Modera Wealth Management
EFV-Symbol

Modera Wealth Managements iShares MSCI EAFE Value ETF EFV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Modera Wealth Management Aktiendetails zu EFV Fondsaktivität für EFV
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		98,3 Mio. $ Verkaufen
1.284.516
-50.570
-4 % -3,92 Mio. $ 1,05 % 24
2026
Q1 		99,3 Mio. $ Verkaufen
1.335.086
-159.497
-11 % -12 Mio. $ 1,19 % 19
2025
Q4 		107 Mio. $ Verkaufen
1.494.583
-244.451
-14 % -17 Mio. $ 1,23 % 20
2025
Q3 		118 Mio. $ Verkaufen
1.739.034
-67.767
-4 % -4,46 Mio. $ 1,37 % 17
2025
Q2 		115 Mio. $ Verkaufen
1.806.801
-100.416
-5 % -6,14 Mio. $ 1,42 % 15
2025
Q1 		112 Mio. $ Verkaufen
1.907.217
-97.668
-5 % -5,53 Mio. $ 1,52 % 14
2024
Q4 		105 Mio. $ Kaufen
2.004.885
+50.218
+3 % +2,75 Mio. $ 1,27 % 16
2024
Q3 		112 Mio. $ Kaufen
1.954.667
+32.003
+2 % +1,77 Mio. $ 1,43 % 15
2024
Q2 		102 Mio. $ Kaufen
1.922.664
+193.532
+11 % +10,5 Mio. $ 1,5 % 15
2024
Q1 		94,1 Mio. $ Kaufen
1.729.132
+72.841
+4 % +3,8 Mio. $ 1,43 % 17
2023
Q4 		86,3 Mio. $ Verkaufen
1.656.291
-35.761
-2 % -1,77 Mio. $ 1,43 % 17
2023
Q3 		82,8 Mio. $ Kaufen
1.692.052
+168.756
+11 % +8,36 Mio. $ 1,56 % 14
2023
Q2 		74,6 Mio. $ Kaufen
1.523.296
+86.001
+6 % +4,23 Mio. $ 1,35 % 17
2023
Q1 		69,8 Mio. $ Kaufen
1.437.295
+57.851
+4 % +2,8 Mio. $ 2,71 % 10
2022
Q4 		63,3 Mio. $ Kaufen
1.379.444
+209.869
+18 % +9,11 Mio. $ 2,57 % 10
2022
Q3 		45,1 Mio. $ Kaufen
1.169.575
+182.973
+19 % +7,8 Mio. $ 2,28 % 12
2022
Q2 		42,8 Mio. $ Kaufen
986.602
+256.397
+35 % +12,2 Mio. $ 2,04 % 16
2022
Q1 		36,7 Mio. $ Kaufen
730.205
+363.287
+99 % +18,5 Mio. $ 1,62 % 18
2021
Q4 		18,5 Mio. $ Kaufen
366.918
+133.296
+57 % +6,81 Mio. $ 0,71 % 32
2021
Q3 		11,9 Mio. $ Verkaufen
233.622
-50.487
-18 % -2,62 Mio. $ 0,61 % 30
2021
Q2 		14,7 Mio. $ Verkaufen
284.109
-14.043
-5 % -742.712 $ 0,79 % 29
2021
Q1 		15,2 Mio. $ Verkaufen
298.152
-9.955
-3 % -495.051 $ 0,99 % 24
2020
Q4 		14,5 Mio. $ Kaufen
+308.107
Neu +13,6 Mio. $ 1,15 % 23
2014
Q3 		– Verkaufen
-3.682
Geschlossen -216.000 $ – 85
2014
Q2 		216.000 $ Verkaufen
3.682
-155
-4 % -9.147 $ 0,1 % 58
2014
Q1 		221.000 $ Verkaufen
3.837
-488
-11 % -27.565 $ 0,09 % 57
2013
Q4 		247.000 $ Verkaufen
4.325
-265
-6 % -14.838 $ 0,09 % 77
2013
Q3 		250.000 $ Verkaufen
4.590
-514
-10 % -26.717 $ 0,12 % 48
2013
Q2 		247.000 $ Kaufen
+5.104
Neu +262.171 $ 0,13 % 45

Weitere Fonds mit EFV im Portfolio

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
US Bancorp
US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dynasty Wealth Management
Dynasty Wealth Management St. Petersburg, Florida 13,5 Mrd. $ AUM 21,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EFV-Position von Modera Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Modera Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) im Q2 2026 um 3,8 %, verkaufte schätzungsweise 3,92 Mio. $ und hielt danach 1.284.516 Aktien im Wert von 98,3 Mio. $. Die Position macht 1,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #24.

Modera Wealth Management meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in EFV und hielt sie seitdem in 28 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 118 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.254 von Wall St. Rank erfasste Fonds EFV.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Modera Wealth Management 1.284.516 Aktien von iShares MSCI EAFE Value ETF im Wert von 98,3 Mio. $.
  • Modera Wealth Management verkaufte 50.570 Aktien von iShares MSCI EAFE Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 3,92 Mio. $.
  • iShares MSCI EAFE Value ETF machte in Q2 2026 1,05 % des Portfolios von Modera Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 24.
  • Modera Wealth Management meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in iShares MSCI EAFE Value ETF und hielt sie seitdem in 28 Quartalen.
  • Die Position von Modera Wealth Management in iShares MSCI EAFE Value ETF erreichte im Q3 2025 mit 118 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.254 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI EAFE Value ETF.

Auf Grundlage der von Modera Wealth Management für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .