3.682
Encerrada -US$ 216 mil – 85
2014
Q2 		US$ 216 mil Vender
3.682
-155
-4% -US$ 9,15 mil 0,1% 58
2014
Q1 		US$ 221 mil Vender
3.837
-488
-11% -US$ 27,6 mil 0,09% 57
2013
Q4 		US$ 247 mil Vender
4.325
-265
-6% -US$ 14,8 mil 0,09% 77
2013
Q3 		US$ 250 mil Vender
4.590
-514
-10% -US$ 26,7 mil 0,12% 48
2013
Q2 		US$ 247 mil Comprar
+5.104
Nova +US$ 262 mil 0,13% 45

Outros fundos que detêm EFV

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 91,6 bi 29,2% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de US$ 250 bi 21,32% Retorno est. (1 ano)
Dynasty Wealth Management
Dynasty Wealth Management St. Petersburg, Florida AUM de US$ 13,5 bi 21,55% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Modera Wealth Management em EFV no T2 2026

Modera Wealth Management reduziu sua participação em iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) em 3,8% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 3,92 mi e ficando com 1.284.516 ações avaliadas em US$ 98,3 mi. A posição representa 1,05% do portfólio e ocupa a posição nº 24.

Modera Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em EFV no T2 2013 e a manteve por 28 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 118 mi em T3 2025. 1.253 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm EFV no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Modera Wealth Management detinha 1.284.516 ações de iShares MSCI EAFE Value ETF, no valor de US$ 98,3 mi.
  • Modera Wealth Management vendeu 50.570 ações de iShares MSCI EAFE Value ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 3,92 mi.
  • iShares MSCI EAFE Value ETF representou 1,05% da carteira de Modera Wealth Management em T2 2026, sua posição nº 24.
  • Modera Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares MSCI EAFE Value ETF no T2 2013 e a manteve por 28 trimestres desde então.
  • A posição de iShares MSCI EAFE Value ETF de Modera Wealth Management atingiu o pico de US$ 118 mi em T3 2025.
  • 1.253 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI EAFE Value ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Modera Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.