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Allianz 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$94.9억
회전율
21.26%
1년 추정 수익률
23.65%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.35%
1년 예상 수익률
+23.65%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$94.9억
AUM 성장
+US$4.66억
(+5.2%)
자금 흐름
-US$7529만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.21%
보유액
555
신규
82
증가
178
축소
112
청산됨
36
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4182만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2364만 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$2167만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$2068만 |
| 5 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+US$1912만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$3.45억 |
| 2 |
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
|
+US$761만 |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+US$697만 |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+US$647만 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$438만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 65.25% |
| 2 | 정보기술 | 9.96% |
| 3 | 금융 | 5.04% |
| 4 | 소재 | 4.01% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270억
| US$5164만 | 0.54% |
628,900
+263,499
| +72% | +US$2167만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
27
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$4665만 | 0.49% |
82,810
-5,865
| -7% | -US$359만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
28
Advanced Micro Devices
AMD
US$8436억
| US$4639만 | 0.49% |
79,858
-5,552
| -7% | -US$228만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
29
American Express
AXP
US$2115억
| US$4423만 | 0.47% |
130,750
-2,977
| -2% | -US$95.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
30
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$4310만 | 0.45% |
722,131
+351,934
| +95% | +US$2068만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
31
Linde
LIN
US$2346억
| US$4233만 | 0.45% |
81,562
+630
| +0.8% | +US$31.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
32
Micron Technology
MU
US$9929억
| US$4122만 | 0.43% |
35,710
-738
| -2% | -US$55.3만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
33
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$3797만 | 0.4% |
31,653
+2,071
| +7% | +US$212만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
34
Caterpillar
CAT
US$3158억
| US$3749만 | 0.4% |
35,209
-1,584
| -4% | -US$139만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
35
Tesla
TSLA
US$1.47조
| US$3671만 | 0.39% |
87,276
+5,262
| +6% | +US$209만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
36
Vanguard Financials ETF
VFH
US$133억
| US$3523만 | 0.37% |
267,713
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
37
Visa
V
US$7658억
| US$3175만 | 0.33% |
92,547
+221
| +0.2% | +US$7.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
38
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$3101만 | 0.33% |
74,615
+7,868
| +12% | +US$292만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
39
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287억
| US$2901만 | 0.31% |
424,056
+7,357
| +2% | +US$48.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
40
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
US$11.7억
| US$2884만 | 0.3% |
114,015
+5,000
| +5% | +US$123만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
41
Mastercard
MA
US$5463억
| US$2884만 | 0.3% |
56,143
-151
| -0.3% | -US$7.53만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
42
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$2718만 | 0.29% |
231,362
-8,363
| -3% | -US$87.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
43
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.6억
| US$2536만 | 0.27% |
377,100
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
44
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF
EMNT
US$2.46억
| US$2464만 | 0.26% |
249,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
45
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170억
| US$2399만 | 0.25% |
300,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
46
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$2318만 | 0.24% |
46,332
-955
| -2% | -US$45.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
47
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$2271만 | 0.24% |
89,438
-9,206
| -9% | -US$215만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
48
Goldman Sachs
GS
US$2550억
| US$2216만 | 0.23% |
21,913
-2,827
| -11% | -US$276만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
49
CCM Affordable Housing MBS ETF
OWNS
US$1.03억
| US$2157만 | 0.23% |
1,248,751
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
50
AbbVie
ABBV
US$5048억
| US$2108만 | 0.22% |
83,772
+8,862
| +12% | +US$191만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Allianz의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Allianz 측은 US$94.9억 상당의 555개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$90.2억에서 5.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Allianz의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 82개, 178개 증가, 112개 감소 및 36개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Consumer Discretionary ETF 주식으로, 49,202주를 보유했으며 가치는 US$1951만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Janus Henderson AAA CLO ETF 주식으로, 추정 금액은 US$3.45억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 67%에서 65% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- Allianz의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Consumer Discretionary ETF 주식으로, US$1951만 상당의 49,202주를 매수했어요.
- Allianz 측이 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4182만 규모예요.
- Allianz의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Janus Henderson AAA CLO ETF이며, 추정 감소액은 US$3.45억예요.
- Allianz 측은 2026년 2분기에 Vanguard Russell 2000 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$761만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Allianz의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$94.9억 중 58% 비중을 차지해요.
- Allianz 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 82개를 편입하고 36개를 청산했어요.
- Allianz의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.2% 상승해 US$94.9억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Allianz의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.