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Allianz 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$94.8억
회전율
21.26%
1년 추정 수익률
23.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.29%
1년 예상 수익률
+23.58%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$94.8억
AUM 성장
+US$4.61억
(+5.1%)
자금 흐름
-US$7529만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.25%
보유액
555
신규
82
증가
178
축소
112
청산됨
36
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4182만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$2364만 |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$2167만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$2068만 |
| 5 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+US$1912만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$3.45억 |
| 2 |
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
|
+US$761만 |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+US$697만 |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+US$647만 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$438만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 65.3% |
| 2 | 정보기술 | 9.89% |
| 3 | 금융 | 5.05% |
| 4 | 소재 | 4.01% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$16.8억 | 17.72% |
33,277,132
-6,825,000
| -17% | -US$3.45억 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$13.7억 | 14.41% |
1,824,479
+57,434
| +3% | +US$4182만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$8.58억 | 9.05% |
7,862,205
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$144억
| US$5.44억 | 5.74% |
10,604,500
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$2.06억 | 2.17% |
279,268
+24,671
| +10% | +US$1697만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1.88억 | 1.98% |
939,327
+84,366
| +10% | +US$1735만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
7
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$76.7억
| US$1.82억 | 1.92% |
2,416,012
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1.68억 | 1.77% |
469,666
+12,241
| +3% | +US$441만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
9
Newmont
NEM
US$1250억
| US$1.67억 | 1.76% |
1,787,057
+21,005
| +1% | +US$229만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1.64억 | 1.73% |
567,535
+1,222
| +0.2% | +US$35만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1.46억 | 1.54% |
391,275
+22,204
| +6% | +US$898만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1.28억 | 1.35% |
538,594
+20,395
| +4% | +US$512만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
13
Barrick Mining
B
US$672억
| US$1.19억 | 1.25% |
3,226,804
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
14
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$1.04억 | 1.1% |
1,381,533
+35,277
| +3% | +US$299만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$8736만 | 0.92% |
116,978
+32,613
| +39% | +US$2364만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
16
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
US$26.9억
| US$8116만 | 0.86% |
1,622,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
| US$8090만 | 0.85% |
515,415
+6,631
| +1% | +US$101만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
18
AlTi Global
ALTI
US$2.97억
| US$7836만 | 0.83% |
21,707,214
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$7401만 | 0.78% |
209,476
+1,180
| +0.6% | +US$42.2만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
20
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$92.3억
| US$6947만 | 0.73% |
999,509
+13,049
| +1% | +US$88만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
21
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$6867만 | 0.72% |
379,569
-10
| -0% | -US$1.73천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
22
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$6462만 | 0.68% |
2,683,370
+22,589
| +0.8% | +US$59.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$6084만 | 0.64% |
161,055
+8,639
| +6% | +US$346만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$5992만 | 0.63% |
183,047
-989
| -0.5% | -US$30.7만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$5195만 | 0.55% |
75,646
+26,919
| +55% | +US$1795만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Allianz의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Allianz는 US$94.8억 상당의 555개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$90.2억에서 5.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58%를 차지해요.
Allianz의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 82개, 178개 증가, 112개 감소 및 36개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Consumer Discretionary ETF으로, 49,202주를 보유했으며 가치는 US$1951만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Janus Henderson AAA CLO ETF으로, 추정 금액은 US$3.45억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 67%에서 65%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Allianz의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Consumer Discretionary ETF으로, US$1951만 상당의 49,202주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Allianz로, 추정 증가액은 US$4182만 규모예요.
- Allianz의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Janus Henderson AAA CLO ETF이며, 추정 감소액은 US$3.45억예요.
- Allianz는 2026년 2분기에 Vanguard Russell 2000 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$761만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Allianz의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$94.8억 중 58%를 차지해요.
- Allianz는 2026년 2분기에 신규 포지션 82개를 편입하고 36개를 청산했어요.
- Allianz의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.1% 상승해 US$94.8억에 이르렀어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Allianz의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.