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Modera Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$93.7億
週轉率
11.31%
1年估算報酬率
23.82%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.01%
1年估算報酬率
+23.82%
3年估算報酬率
+68.21%
5年估算報酬率
+67.77%
10年估算報酬率
+161.59%
AUM
US$93.7億
AUM 成長
+US$10.3億
(+12%)
資金流向
+US$3460萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.37%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.47%
持股
681
新
46
增持
213
減碼
313
已平倉
31
平均持有時間
股票＋選擇權
4.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4
年
平均持有時間 僅限股票
4.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$2031萬 |
| 2 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$1847萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1301萬 |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$1156萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1150萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2236萬 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1198萬 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+US$925萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$733萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$649萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 76.13% |
| 2 | 科技 | 9.09% |
| 3 | 金融 | 3.51% |
| 4 | 醫療保健 | 2.86% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.38% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$6.62億 | 7.07% |
7,690,071
+241,329
| +3% | +US$2031萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$3.99億 | 4.26% |
1,830,633
+62,288
| +4% | +US$1301萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$3.93億 | 4.19% |
1,659,600
+46,847
| +3% | +US$1076萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$3.75億 | 4% |
5,257,397
-88,535
| -2% | -US$617萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$3.52億 | 3.76% |
3,646,299
+119,682
| +3% | +US$1150萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
6
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166億
| US$2.61億 | 2.79% |
2,554,931
+112,077
| +5% | +US$1156萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
|
7
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$2.43億 | 2.6% |
2,361,879
+173,576
| +8% | +US$1847萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2.15億 | 2.3% |
743,742
-25,630
| -3% | -US$733萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
9
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$2.13億 | 2.28% |
4,811,065
-20,365
| -0.4% | -US$87.1萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$2.11億 | 2.25% |
1,421,648
+13,395
| +1% | +US$184萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1.8億 | 1.92% |
239,848
-4,029
| -2% | -US$293萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
12
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129億
| US$1.62億 | 1.73% |
3,135,937
-85,173
| -3% | -US$426萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1.39億 | 1.48% |
371,417
-6,171
| -2% | -US$250萬 |
2014 Q3
47個季度
|
|
14
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$1.38億 | 1.47% |
1,076,358
+48,655
| +5% | +US$599萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$1.34億 | 1.43% |
1,078,508
-9,720
| -0.9% | -US$117萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
16
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279億
| US$1.31億 | 1.4% |
1,192,955
+5,474
| +0.5% | +US$59.2萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
17
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$1.26億 | 1.35% |
2,291,735
+111,924
| +5% | +US$588萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
18
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$1.25億 | 1.33% |
2,306,071
+72,073
| +3% | +US$396萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
19
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$1.16億 | 1.23% |
242,019
-9,788
| -4% | -US$397萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
20
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1億
| US$1.14億 | 1.22% |
2,947,946
+184,445
| +7% | +US$689萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1.11億 | 1.19% |
315,491
-18,169
| -5% | -US$649萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$1.11億 | 1.18% |
1,337,777
-15,364
| -1% | -US$122萬 |
2014 Q3
47個季度
|
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1.08億 | 1.16% |
287,051
-29,887
| -9% | -US$1198萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
24
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306億
| US$9833萬 | 1.05% |
1,284,516
-50,570
| -4% | -US$392萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$9647萬 | 1.03% |
1,616,141
-16,378
| -1% | -US$96.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
Modera Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Modera Wealth Management持有681個部位，價值US$93.7億，較前一季的US$83.4億增加12%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Modera Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增46項、增加213檔、減碼313檔持股和已平倉31筆個持倉部位。 其最大的新持股是PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund：共71,487股，價值US$693萬。 最大的一筆賣出是NVIDIA，估計金額為US$2236萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的76%，較前一季的75%上升，其次為科技和金融。
- Modera Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund：共買進71,487股，價值US$693萬。
- Modera Wealth Management在2026年第2季增持Vanguard Morningstar Growth ETF的幅度最大，估計增加US$2031萬。
- Modera Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Broadcom，估計減持了US$1198萬。
- Modera Wealth Management於2026年第2季完全出清NVIDIA，估計賣出金額為US$2236萬。
- 在2026年第2季，Modera Wealth Management的投資組合規模為US$93.7億，前十大持股占35%。
- Modera Wealth Management在2026年第2季新增了46個部位，並平倉31個部位。
- Modera Wealth Management的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$93.7億。
根據Modera Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。