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Oppenheimer & Co 投資組合持股
AUM
US$93.7億
週轉率
14.95%
1年估算報酬率
36.4%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+19.94%
1年估算報酬率
+36.4%
3年估算報酬率
+114.29%
5年估算報酬率
+137.63%
10年估算報酬率
+514.19%
AUM
US$93.7億
AUM 成長
+US$11.6億
(+14%)
資金流向
+US$1.25億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.34%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.5%
持股
1,860
新
177
增持
769
減碼
722
已平倉
101
平均持有時間
4.8
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
|
+US$919萬 |
| 2 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$901萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$900萬 |
| 4 |
SpaceX
SPCX
|
+US$892萬 |
| 5 |
Eaton Vance Total Return Bond ETF
EVTR
|
+US$885萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vermilion Energy
VET
|
+US$2057萬 |
| 2 |
Planet Labs
PL
|
+US$1704萬 |
| 3 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$1229萬 |
| 4 |
AST SpaceMobile
ASTS
|
+US$1047萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1030萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 30.92% |
| 2 | 科技 | 22.36% |
| 3 | 工業 | 9.58% |
| 4 | 金融 | 8.95% |
| 5 | 醫療保健 | 6.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3.28億 | 3.5% |
1,132,169
+24,990
| +2% | +US$715萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2.73億 | 2.92% |
732,035
-25,447
| -3% | -US$1030萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2.51億 | 2.68% |
1,252,314
+40,109
| +3% | +US$825萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1.92億 | 2.05% |
806,999
+23,867
| +3% | +US$599萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1.63億 | 1.74% |
460,159
+10,484
| +2% | +US$375萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1.62億 | 1.73% |
454,292
+17,133
| +4% | +US$617萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1.27億 | 1.35% |
386,843
+3,887
| +1% | +US$121萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1.17億 | 1.25% |
309,875
+4,352
| +1% | +US$174萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1.07億 | 1.15% |
190,695
-5,297
| -3% | -US$324萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1.07億 | 1.14% |
213,014
+7,658
| +4% | +US$368萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1.01億 | 1.08% |
136,940
+1,215
| +0.9% | +US$83.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
12
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$9473萬 | 1.01% |
126,855
+6,235
| +5% | +US$452萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$9437萬 | 1.01% |
78,682
+4,898
| +7% | +US$500萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
14
Costco
COST
US$4383億
| US$8782萬 | 0.94% |
93,879
+181
| +0.2% | +US$18萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
15
Marvell Technology
MRVL
US$2048億
| US$8354萬 | 0.89% |
280,433
-61,292
| -18% | -US$1229萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
16
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$8173萬 | 0.87% |
658,202
+33,282
| +5% | +US$401萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$7885萬 | 0.84% |
105,288
+1,229
| +1% | +US$89.5萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$7611萬 | 0.81% |
71,470
-96
| -0.1% | -US$8.43萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
19
Quanta Services
PWR
US$950億
| US$7219萬 | 0.77% |
100,263
-2,247
| -2% | -US$154萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$7181萬 | 0.77% |
104,550
+5,319
| +5% | +US$355萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
21
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$6766萬 | 0.72% |
160,857
+4,851
| +3% | +US$193萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
22
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$6668萬 | 0.71% |
114,779
+3,370
| +3% | +US$138萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$6133萬 | 0.65% |
128,423
+2,379
| +2% | +US$96.5萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
24
Visa
V
US$7558億
| US$6115萬 | 0.65% |
178,239
-178
| -0.1% | -US$5.71萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
25
Corning
GLW
US$1137億
| US$6047萬 | 0.65% |
236,738
+18,653
| +9% | +US$339萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
Oppenheimer & Co的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Oppenheimer & Co持有1,860個部位，價值US$93.7億，較前一季的US$82.1億增加14%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Oppenheimer & Co的2026年第2季申報資料顯示有新增177項、增加769檔、減碼722檔持股和已平倉101筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard US Momentum Factor ETF：共40,457股，價值US$1009萬。 最大的一筆賣出是Vermilion Energy，估計金額為US$2057萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的31%，較前一季的30%上升，其次為科技和工業。
- Oppenheimer & Co在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard US Momentum Factor ETF：共買進40,457股，價值US$1009萬。
- Oppenheimer & Co在2026年第2季增持Eaton Vance Total Return Bond ETF的幅度最大，估計增加US$885萬。
- Oppenheimer & Co在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vermilion Energy，估計減持了US$2057萬。
- Oppenheimer & Co於2026年第2季完全出清Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust，估計賣出金額為US$347萬。
- 在2026年第2季，Oppenheimer & Co的投資組合規模為US$93.7億，前十大持股占19%。
- Oppenheimer & Co在2026年第2季新增了177個部位，並平倉101個部位。
- Oppenheimer & Co的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$93.7億。
根據Oppenheimer & Co的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月3日提交。