Modera Wealth Management的 iShares Core S&P 500 ETF IVV 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$1.8億 | 賣出 |
239,848
-4,029
| -2% | -US$293萬 | 1.92% | 11 |
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2026
Q1 | US$1.59億 | 賣出 |
243,877
-14,590
| -6% | -US$996萬 | 1.91% | 11 |
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2025
Q4 | US$1.77億 | 賣出 |
258,467
-6,743
| -3% | -US$458萬 | 2.05% | 11 |
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2025
Q3 | US$1.78億 | 賣出 |
265,210
-4,356
| -2% | -US$281萬 | 2.06% | 10 |
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2025
Q2 | US$1.67億 | 買進 |
269,566
+10,097
| +4% | +US$580萬 | 2.07% | 10 |
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2025
Q1 | US$1.46億 | 賣出 |
259,469
-4,658
| -2% | -US$275萬 | 1.97% | 11 |
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2024
Q4 | US$1.55億 | 買進 |
264,127
+5,552
| +2% | +US$329萬 | 1.88% | 12 |
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2024
Q3 | US$1.49億 | 賣出 |
258,575
-7,373
| -3% | -US$410萬 | 1.9% | 13 |
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2024
Q2 | US$1.46億 | 賣出 |
265,948
-1,209
| -0.5% | -US$63.6萬 | 2.14% | 12 |
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2024
Q1 | US$1.4億 | 賣出 |
267,157
-1,884
| -0.7% | -US$94.3萬 | 2.14% | 12 |
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2023
Q4 | US$1.29億 | 買進 |
269,041
+4,446
| +2% | +US$199萬 | 2.13% | 10 |
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2023
Q3 | US$1.14億 | 買進 |
264,595
+1,234
| +0.5% | +US$55.2萬 | 2.14% | 10 |
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2023
Q2 | US$1.17億 | 買進 |
263,361
+219,893
| +506% | +US$9267萬 | 2.13% | 10 |
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2023
Q1 | US$1787萬 | 賣出 |
43,468
-3,638
| -8% | -US$146萬 | 0.69% | 36 |
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2022
Q4 | US$1810萬 | 買進 |
47,106
+5,915
| +14% | +US$228萬 | 0.74% | 35 |
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2022
Q3 | US$1477萬 | 賣出 |
41,191
-413
| -1% | -US$16.5萬 | 0.75% | 34 |
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2022
Q2 | US$1577萬 | 賣出 |
41,604
-1,169
| -3% | -US$48.1萬 | 0.75% | 35 |
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2022
Q1 | US$1941萬 | 買進 |
42,773
+3,596
| +9% | +US$161萬 | 0.86% | 30 |
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2021
Q4 | US$1869萬 | 賣出 |
39,177
-2,121
| -5% | -US$97.7萬 | 0.71% | 31 |
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2021
Q3 | US$1779萬 | 賣出 |
41,298
-175
| -0.4% | -US$7.76萬 | 0.91% | 26 |
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2021
Q2 | US$1783萬 | 買進 |
41,473
+333
| +0.8% | +US$13.9萬 | 0.96% | 25 |
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2021
Q1 | US$1637萬 | 賣出 |
41,140
-325
| -0.8% | -US$12.6萬 | 1.06% | 23 |
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2020
Q4 | US$1557萬 | 買進 |
41,465
+2,217
| +6% | +US$78.9萬 | 1.23% | 22 |
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2020
Q3 | US$1319萬 | 賣出 |
39,248
-1,154
| -3% | -US$38.4萬 | 1.96% | 12 |
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2020
Q2 | US$1251萬 | 賣出 |
40,402
-3,826
| -9% | -US$112萬 | 2% | 12 |
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2020
Q1 | US$1143萬 | 賣出 |
44,228
-69
| -0.2% | -US$2.11萬 | 2.4% | 12 |
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2019
Q4 | US$1432萬 | 買進 |
44,297
+107
| +0.2% | +US$3.31萬 | 2.24% | 13 |
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2019
Q3 | US$1319萬 | 賣出 |
44,190
-1,115
| -2% | -US$33.1萬 | 2.19% | 13 |
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2019
Q2 | US$1335萬 | 賣出 |
45,305
-614
