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Modern Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 8,4 bi
Giro
26,55%
Retorno est. (1 ano)
21,02%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,45%
Retorno est. (1 ano)
+21,02%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 8,4 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 2,55 bi
(+44%)
Fluxo de capital
+US$ 1,98 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
23,61%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22%
Posição
1.145
Nova
268
Aumentada
548
Reduzida
254
Encerrada
36
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 141 mi |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$ 99,2 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 88,4 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 79 mi |
| 5 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$ 74,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$ 60,7 mi |
| 2 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$ 54,3 mi |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 52,8 mi |
| 4 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+US$ 44,7 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$ 42,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 81,61% |
| 2 | Tecnologia | 6,94% |
| 3 | Financeiro | 3,06% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,54% |
| 5 | Industriais | 1,5% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 369 mi | 4,39% |
8.110.234
+3.094.581
| +62% | +US$ 141 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$ 15,8 bi
| US$ 202 mi | 2,4% |
4.300.875
+2.114.609
| +97% | +US$ 99,2 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 198 mi | 2,36% |
2.258.636
+1.036.350
| +85% | +US$ 88,4 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
4
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$ 14,8 bi
| US$ 194 mi | 2,31% |
3.809.127
+1.504.320
| +65% | +US$ 74,8 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 178 mi | 2,12% |
614.819
+97.771
| +19% | +US$ 28 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
6
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 149 mi | 1,78% |
2.957.809
+202.124
| +7% | +US$ 10,2 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 149 mi | 1,77% |
198.582
+40.918
| +26% | +US$ 29,8 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
8
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$ 19,2 bi
| US$ 138 mi | 1,64% |
1.542.262
+733.236
| +91% | +US$ 65,8 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$ 3,68 bi
| US$ 137 mi | 1,63% |
1.810.836
+759.481
| +72% | +US$ 55,6 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 133 mi | 1,58% |
1.379.015
+267.966
| +24% | +US$ 24,7 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 131 mi | 1,55% |
174.761
+108.962
| +166% | +US$ 79 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 129 mi | 1,54% |
349.601
+51.841
| +17% | +US$ 18,5 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
13
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$ 11,7 bi
| US$ 128 mi | 1,52% |
2.789.021
+426.025
| +18% | +US$ 18,5 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 113 mi | 1,35% |
302.807
+76.288
| +34% | +US$ 30,9 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 14 bi
| US$ 103 mi | 1,22% |
1.129.081
-256.754
| -19% | -US$ 22,6 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
16
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 101 mi | 1,21% |
735.644
+142.788
| +24% | +US$ 18,9 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 91,5 mi | 1,09% |
124.311
-2.291
| -2% | -US$ 1,58 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
18
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 84,9 mi | 1,01% |
1.439.692
+1.066.774
| +286% | +US$ 63 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
GMO US Quality ETF
QLTY
US$ 5,38 bi
| US$ 83,4 mi | 0,99% |
2.002.727
+962.195
| +92% | +US$ 38,6 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
20
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,7 bi
| US$ 77,5 mi | 0,92% |
1.564.321
+167.672
| +12% | +US$ 8,19 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
21
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$ 15,9 bi
| US$ 73,7 mi | 0,88% |
2.780.125
+2.674.042
| +2.521% | +US$ 70,6 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
US$ 1,93 bi
| US$ 72,9 mi | 0,87% |
+592.369
| Nova | +US$ 67,3 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 72,9 mi | 0,87% |
332.275
-121.769
| -27% | -US$ 25,5 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$ 4,06 bi
| US$ 72,1 mi | 0,86% |
809.068
+75.094
| +10% | +US$ 6,26 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
25
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 26,9 bi
| US$ 69,8 mi | 0,83% |
849.764
+379.973
| +81% | +US$ 31,2 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AIM
Revisão da carteira de Modern Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Modern Wealth Management detinha 1.145 posições avaliadas em US$ 8,4 bi, alta de 44% em relação a US$ 5,84 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
Modern Wealth Management alocou US$ 1,98 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 268 novas posições e aumentando 548 posições existentes. Sua maior nova posição foi em American Century US Quality Growth ETF: 592.369 ações no valor de US$ 72,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 82% dos ativos, ante 80% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF, com um corte estimado de US$ 60,7 mi.
- A maior compra de Modern Wealth Management no T2 2026 foi American Century US Quality Growth ETF: 592.369 ações no valor de US$ 72,9 mi.
- Modern Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Total Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 141 mi.
- A maior redução de Modern Wealth Management em T2 2026 foi em Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF, com um corte estimado de US$ 60,7 mi.
- Modern Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Avantis US Small Cap Value ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 18,6 mi.
- As dez maiores posições de Modern Wealth Management representam 22% de sua carteira de US$ 8,4 bi no T2 2026.
- Modern Wealth Management abriu 268 novas posições e encerrou 36 em T2 2026.
- O valor da carteira de Modern Wealth Management subiu 44% em relação ao trimestre anterior, para US$ 8,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Modern Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.