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HBK Investments ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$103億
売買回転率
52.97%
推定1年リターン
67.69%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.64%
1年予想リターン
+67.69%
3年間の予想リターン
+191.59%
5年予想リターン
+445.48%
10年間の推定リターン
+2,540.16%
AUM
$103億
運用資産残高の伸び率
+$4.4億
(+4.5%)
資金フロー
-$7078万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.69%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.66%
保有額
421
新規
78
買い増し
32
減少
56
解消
145
平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TopBuild
BLD
|
+$10.8億 |
| 2 |
Nuvalent
NUVL
|
+$3.75億 |
| 3 |
Bio-Techne
TECH
|
+$3.69億 |
| 4 |
Apogee Therapeutics
APGE
|
+$2.57億 |
| 5 |
Teck Resources
TECK
|
+$2.55億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Hologic
HOLX
|
+$7.41億 |
| 2 |
Masimo
MASI
|
+$4.58億 |
| 3 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$3.71億 |
| 4 |
Air Lease Corp
AL
|
+$3.59億 |
| 5 |
Clearwater Analytics
CWAN
|
+$3.28億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 25.6% |
| 2 | ヘルスケア | 20.24% |
| 3 | 資本財・サービス | 19.29% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 15.38% |
| 5 | 生活必需品 | 5.24% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
上場廃止
TopBuild
BLD
| $9.31億 | 9.04% |
+2,625,000
| 新規 | +$10.8億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2
上場廃止
Electronic Arts
EA
| $6.54億 | 6.35% |
3,190,000
-80,100
| -2% | -$1622万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3
Penumbra
PEN
$128億
| $5.81億 | 5.64% |
1,838,508
+204,247
| +12% | +$6617万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
4
Norfolk Southern
NSC
$741億
| $5.51億 | 5.35% |
1,750,000
+13,644
| +0.8% | +$421万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
5
Kenvue
KVUE
$376億
| $5.35億 | 5.2% |
28,000,001
+7,000,000
| +33% | +$1.23億 |
2025 Q4
2四半期
|
|
6
上場廃止
Warner Bros
WBD
| $5.06億 | 4.91% |
18,965,932
+2,604,732
| +16% | +$7047万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
7
Bio-Techne
TECH
$114億
| $4.82億 | 4.68% |
+6,825,000
| 新規 | +$3.69億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
8
上場廃止
Nuvalent
NUVL
| $4.3億 | 4.18% |
+3,483,100
| 新規 | +$3.75億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
9
上場廃止
Apogee Therapeutics
APGE
| $3.78億 | 3.67% |
+2,850,000
| 新規 | +$2.57億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
10
上場廃止
Chart Industries
GTLS
| $3.74億 | 3.63% |
1,789,092
+1,100,000
| +160% | +$2.28億 |
2025 Q3
3四半期
|
|
11
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $3.49億 | 3.39% |
467,900
+230,100
| +97% | +$1.67億 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
12
Teck Resources
TECK
$290億
| $3.43億 | 3.33% |
5,773,121
+4,188,029
| +264% | +$2.55億 |
2026 Q1
1四半期
|
|
13
上場廃止
Janus Henderson
JHG
| $2.68億 | 2.6% |
5,149,300
+918,577
| +22% | +$4749万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
14
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $2.26億 | 2.19% |
306,400
+157,200
| +105% | +$1.08億 |
2025 Q1
5四半期
|
|
15
Silicon Laboratories
SLAB
$73.8億
| $2.19億 | 2.12% |
+1,000,000
| 新規 | +$2.16億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
16
プット
NVIDIA
NVDA
$5.09兆
| $2.06億 | 2% |
1,029,400
-2,381,500
| -70% | -$4.9億 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
17
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $1.88億 | 1.82% |
+251,100
| 新規 | +$1.82億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
18
Roku
ROKU
$236億
| $1.64億 | 1.59% |
+1,184,334
| 新規 | +$1.44億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
19
AES
AES
$107億
| $1.62億 | 1.58% |
+11,070,839
| 新規 | +$1.61億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
20
プット
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$791億
| $1.6億 | 1.55% |
532,300
-147,900
| -22% | -$4156万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
21
上場廃止
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| $1.5億 | 1.45% |
4,495,095
+206,081
| +5% | +$803万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
22
Valaris
VAL
$67.6億
| $1.14億 | 1.11% |
+1,575,143
| 新規 | +$1.47億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
23
プット
Nebius Group N.V.
NBIS
$432億
| $1.1億 | 1.07% |
397,200
-52,800
| -12% | -$1046万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
24
上場廃止
Catalyst Pharmaceutical
CPRX
| $8864万 | 0.86% |
+2,820,302
| 新規 | +$8324万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
DPC
25
DPC Holdings PLC
DPC
$38.1億
| $5913万 | 0.57% |
+1,482,881
| 新規 | +$7223万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
BSL
HBK Investmentsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、HBK Investmentsは421銘柄を保有し、保有額は$103億でした。前四半期の$98.5億から4.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
HBK Investmentsの2026年第2四半期の報告書には、新規 78件、32件増加しました、56件減少、145件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はTopBuildで、保有株数は2,625,000株、評価額は$9.31億でした。 最も大きな売却はHologicで、推定額は$7.41億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の26%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の27%から低下しています。次いでヘルスケア、資本財・サービスです。
- HBK Investmentsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はTopBuildで、株数は2,625,000株、評価額は$9.31億でした。
- HBK Investmentsは2026年第2四半期にTeck Resourcesの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.55億でした。
- HBK Investmentsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTXNM Energy Incで、推定$1.5億相当を減らしました。
- HBK Investmentsは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7.41億でした。
- 2026年第2四半期時点で、HBK Investmentsの上位10銘柄は、運用資産総額$103億のポートフォリオの53%を占めています。
- HBK Investmentsは2026年第2四半期に新たに78件のポジションを取り、145件のポジションを解消しました。
- HBK Investmentsのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.5%増加し、$103億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のHBK Investmentsの 13F報告書 に基づいています。