| -1% | -US$17.8萬 | 2.44% | 11 |
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2019
Q1 | US$1307萬 | 賣出 |
45,919
-500
| -1% | -US$13.7萬 | 2.45% | 11 |
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2018
Q4 | US$1168萬 | 賣出 |
46,419
-715
| -2% | -US$19.4萬 | 2.3% | 14 |
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2018
Q3 | US$1380萬 | 賣出 |
47,134
-1,169
| -2% | -US$33.5萬 | 2.79% | 9 |
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2018
Q2 | US$1319萬 | 賣出 |
48,303
-1,548
| -3% | -US$42.1萬 | 2.78% | 9 |
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2018
Q1 | US$1323萬 | 買進 |
49,851
+4,052
| +9% | +US$111萬 | 2.74% | 9 |
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2017
Q4 | US$1231萬 | 賣出 |
45,799
-884
| -2% | -US$23.2萬 | 2.65% | 9 |
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2017
Q3 | US$1181萬 | 賣出 |
46,683
-41
| -0.1% | -US$1.02萬 | 2.66% | 9 |
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2017
Q2 | US$1137萬 | 賣出 |
46,724
-277
| -0.6% | -US$6.68萬 | 2.76% | 9 |
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2017
Q1 | US$1115萬 | 賣出 |
47,001
-3,639
| -7% | -US$85.1萬 | 2.79% | 9 |
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2016
Q4 | US$1139萬 | 賣出 |
50,640
-701
| -1% | -US$15.4萬 | 3.85% | 7 |
|
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2016
Q3 | US$1117萬 | 賣出 |
51,341
-7,472
| -13% | -US$163萬 | 3.74% | 8 |
|
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2016
Q2 | US$1238萬 | 賣出 |
58,813
-1,889
| -3% | -US$39.4萬 | 4.33% | 7 |
|
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2016
Q1 | US$1254萬 | 賣出 |
60,702
-3,049
| -5% | -US$59.8萬 | 4.38% | 7 |
|
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2015
Q4 | US$1306萬 | 賣出 |
63,751
-1,133
| -2% | -US$23.4萬 | 5.16% | 8 |
|
|
2015
Q3 | US$1250萬 | 賣出 |
64,884
-1,968
| -3% | -US$40.2萬 | 5.21% | 7 |
|
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2015
Q2 | US$1385萬 | 賣出 |
66,852
-3,475
| -5% | -US$73.6萬 | 5.46% | 8 |
|
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2015
Q1 | US$1462萬 | 賣出 |
70,327
-2,418
| -3% | -US$50.3萬 | 5.7% | 7 |
|
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2014
Q4 | US$1505萬 | 賣出 |
72,745
-595
| -0.8% | -US$12萬 | 5.84% | 7 |
|
|
2014
Q3 | US$1454萬 | 賣出 |
73,340
-2,610
| -3% | -US$51.9萬 | 6.15% | 7 |
|
|
2014
Q2 | US$1496萬 | 賣出 |
75,950
-1,589
| -2% | -US$30.4萬 | 6.79% | 6 |
|
|
2014
Q1 | US$1459萬 | 賣出 |
77,539
-7,632
| -9% | -US$141萬 | 5.79% | 7 |
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2013
Q4 | US$1581萬 | 賣出 |
85,171
-3,852
| -4% | -US$68.6萬 | 6.01% | 4 |
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2013
Q3 | US$1504萬 | 賣出 |
89,023
-4,982
| -5% | -US$84萬 | 7.21% | 4 |
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2013
Q2 | US$1512萬 | 買進 |
+94,005
| 新 | +US$1522萬 | 7.77% | 4 |
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持有IVV的其他基金
Modera Wealth Management的IVV持股：2026年第2季回顧
Modera Wealth Management在2026年第2季將iShares Core S&P 500 ETF (IVV)持股減少1.7%，估計賣出價值US$293萬的股票，剩餘239,848股，價值US$1.8億。 此持倉占投資組合的1.92%，排名第11名。
Modera Wealth Management於2013年第2季首次申報持有IVV，此後已有53個季度申報持有該股。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的4,129檔基金持有IVV。
- 截至2026年第2季，Modera Wealth Management持有iShares Core S&P 500 ETF 239,848股，價值US$1.8億。
- Modera Wealth Management在2026年第2季賣出iShares Core S&P 500 ETF共4,029股，估計金額為US$293萬。
- 在2026年第2季，iShares Core S&P 500 ETF佔Modera Wealth Management投資組合的1.92%，是其第 #11大持倉。
- Modera Wealth Management於2013年第2季首次申報持有iShares Core S&P 500 ETF，此後已有53個季度申報持有該股。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的4,129檔基金持有iShares Core S&P 500 ETF。
根據Modera Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。