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Allianz Ativos da carteira
AUM
US$ 9,49 bi
Giro
21,26%
Retorno est. (1 ano)
23,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,35%
Retorno est. (1 ano)
+23,65%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 9,49 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 466 mi
(+5,2%)
Fluxo de capital
-US$ 75,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,21%
Posição
555
Nova
82
Aumentada
178
Reduzida
112
Encerrada
36
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 41,8 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 23,6 mi |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 21,7 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 20,7 mi |
| 5 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+US$ 19,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 345 mi |
| 2 |
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
|
+US$ 7,61 mi |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 6,97 mi |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+US$ 6,47 mi |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$ 4,38 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 65,25% |
| 2 | Tecnologia | 9,96% |
| 3 | Financeiro | 5,04% |
| 4 | Materiais | 4,01% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,64% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,2 bi
| US$ 51,6 mi | 0,54% |
628.900
+263.499
| +72% | +US$ 21,7 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
27
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,59 tri
| US$ 46,6 mi | 0,49% |
82.810
-5.865
| -7% | -US$ 3,59 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
28
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 915 bi
| US$ 46,4 mi | 0,49% |
79.858
-5.552
| -7% | -US$ 2,28 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
29
American Express
AXP
US$ 210 bi
| US$ 44,2 mi | 0,47% |
130.750
-2.977
| -2% | -US$ 953 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
30
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 43,1 mi | 0,45% |
722.131
+351.934
| +95% | +US$ 20,7 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
31
Linde
LIN
US$ 234 bi
| US$ 42,3 mi | 0,45% |
81.562
+630
| +0,8% | +US$ 319 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
32
Micron Technology
MU
US$ 1,05 tri
| US$ 41,2 mi | 0,43% |
35.710
-738
| -2% | -US$ 553 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
33
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 38 mi | 0,4% |
31.653
+2.071
| +7% | +US$ 2,12 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
34
Caterpillar
CAT
US$ 328 bi
| US$ 37,5 mi | 0,4% |
35.209
-1.584
| -4% | -US$ 1,39 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
35
Tesla
TSLA
US$ 1,61 tri
| US$ 36,7 mi | 0,39% |
87.276
+5.262
| +6% | +US$ 2,09 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
36
Vanguard Financials ETF
VFH
US$ 13,3 bi
| US$ 35,2 mi | 0,37% |
267.713
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
37
Visa
V
US$ 754 bi
| US$ 31,8 mi | 0,33% |
92.547
+221
| +0,2% | +US$ 71 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
38
UnitedHealth
UNH
US$ 368 bi
| US$ 31 mi | 0,33% |
74.615
+7.868
| +12% | +US$ 2,92 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
39
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29 bi
| US$ 29 mi | 0,31% |
424.056
+7.357
| +2% | +US$ 481 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
40
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
US$ 1,19 bi
| US$ 28,8 mi | 0,3% |
114.015
+5.000
| +5% | +US$ 1,23 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
41
Mastercard
MA
US$ 534 bi
| US$ 28,8 mi | 0,3% |
56.143
-151
| -0,3% | -US$ 75,3 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
42
Cisco
CSCO
US$ 439 bi
| US$ 27,2 mi | 0,29% |
231.362
-8.363
| -3% | -US$ 875 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
43
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$ 6,17 bi
| US$ 25,4 mi | 0,27% |
377.100
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
44
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF
EMNT
US$ 246 mi
| US$ 24,6 mi | 0,26% |
249.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
45
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 16,7 bi
| US$ 24 mi | 0,25% |
300.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
46
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 23,2 mi | 0,24% |
46.332
-955
| -2% | -US$ 459 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
47
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 647 bi
| US$ 22,7 mi | 0,24% |
89.438
-9.206
| -9% | -US$ 2,15 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
48
Goldman Sachs
GS
US$ 265 bi
| US$ 22,2 mi | 0,23% |
21.913
-2.827
| -11% | -US$ 2,76 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
49
CCM Affordable Housing MBS ETF
OWNS
US$ 104 mi
| US$ 21,6 mi | 0,23% |
1.248.751
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
50
AbbVie
ABBV
US$ 506 bi
| US$ 21,1 mi | 0,22% |
83.772
+8.862
| +12% | +US$ 1,91 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Allianz no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Allianz detinha 555 posições avaliadas em US$ 9,49 bi, alta de 5,2% em relação a US$ 9,02 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Allianz mostra 82 novas, 178 aumentaram, 112 reduções e 36 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Consumer Discretionary ETF: 49.202 ações no valor de US$ 19,5 mi. A maior venda foi de Janus Henderson AAA CLO ETF, estimada em US$ 345 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 65% dos ativos, abaixo dos 67% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Allianz no T2 2026 foi Vanguard Consumer Discretionary ETF: 49.202 ações no valor de US$ 19,5 mi.
- Allianz foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 41,8 mi.
- A maior redução de Allianz em T2 2026 foi em Janus Henderson AAA CLO ETF, com um corte estimado de US$ 345 mi.
- Allianz encerrou totalmente sua posição em Vanguard Russell 2000 ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,61 mi.
- As dez maiores posições de Allianz representam 58% de sua carteira de US$ 9,49 bi no T2 2026.
- Allianz abriu 82 novas posições e encerrou 36 em T2 2026.
- O valor da carteira de Allianz subiu 5,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,49 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Allianz referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.