Modera Wealth Management
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de Modera Wealth Management iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Modera Wealth Management Detalles de la acción EFV Actividad de fondos de EFV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 98.3 M Vender
1,284,516
-50,570
-4% -USD 3.92 M 1.05% 24
2026
Q1 		USD 99.3 M Vender
1,335,086
-159,497
-11% -USD 12 M 1.19% 19
2025
Q4 		USD 107 M Vender
1,494,583
-244,451
-14% -USD 17 M 1.23% 20
2025
Q3 		USD 118 M Vender
1,739,034
-67,767
-4% -USD 4.46 M 1.37% 17
2025
Q2 		USD 115 M Vender
1,806,801
-100,416
-5% -USD 6.14 M 1.42% 15
2025
Q1 		USD 112 M Vender
1,907,217
-97,668
-5% -USD 5.53 M 1.52% 14
2024
Q4 		USD 105 M Comprar
2,004,885
+50,218
+3% +USD 2.75 M 1.27% 16
2024
Q3 		USD 112 M Comprar
1,954,667
+32,003
+2% +USD 1.77 M 1.43% 15
2024
Q2 		USD 102 M Comprar
1,922,664
+193,532
+11% +USD 10.5 M 1.5% 15
2024
Q1 		USD 94.1 M Comprar
1,729,132
+72,841
+4% +USD 3.8 M 1.43% 17
2023
Q4 		USD 86.3 M Vender
1,656,291
-35,761
-2% -USD 1.77 M 1.43% 17
2023
Q3 		USD 82.8 M Comprar
1,692,052
+168,756
+11% +USD 8.36 M 1.56% 14
2023
Q2 		USD 74.6 M Comprar
1,523,296
+86,001
+6% +USD 4.23 M 1.35% 17
2023
Q1 		USD 69.8 M Comprar
1,437,295
+57,851
+4% +USD 2.8 M 2.71% 10
2022
Q4 		USD 63.3 M Comprar
1,379,444
+209,869
+18% +USD 9.11 M 2.57% 10
2022
Q3 		USD 45.1 M Comprar
1,169,575
+182,973
+19% +USD 7.8 M 2.28% 12
2022
Q2 		USD 42.8 M Comprar
986,602
+256,397
+35% +USD 12.2 M 2.04% 16
2022
Q1 		USD 36.7 M Comprar
730,205
+363,287
+99% +USD 18.5 M 1.62% 18
2021
Q4 		USD 18.5 M Comprar
366,918
+133,296
+57% +USD 6.81 M 0.71% 32
2021
Q3 		USD 11.9 M Vender
233,622
-50,487
-18% -USD 2.62 M 0.61% 30
2021
Q2 		USD 14.7 M Vender
284,109
-14,043
-5% -USD 743 k 0.79% 29
2021
Q1 		USD 15.2 M Vender
298,152
-9,955
-3% -USD 495 k 0.99% 24
2020
Q4 		USD 14.5 M Comprar
+308,107
Nuevas +USD 13.6 M 1.15% 23
2014
Q3 		– Vender
-3,682
Cerradas -USD 216 k – 85
2014
Q2 		USD 216 k Vender
3,682
-155
-4% -USD 9.15 k 0.1% 58
2014
Q1 		USD 221 k Vender
3,837
-488
-11% -USD 27.6 k 0.09% 57
2013
Q4 		USD 247 k Vender
4,325
-265
-6% -USD 14.8 k 0.09% 77
2013
Q3 		USD 250 k Vender
4,590
-514
-10% -USD 26.7 k 0.12% 48
2013
Q2 		USD 247 k Comprar
+5,104
Nuevas +USD 262 k 0.13% 45

Otros fondos que tienen EFV en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota AUM de USD 91.6 mil M 29.2% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Dynasty Wealth Management
Dynasty Wealth Management St. Petersburg, Florida AUM de USD 13.5 mil M 21.55% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Modera Wealth Management en EFV: resumen de T2 2026

Modera Wealth Management redujo su participación en iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) en 3.8% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 3.92 M, y conservó 1,284,516 acciones valuadas en USD 98.3 M. La posición representa 1.05% de la cartera y ocupa el puesto #24.

Modera Wealth Management reportó por primera vez una posición en EFV en T2 2013 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 118 M en T3 2025. Al cierre de T2 2026, 1,253 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EFV.

  • Al cierre de T2 2026, Modera Wealth Management tenía 1,284,516 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF con un valor de USD 98.3 M.
  • Modera Wealth Management vendió 50,570 acciones de iShares MSCI EAFE Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 3.92 M.
  • iShares MSCI EAFE Value ETF representó 1.05% de la cartera de Modera Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 24.
  • Modera Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares MSCI EAFE Value ETF en T2 2013 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
  • La posición de Modera Wealth Management en iShares MSCI EAFE Value ETF alcanzó su máximo de USD 118 M en T3 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 1,253 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI EAFE Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Modera Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.