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Modern Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
8,4 Mrd. $
Umschlag
26,55 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
8,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+2,55 Mrd. $
(+44 %)
Kapitalfluss
+1,98 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
23,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
22 %
Position
1.145
Neu
268
Aufgestockt
548
Reduziert
254
Geschlossen
36
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+141 Mio. $ |
| 2 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+99,2 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+88,4 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+79 Mio. $ |
| 5 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+74,8 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+60,7 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+54,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+52,8 Mio. $ |
| 4 |
T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF
TCAF
|
+44,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+42,1 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 81,61 % |
| 2 | Technologie | 6,94 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,06 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,54 % |
| 5 | Industrie | 1,5 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
| 369 Mio. $ | 4,39 % |
8.110.234
+3.094.581
| +62 % | +141 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
|
2
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
| 202 Mio. $ | 2,4 % |
4.300.875
+2.114.609
| +97 % | +99,2 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
| 198 Mio. $ | 2,36 % |
2.258.636
+1.036.350
| +85 % | +88,4 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
4
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
14,8 Mrd. $
| 194 Mio. $ | 2,31 % |
3.809.127
+1.504.320
| +65 % | +74,8 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 178 Mio. $ | 2,12 % |
614.819
+97.771
| +19 % | +28 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
6
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
| 149 Mio. $ | 1,78 % |
2.957.809
+202.124
| +7 % | +10,2 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 149 Mio. $ | 1,77 % |
198.582
+40.918
| +26 % | +29,8 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
8
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,2 Mrd. $
| 138 Mio. $ | 1,64 % |
1.542.262
+733.236
| +91 % | +65,8 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
9
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
3,68 Mrd. $
| 137 Mio. $ | 1,63 % |
1.810.836
+759.481
| +72 % | +55,6 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
10
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
| 133 Mio. $ | 1,58 % |
1.379.015
+267.966
| +24 % | +24,7 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 131 Mio. $ | 1,55 % |
174.761
+108.962
| +166 % | +79 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 129 Mio. $ | 1,54 % |
349.601
+51.841
| +17 % | +18,5 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
13
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
11,7 Mrd. $
| 128 Mio. $ | 1,52 % |
2.789.021
+426.025
| +18 % | +18,5 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 113 Mio. $ | 1,35 % |
302.807
+76.288
| +34 % | +30,9 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
15
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
| 103 Mio. $ | 1,22 % |
1.129.081
-256.754
| -19 % | -22,6 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
16
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
| 101 Mio. $ | 1,21 % |
735.644
+142.788
| +24 % | +18,9 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
17
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 91,5 Mio. $ | 1,09 % |
124.311
-2.291
| -2 % | -1,58 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
18
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
| 84,9 Mio. $ | 1,01 % |
1.439.692
+1.066.774
| +286 % | +63 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
19
GMO US Quality ETF
QLTY
5,38 Mrd. $
| 83,4 Mio. $ | 0,99 % |
2.002.727
+962.195
| +92 % | +38,6 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
20
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,7 Mrd. $
| 77,5 Mio. $ | 0,92 % |
1.564.321
+167.672
| +12 % | +8,19 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
21
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
15,9 Mrd. $
| 73,7 Mio. $ | 0,88 % |
2.780.125
+2.674.042
| +2.521 % | +70,6 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
22
American Century US Quality Growth ETF
QGRO
1,93 Mrd. $
| 72,9 Mio. $ | 0,87 % |
+592.369
| Neu | +67,3 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
23
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
| 72,9 Mio. $ | 0,87 % |
332.275
-121.769
| -27 % | -25,5 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
24
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
4,06 Mrd. $
| 72,1 Mio. $ | 0,86 % |
809.068
+75.094
| +10 % | +6,26 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
25
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
| 69,8 Mio. $ | 0,83 % |
849.764
+379.973
| +81 % | +31,2 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
AIM
Portfolio-Rückblick von Modern Wealth Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Modern Wealth Management 1.145 Positionen im Wert von 8,4 Mrd. $, ein Anstieg um 44 % gegenüber 5,84 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.
Modern Wealth Management investierte 1,98 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 268 neue Positionen und stockte 548 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war American Century US Quality Growth ETF: 592.369 Aktien im Wert von 72,9 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 80 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF; sie wurde auf 60,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Modern Wealth Management im Q2 2026 war American Century US Quality Growth ETF: 592.369 Aktien im Wert von 72,9 Mio. $.
- Modern Wealth Management hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 141 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Modern Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF und belief sich schätzungsweise auf 60,7 Mio. $.
- Modern Wealth Management hat seine Position in Avantis US Small Cap Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Modern Wealth Management machen im Q2 2026 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 8,4 Mrd. $ aus.
- Modern Wealth Management eröffnete 268 neue Positionen und schloss 36 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Modern Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 44 % auf 8,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Modern Wealth Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .