で公開中です！
詳しく見る
Modera Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$93.7億
売買回転率
11.31%
推定1年リターン
23.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.01%
1年予想リターン
+23.82%
3年間の予想リターン
+68.21%
5年予想リターン
+67.77%
10年間の推定リターン
+161.59%
AUM
$93.7億
運用資産残高の伸び率
+$10.3億
(+12%)
資金フロー
+$3460万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.37%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
35.47%
保有額
681
新規
46
買い増し
213
減少
313
解消
31
平均保有期間
株式＋オプション
4.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4
年
平均保有期間 株式のみ
4.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$2031万 |
| 2 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+$1847万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$1301万 |
| 4 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+$1156万 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$1150万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$2236万 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+$1198万 |
| 3 |
Cisco
CSCO
|
+$925万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$733万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$649万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 76.13% |
| 2 | 情報技術 | 9.09% |
| 3 | 金融 | 3.51% |
| 4 | ヘルスケア | 2.86% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $6.62億 | 7.07% |
7,690,071
+241,329
| +3% | +$2031万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $3.99億 | 4.26% |
1,830,633
+62,288
| +4% | +$1301万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $3.93億 | 4.19% |
1,659,600
+46,847
| +3% | +$1076万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $3.75億 | 4% |
5,257,397
-88,535
| -2% | -$617万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $3.52億 | 3.76% |
3,646,299
+119,682
| +3% | +$1150万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
|
6
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$166億
| $2.61億 | 2.79% |
2,554,931
+112,077
| +5% | +$1156万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
|
7
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$200億
| $2.43億 | 2.6% |
2,361,879
+173,576
| +8% | +$1847万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
|
8
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2.15億 | 2.3% |
743,742
-25,630
| -3% | -$733万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
9
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $2.13億 | 2.28% |
4,811,065
-20,365
| -0.4% | -$87.1万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $2.11億 | 2.25% |
1,421,648
+13,395
| +1% | +$184万 |
2016 Q2
40四半期
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1.8億 | 1.92% |
239,848
-4,029
| -2% | -$293万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
12
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $1.62億 | 1.73% |
3,135,937
-85,173
| -3% | -$426万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
13
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1.39億 | 1.48% |
371,417
-6,171
| -2% | -$250万 |
2014 Q3
47四半期
|
|
14
Avantis US Equity ETF
AVUS
$146億
| $1.38億 | 1.47% |
1,076,358
+48,655
| +5% | +$599万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $1.34億 | 1.43% |
1,078,508
-9,720
| -0.9% | -$117万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
16
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$279億
| $1.31億 | 1.4% |
1,192,955
+5,474
| +0.5% | +$59.2万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
17
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$154億
| $1.26億 | 1.35% |
2,291,735
+111,924
| +5% | +$588万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
18
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $1.25億 | 1.33% |
2,306,071
+72,073
| +3% | +$396万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
19
TSMC
TSM
$2.14兆
| $1.16億 | 1.23% |
242,019
-9,788
| -4% | -$397万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
20
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$81.1億
| $1.14億 | 1.22% |
2,947,946
+184,445
| +7% | +$689万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1.11億 | 1.19% |
315,491
-18,169
| -5% | -$649万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
22
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $1.11億 | 1.18% |
1,337,777
-15,364
| -1% | -$122万 |
2014 Q3
47四半期
|
|
|
23
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $1.08億 | 1.16% |
287,051
-29,887
| -9% | -$1198万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
24
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $9833万 | 1.05% |
1,284,516
-50,570
| -4% | -$392万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $9647万 | 1.03% |
1,616,141
-16,378
| -1% | -$96.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
Modera Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Modera Wealth Managementは681銘柄を保有し、保有額は$93.7億でした。前四半期の$83.4億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Modera Wealth Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 46件、213件増加しました、313件減少、31件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fundで、保有株数は71,487株、評価額は$693万でした。 最も大きな売却はNVIDIAで、推定額は$2236万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち76%を占めています。前四半期の75%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Modera Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fundで、株数は71,487株、評価額は$693万でした。
- Modera Wealth Managementは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2031万でした。
- Modera Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBroadcomで、推定$1198万相当を減らしました。
- Modera Wealth Managementは2026年第2四半期にNVIDIAの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2236万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Modera Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$93.7億のポートフォリオの35%を占めています。
- Modera Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに46件のポジションを取り、31件のポジションを解消しました。
- Modera Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$93.7億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のModera Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。