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Allianz ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$94.8億
売買回転率
21.26%
推定1年リターン
23.58%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+9.29%
1年予想リターン
+23.58%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$94.8億
運用資産残高の伸び率
+$4.61億
(+5.1%)
資金フロー
-$7529万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.79%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
58.25%
保有額
555
新規
82
買い増し
178
減少
112
解消
36
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4182万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$2364万 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$2167万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$2068万 |
| 5 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+$1912万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$3.45億 |
| 2 |
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
|
+$761万 |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+$697万 |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+$647万 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+$438万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 65.3% |
| 2 | 情報技術 | 9.89% |
| 3 | 金融 | 5.05% |
| 4 | 素材 | 4.01% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 3.65% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $16.8億 | 17.72% |
33,277,132
-6,825,000
| -17% | -$3.45億 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $13.7億 | 14.41% |
1,824,479
+57,434
| +3% | +$4182万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
3
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $8.58億 | 9.05% |
7,862,205
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
4
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
$144億
| $5.44億 | 5.74% |
10,604,500
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $2.06億 | 2.17% |
279,268
+24,671
| +10% | +$1697万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
6
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1.88億 | 1.98% |
939,327
+84,366
| +10% | +$1735万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
7
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
$76.7億
| $1.82億 | 1.92% |
2,416,012
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1.68億 | 1.77% |
469,666
+12,241
| +3% | +$441万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
9
Newmont
NEM
$1250億
| $1.67億 | 1.76% |
1,787,057
+21,005
| +1% | +$229万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
10
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1.64億 | 1.73% |
567,535
+1,222
| +0.2% | +$35万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
11
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1.46億 | 1.54% |
391,275
+22,204
| +6% | +$898万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
12
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1.28億 | 1.35% |
538,594
+20,395
| +4% | +$512万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
13
Barrick Mining
B
$672億
| $1.19億 | 1.25% |
3,226,804
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
14
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $1.04億 | 1.1% |
1,381,533
+35,277
| +3% | +$299万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $8736万 | 0.92% |
116,978
+32,613
| +39% | +$2364万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
16
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
$26.9億
| $8116万 | 0.86% |
1,622,000
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$326億
| $8090万 | 0.85% |
515,415
+6,631
| +1% | +$101万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
18
AlTi Global
ALTI
$2.97億
| $7836万 | 0.83% |
21,707,214
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $7401万 | 0.78% |
209,476
+1,180
| +0.6% | +$42.2万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
20
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
$92.3億
| $6947万 | 0.73% |
999,509
+13,049
| +1% | +$88万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
21
Philip Morris
PM
$3198億
| $6867万 | 0.72% |
379,569
-10
| -0% | -$1,734 |
2024 Q1
9四半期
|
|
22
Pfizer
PFE
$1686億
| $6462万 | 0.68% |
2,683,370
+22,589
| +0.8% | +$59.1万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
23
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $6084万 | 0.64% |
161,055
+8,639
| +6% | +$346万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $5992万 | 0.63% |
183,047
-989
| -0.5% | -$30.7万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $5195万 | 0.55% |
75,646
+26,919
| +55% | +$1795万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
Allianzの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Allianzは555銘柄を保有し、保有額は$94.8億でした。前四半期の$90.2億から5.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。
Allianzの2026年第2四半期の報告書には、新規 82件、178件増加しました、112件減少、36件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Consumer Discretionary ETFで、保有株数は49,202株、評価額は$1951万でした。 最も大きな売却はJanus Henderson AAA CLO ETFで、推定額は$3.45億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の65%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の67%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Allianzが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Consumer Discretionary ETFで、株数は49,202株、評価額は$1951万でした。
- Allianzは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$4182万でした。
- Allianzが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はJanus Henderson AAA CLO ETFで、推定$3.45億相当を減らしました。
- Allianzは2026年第2四半期にVanguard Russell 2000 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$761万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Allianzの上位10銘柄は、運用資産総額$94.8億のポートフォリオの58%を占めています。
- Allianzは2026年第2四半期に新たに82件のポジションを取り、36件のポジションを解消しました。
- Allianzのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.1%増加し、$94.8億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のAllianzの 13F報告書 に基づいています。