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Partners Value Investments ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$98億
売買回転率
14.29%
推定1年リターン
0.07%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.39%
1年予想リターン
-0.07%
3年間の予想リターン
+80.69%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$98億
運用資産残高の伸び率
+$4.52億
(+4.8%)
資金フロー
+$4756万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.49%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
7
新規
1
買い増し
–
減少
1
解消
–
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Diageo
DEO
|
+$4918万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Brookfield Business Corp Class A Subordinate Voting Shares
BBUC
|
+$162万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 97.78% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 1.57% |
| 3 | 生活必需品 | 0.5% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Brookfield
BN
$817億
| $77.3億 | 78.87% |
181,405,955
| – | – |
2017 Q1
37四半期
|
|
2
Brookfield Asset Management
BAM
$724億
| $13.3億 | 13.55% |
29,588,407
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
3
Brookfield Wealth Solutions
BNT
$109億
| $5.26億 | 5.37% |
12,320,344
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
|
4
Brookfield Business Corp Class A Subordinate Voting Shares
BBUC
$54.5億
| $1.54億 | 1.57% |
5,157,268
-49,100
| -0.9% | -$162万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
5
Diageo
DEO
$529億
| $4896万 | 0.5% |
+609,150
| 新規 | +$4918万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $795万 | 0.08% |
22,500
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $654万 | 0.07% |
11,619
| – | – |
2025 Q2
4四半期
|
|
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GGHC
Partners Value Investmentsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Partners Value Investmentsは7銘柄を保有し、保有額は$98億でした。前四半期の$93.4億から4.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Partners Value Investmentsの2026年第2四半期の報告書には、新規 1件、1件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDiageoで、保有株数は609,150株、評価額は$4896万でした。 最も大きな売却はBrookfield Business Corp Class A Subordinate Voting Sharesで、推定額は$162万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占める金融に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、生活必需品です。
- Partners Value Investmentsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDiageoで、株数は609,150株、評価額は$4896万でした。
- Partners Value Investmentsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBrookfield Business Corp Class A Subordinate Voting Sharesで、推定$162万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Partners Value Investmentsの上位10銘柄は、運用資産総額$98億のポートフォリオの100%を占めています。
- Partners Value Investmentsは2026年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、0銘柄を売却しました。
- Partners Value Investmentsのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.8%増加し、$98億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のPartners Value Investmentsの 13F報告書 に基づいています。