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Allianz

Allianz 포트폴리오 보유 종목

AUM US$97.2억 회전율 16.75%
1년 추정 수익률 12.94%
 

Allianz is a German financial services group whose core businesses are insurance and asset management. It began operating in Berlin in 1890 under Carl von Thieme, then a director of the Munich Reinsurance Company, selling marine and accident policies. Allianz bought the investment manager PIMCO in 1999, and it later combined its asset management activities with those of Dresdner Bank to form Allianz Global Investors. Allianz sold Dresdner Bank to Commerzbank in 2008, while PIMCO and Allianz Global Investors are its two asset managers.

이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.76%
1년 예상 수익률
+12.94%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$97.2억
AUM 성장
+US$2.36억
자금 흐름
+US$1.54억
자금 흐름 %
1.58%
상위 10개 보유 종목 비중
56.29%
보유액
573
신규
54
증가
178
축소
143
청산됨
42
평균 보유 기간
1.5 년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2 년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
VOO 아이콘
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$7.81억
2
QQQM 아이콘
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+US$9720만
3
IAUM 아이콘
iShares Gold Trust Micro
IAUM
+US$7318만
4
MXI 아이콘
iShares Global Materials ETF
MXI
+US$1897만
5
IYJ 아이콘
iShares US Industrials ETF
IYJ
+US$1887만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
IVV 아이콘
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$7.19억
2
QQQ 아이콘
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$8174만
3
IAU 아이콘
iShares Gold Trust
IAU
+US$6878만
4
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$5802만
5
JAAA 아이콘
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+US$5060만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 63.82%
2 정보기술 11.57%
3 금융 4.92%
4 소재 4.26%
5 커뮤니케이션 서비스 3.92%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
KKR 아이콘
551
KKR & Co
KKR
US$875억
– –
-6,760
청산됨 -US$62만 –
LULU 아이콘
552
lululemon athletica
LULU
US$122억
– –
-45
청산됨 -US$5.14천 –
LVS 아이콘
553
Las Vegas Sands
LVS
US$253억
– –
-10,642
청산됨 -US$49.2만 –
MCHP 아이콘
554
Microchip Technology
MCHP
US$336억
– –
-8,355
청산됨 -US$76.2만 –
MFC 아이콘
555
Manulife Financial
MFC
US$728억
– –
-16,501
청산됨 -US$66.9만 –
MTZ 아이콘
556
MasTec
MTZ
US$147억
– –
-3,486
청산됨 -US$145만 –
NICE 아이콘
557
Nice
NICE
US$55.1억
– –
-1,700
청산됨 -US$15.4만 –
OLED 아이콘
558
Universal Display
OLED
US$40.2억
– –
-5,759
청산됨 -US$49.9만 –
ON 아이콘
559
ON Semiconductor
ON
US$277억
– –
-12,124
청산됨 -US$115만 –
PWR 아이콘
560
Quanta Services
PWR
US$907억
– –
-1,835
청산됨 -US$132만 –
RKLB 아이콘
561
Rocket Lab Corp
RKLB
US$414억
– –
-100
청산됨 -US$1.02만 –
ROKU 아이콘
562
상장폐지됨
Roku
ROKU
– –
-25
청산됨 -US$3.45천 –
ROP 아이콘
563
Roper Technologies
ROP
US$475억
– –
-2,620
청산됨 -US$88.7만 –
RS 아이콘
564
Reliance Steel & Aluminium
RS
US$218억
– –
-1,245
청산됨 -US$46.5만 –
SHW 아이콘
565
Sherwin-Williams
SHW
US$845억
– –
-1,186
청산됨 -US$40.8만 –
SMR 아이콘
566
NuScale Power
SMR
US$19.1억
– –
-200
청산됨 -US$2.01천 –
UAL 아이콘
567
United Airlines
UAL
US$355억
– –
-1,979
청산됨 -US$26.9만 –
WPM 아이콘
568
Wheaton Precious Metals
WPM
US$597억
– –
-2,957
청산됨 -US$33.3만 –
XPEV 아이콘
569
XPeng
XPEV
US$89.8억
– –
-1,283
청산됨 -US$1.7만 –
YUM 아이콘
570
Yum! Brands
YUM
US$433억
– –
-15,579
청산됨 -US$249만 –
ZETA 아이콘
571
Zeta Global
ZETA
US$93.6억
– –
-900
청산됨 -US$1.77만 –
ZM 아이콘
572
Zoom
ZM
US$291억
– –
-40
청산됨 -US$3.45천 –
VSNT 아이콘
573
Versant Media Group
VSNT
US$49.1억
– –
-6,666
청산됨 -US$24만 –
19 20 21 22
23

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Weiss Asset Management Boston, Massachusetts AUM US$95.4억 55.06% 1년 추정 수익률
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Allianz의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰

2026년 3분기 기준, Allianz 측은 US$97.2억 상당의 573개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$94.9억에서 2.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.

Allianz의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 54개, 178개 증가, 143개 감소 및 42개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco NASDAQ 100 ETF 주식으로, 330,350주를 보유했으며 가치는 US$9508만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$7.19억 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 65%에서 64% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.

  • Allianz의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco NASDAQ 100 ETF 주식으로, US$9508만 상당의 330,350주를 매수했어요.
  • Allianz 측이 2026년 3분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7.81억 규모예요.
  • Allianz의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$7.19억예요.
  • Allianz 측은 2026년 3분기에 DoorDash 보유분을 전량 매도해 추정 US$688만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Allianz의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$97.2억 중 56% 비중을 차지해요.
  • Allianz 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 54개를 편입하고 42개를 청산했어요.
  • Allianz의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.5% 상승해 US$97.2억에 이르렀어요.

2026년 11월 12일에 제출된 Allianz의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.