Valmark Advisers ポートフォリオ保有銘柄

Valmark Advisersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Valmark Advisersは743銘柄を保有し、保有額は$94.2億でした。前四半期の$84.2億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 46% を占めています。

Valmark Advisersの2026年第2四半期の報告書には、新規 66件、352件増加しました、235件減少、15件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard 0-3 Month Treasury Bill ETFで、保有株数は18,292株、評価額は$138万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI Emerging Markets ex China ETFで、推定額は$2444万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の95%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

• Valmark Advisersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard 0-3 Month Treasury Bill ETFで、株数は18,292株、評価額は$138万でした。
• Valmark Advisersは2026年第2四半期にState Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$5056万でした。
• Valmark Advisersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI Emerging Markets ex China ETFで、推定$2444万相当を減らしました。
• Valmark Advisersは2026年第2四半期にInnovator Equity Managed Floor ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$141万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Valmark Advisersの上位10銘柄は、運用資産総額$94.2億のポートフォリオの46%を占めています。
• Valmark Advisersは2026年第2四半期に新たに66件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
• Valmark Advisersのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$94.2億となりました。

2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のValmark Advisersの 13F報告書 に基づいています。