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Allianz ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$97.2億
売買回転率
16.75%
推定1年リターン
12.94%
Allianz is a German financial services group whose core businesses are insurance and asset management. It began operating in Berlin in 1890 under Carl von Thieme, then a director of the Munich Reinsurance Company, selling marine and accident policies. Allianz bought the investment manager PIMCO in 1999, and it later combined its asset management activities with those of Dresdner Bank to form Allianz Global Investors. Allianz sold Dresdner Bank to Commerzbank in 2008, while PIMCO and Allianz Global Investors are its two asset managers.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.76%
1年予想リターン
+12.94%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$97.2億
運用資産残高の伸び率
+$2.36億
(+2.5%)
資金フロー
+$1.54億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.58%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.29%
保有額
573
新規
54
買い増し
178
減少
143
解消
42
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$7.81億 |
| 2 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$9720万 |
| 3 |
iShares Gold Trust Micro
IAUM
|
+$7318万 |
| 4 |
iShares Global Materials ETF
MXI
|
+$1897万 |
| 5 |
iShares US Industrials ETF
IYJ
|
+$1887万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$7.19億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$8174万 |
| 3 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$6878万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$5802万 |
| 5 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$5060万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 63.82% |
| 2 | 情報技術 | 11.57% |
| 3 | 金融 | 4.92% |
| 4 | 素材 | 4.26% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 3.92% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF
MARU
$3485万
| $2184万 | 0.22% |
727,818
+76,396
| +12% | +$229万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
52
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1153億
| $2101万 | 0.22% |
107,309
| – | – |
2026 Q1
2四半期
|
|
53
CCM Affordable Housing MBS ETF
OWNS
$1.05億
| $2033万 | 0.21% |
1,248,751
| – | – |
2025 Q4
3四半期
|
|
54
Walt Disney
DIS
$2041億
| $2030万 | 0.21% |
193,533
+5,290
| +3% | +$54.2万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
55
ARK Innovation ETF
ARKK
$57.7億
| $1941万 | 0.2% |
+217,869
| 新規 | +$1782万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
56
Morgan Stanley
MS
$2957億
| $1868万 | 0.19% |
99,305
+8,998
| +10% | +$191万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
|
57
iShares Global Materials ETF
MXI
$4億
| $1844万 | 0.19% |
+172,376
| 新規 | +$1897万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
58
Intel
INTC
$3253億
| $1832万 | 0.19% |
152,356
+114,080
| +298% | +$1164万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
59
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF
AUGU
$3576万
| $1818万 | 0.19% |
566,380
+64,766
| +13% | +$207万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
60
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped June ETF
JNEU
$4233万
| $1815万 | 0.19% |
542,059
+54,438
| +11% | +$182万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
61
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped May ETF
MAYU
$4355万
| $1800万 | 0.19% |
521,387
+55,933
| +12% | +$193万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
62
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
$61.7億
| $1794万 | 0.18% |
49,202
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
63
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
$28.1億
| $1793万 | 0.18% |
287,008
-11,000
| -4% | -$68.5万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
64
Merck
MRK
$3623億
| $1793万 | 0.18% |
123,395
+11,187
| +10% | +$155万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
65
Netflix
NFLX
$2574億
| $1787万 | 0.18% |
256,798
+52,186
| +26% | +$392万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
66
Citigroup
C
$2053億
| $1783万 | 0.18% |
137,685
-156
| -0.1% | -$2.1万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
|
67
iShares US Industrials ETF
IYJ
$18.3億
| $1782万 | 0.18% |
+116,158
| 新規 | +$1887万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
68
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Oct ETF
OCTU
$5881万
| $1763万 | 0.18% |
571,490
+59,397
| +12% | +$183万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
69
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF
NVBU
$3527万
| $1738万 | 0.18% |
557,643
+50,455
| +10% | +$157万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
70
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF
FEBU
$5116万
| $1730万 | 0.18% |
576,192
+64,797
| +13% | +$194万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
71
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF
JANU
$7751万
| $1701万 | 0.17% |
558,523
+55,176
| +11% | +$168万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
72
Costco
COST
$4840億
| $1691万 | 0.17% |
18,575
+383
| +2% | +$35.8万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
73
iShares China Large-Cap ETF
FXI
$38.4億
| $1690万 | 0.17% |
496,644
+17,204
| +4% | +$59.9万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
74
Qualcomm
QCOM
$1895億
| $1689万 | 0.17% |
91,747
-13,095
| -12% | -$227万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
75
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Sep ETF
SEPU
$1.64億
| $1650万 | 0.17% |
520,694
+72,410
| +16% | +$228万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
SC
Allianzの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Allianzは573銘柄を保有し、保有額は$97.2億でした。前四半期の$94.9億から2.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
Allianzの2026年第3四半期の報告書には、新規 54件、178件増加しました、143件減少、42件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco NASDAQ 100 ETFで、保有株数は330,350株、評価額は$9508万でした。 最も大きな売却はiShares Core S&P 500 ETFで、推定額は$7.19億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の64%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の65%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Allianzが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco NASDAQ 100 ETFで、株数は330,350株、評価額は$9508万でした。
- Allianzは2026年第3四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$7.81億でした。
- Allianzが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$7.19億相当を減らしました。
- Allianzは2026年第3四半期にDoorDashの保有株をすべて売却し、売却額は推定$688万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Allianzの上位10銘柄は、運用資産総額$97.2億のポートフォリオの56%を占めています。
- Allianzは2026年第3四半期に新たに54件のポジションを取り、42件のポジションを解消しました。
- Allianzのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.5%増加し、$97.2億となりました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のAllianzの 13F報告書 に基づいています。