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Allianz Ativos da carteira
AUM
US$ 9,48 bi
Giro
21,26%
Retorno est. (1 ano)
23,58%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,29%
Retorno est. (1 ano)
+23,58%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 9,48 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 461 mi
(+5,1%)
Fluxo de capital
-US$ 75,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,25%
Posição
555
Nova
82
Aumentada
178
Reduzida
112
Encerrada
36
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 41,8 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 23,6 mi |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 21,7 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 20,7 mi |
| 5 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+US$ 19,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 345 mi |
| 2 |
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
|
+US$ 7,61 mi |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 6,97 mi |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 6,47 mi |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 4,38 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 65,3% |
| 2 | Tecnologia | 9,89% |
| 3 | Financeiro | 5,05% |
| 4 | Materiais | 4,01% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,65% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$ 32,1 bi
| US$ 1,68 bi | 17,72% |
33.277.132
-6.825.000
| -17% | -US$ 345 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 1,37 bi | 14,41% |
1.824.479
+57.434
| +3% | +US$ 41,8 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
3
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 858 mi | 9,05% |
7.862.205
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$ 14,4 bi
| US$ 544 mi | 5,74% |
10.604.500
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 206 mi | 2,17% |
279.268
+24.671
| +10% | +US$ 17 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 188 mi | 1,98% |
939.327
+84.366
| +10% | +US$ 17,3 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
7
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$ 7,67 bi
| US$ 182 mi | 1,92% |
2.416.012
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 168 mi | 1,77% |
469.666
+12.241
| +3% | +US$ 4,41 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
9
Newmont
NEM
US$ 125 bi
| US$ 167 mi | 1,76% |
1.787.057
+21.005
| +1% | +US$ 2,29 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 164 mi | 1,73% |
567.535
+1.222
| +0,2% | +US$ 350 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
11
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 146 mi | 1,54% |
391.275
+22.204
| +6% | +US$ 8,98 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 128 mi | 1,35% |
538.594
+20.395
| +4% | +US$ 5,12 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
13
Barrick Mining
B
US$ 67,2 bi
| US$ 119 mi | 1,25% |
3.226.804
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
14
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 104 mi | 1,1% |
1.381.533
+35.277
| +3% | +US$ 2,99 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 87,4 mi | 0,92% |
116.978
+32.613
| +39% | +US$ 23,6 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
16
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
US$ 2,69 bi
| US$ 81,2 mi | 0,86% |
1.622.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,6 bi
| US$ 80,9 mi | 0,85% |
515.415
+6.631
| +1% | +US$ 1,01 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
18
AlTi Global
ALTI
US$ 297 mi
| US$ 78,4 mi | 0,83% |
21.707.214
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 74 mi | 0,78% |
209.476
+1.180
| +0,6% | +US$ 422 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
20
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$ 9,23 bi
| US$ 69,5 mi | 0,73% |
999.509
+13.049
| +1% | +US$ 880 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
21
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 68,7 mi | 0,72% |
379.569
-10
| -0% | -US$ 1,73 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
22
Pfizer
PFE
US$ 169 bi
| US$ 64,6 mi | 0,68% |
2.683.370
+22.589
| +0,8% | +US$ 591 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 60,8 mi | 0,64% |
161.055
+8.639
| +6% | +US$ 3,46 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 59,9 mi | 0,63% |
183.047
-989
| -0,5% | -US$ 307 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 52 mi | 0,55% |
75.646
+26.919
| +55% | +US$ 17,9 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Allianz no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Allianz detinha 555 posições avaliadas em US$ 9,48 bi, alta de 5,1% em relação a US$ 9,02 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Allianz mostra 82 novas, 178 aumentaram, 112 reduções e 36 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Consumer Discretionary ETF: 49.202 ações no valor de US$ 19,5 mi. A maior venda foi de Janus Henderson AAA CLO ETF, estimada em US$ 345 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 65% dos ativos, abaixo dos 67% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Allianz no T2 2026 foi Vanguard Consumer Discretionary ETF: 49.202 ações no valor de US$ 19,5 mi.
- Allianz foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 41,8 mi.
- A maior redução de Allianz em T2 2026 foi em Janus Henderson AAA CLO ETF, com um corte estimado de US$ 345 mi.
- Allianz encerrou totalmente sua posição em Vanguard Russell 2000 ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,61 mi.
- As dez maiores posições de Allianz representam 58% de sua carteira de US$ 9,48 bi no T2 2026.
- Allianz abriu 82 novas posições e encerrou 36 em T2 2026.
- O valor da carteira de Allianz subiu 5,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,48 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Allianz referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.