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Allianz 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$94.9억
회전율
21.26%
1년 추정 수익률
23.65%
Allianz is a German financial services group whose core businesses are insurance and asset management. It began operating in Berlin in 1890 under Carl von Thieme, then a director of the Munich Reinsurance Company, selling marine and accident policies. Allianz bought the investment manager PIMCO in 1999, and it later combined its asset management activities with those of Dresdner Bank to form Allianz Global Investors. Allianz sold Dresdner Bank to Commerzbank in 2008, while PIMCO and Allianz Global Investors are its two asset managers.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.35%
1년 예상 수익률
+23.65%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$94.9억
AUM 성장
+US$4.66억
(+5.2%)
자금 흐름
-US$7529만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.21%
보유액
555
신규
82
증가
178
축소
112
청산됨
36
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4182만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2364만 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$2167만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$2068만 |
| 5 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+US$1912만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$3.45억 |
| 2 |
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
|
+US$761만 |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+US$697만 |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+US$647만 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$438만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 65.25% |
| 2 | 정보기술 | 9.96% |
| 3 | 금융 | 5.04% |
| 4 | 소재 | 4.01% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
TotalEnergies
TTE
US$2099억
| US$2095만 | 0.22% |
269,396
+2,709
| +1% | +US$24만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
52
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1183억
| US$2044만 | 0.22% |
107,309
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
53
FedEx
FDX
US$734억
| US$2043만 | 0.22% |
65,231
-2,956
| -4% | -US$107만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
54
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$59.4억
| US$1951만 | 0.21% |
+49,202
| 신규 | +US$1912만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
55
Qualcomm
QCOM
US$1760억
| US$1937만 | 0.2% |
104,842
+3,222
| +3% | +US$60.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
56
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Mar ETF
MARU
US$3489만
| US$1933만 | 0.2% |
651,422
+39,810
| +7% | +US$115만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
57
Citigroup
C
US$2030억
| US$1929만 | 0.2% |
137,841
-1,330
| -1% | -US$17.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
58
Morgan Stanley
MS
US$2884억
| US$1888만 | 0.2% |
90,307
+1,400
| +2% | +US$27.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
59
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$27.9억
| US$1821만 | 0.19% |
298,008
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
60
Walt Disney
DIS
US$1916억
| US$1812만 | 0.19% |
188,243
-8,747
| -4% | -US$89.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
61
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
US$19.4억
| US$1704만 | 0.18% |
831,803
+42,498
| +5% | +US$88.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
62
Costco
COST
US$4486억
| US$1702만 | 0.18% |
18,192
+1,569
| +9% | +US$156만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
63
GE Vernova
GEV
US$2271억
| US$1682만 | 0.18% |
14,319
+2,509
| +21% | +US$256만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
64
KLA
KLAC
US$2058억
| US$1647만 | 0.17% |
54,579
+2,919
| +6% | +US$57.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
65
Nike
NKE
US$574억
| US$1631만 | 0.17% |
397,245
+888
| +0.2% | +US$3.91만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
66
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped June ETF
JNEU
US$4236만
| US$1615만 | 0.17% |
487,621
+20,606
| +4% | +US$66.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
67
Analog Devices
ADI
US$2021억
| US$1608만 | 0.17% |
40,484
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
68
Bank of America
BAC
US$3462억
| US$1595만 | 0.17% |
279,866
+32,562
| +13% | +US$173만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
69
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF
AUGU
US$4056만
| US$1590만 | 0.17% |
501,614
+14,224
| +3% | +US$43.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
70
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped May ETF
MAYU
US$4359만
| US$1589만 | 0.17% |
465,454
-3,110
| -0.7% | -US$10.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
71
Oracle
ORCL
US$3961억
| US$1573만 | 0.17% |
107,324
+2,903
| +3% | +US$52.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
72
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Nov ETF
NVBU
US$3533만
| US$1565만 | 0.16% |
507,188
+13,049
| +3% | +US$39.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
73
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Oct ETF
OCTU
US$5808만
| US$1558만 | 0.16% |
512,093
+26,241
| +5% | +US$78만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
74
Enbridge
ENB
US$1102억
| US$1547만 | 0.16% |
285,425
-6,887
| -2% | -US$37.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
75
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF
FEBU
US$5115만
| US$1518만 | 0.16% |
511,395
+14,693
| +3% | +US$42.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Allianz의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Allianz 측은 US$94.9억 상당의 555개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$90.2억에서 5.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Allianz의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 82개, 178개 증가, 112개 감소 및 36개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Consumer Discretionary ETF 주식으로, 49,202주를 보유했으며 가치는 US$1951만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Janus Henderson AAA CLO ETF 주식으로, 추정 금액은 US$3.45억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 65% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Allianz의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Consumer Discretionary ETF 주식으로, US$1951만 상당의 49,202주를 매수했어요.
- Allianz 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4182만 규모예요.
- Allianz의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Janus Henderson AAA CLO ETF이며, 추정 감소액은 US$3.45억예요.
- Allianz 측은 2026년 2분기에 Vanguard Russell 2000 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$761만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Allianz의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$94.9억 중 58% 비중을 차지해요.
- Allianz 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 82개를 편입하고 36개를 청산했어요.
- Allianz의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.2% 상승해 US$94.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Allianz의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.