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Allianz Posiciones de la cartera
AUM
USD 9487 M
Rotación
21.26%
Rendimiento estimado a 1 año
23.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.65%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 9487 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 466 M
(+5.2%)
Flujo de capital
-USD 75.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.21%
Posición
555
Nuevas
82
Aumentadas
178
Reducidas
112
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 41.8 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 23.6 M |
| 3 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 21.7 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 20.7 M |
| 5 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+USD 19.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 345 M |
| 2 |
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
|
+USD 7.61 M |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+USD 6.97 M |
| 4 |
Devon Energy
DVN
|
+USD 6.47 M |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+USD 4.38 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 65.25% |
| 2 | Tecnología | 9.96% |
| 3 | Finanzas | 5.04% |
| 4 | Materiales | 4.01% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.64% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.2 mil M
| USD 51.6 M | 0.54% |
628,900
+263,499
| +72% | +USD 21.7 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
27
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.61 B
| USD 46.6 M | 0.49% |
82,810
-5,865
| -7% | -USD 3.59 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
28
Advanced Micro Devices
AMD
USD 915 mil M
| USD 46.4 M | 0.49% |
79,858
-5,552
| -7% | -USD 2.28 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
29
American Express
AXP
USD 210 mil M
| USD 44.2 M | 0.47% |
130,750
-2,977
| -2% | -USD 953 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
30
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 43.1 M | 0.45% |
722,131
+351,934
| +95% | +USD 20.7 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
31
Linde
LIN
USD 234 mil M
| USD 42.3 M | 0.45% |
81,562
+630
| +0.8% | +USD 319 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
32
Micron Technology
MU
USD 1.05 B
| USD 41.2 M | 0.43% |
35,710
-738
| -2% | -USD 553 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
33
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 38 M | 0.4% |
31,653
+2,071
| +7% | +USD 2.12 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
34
Caterpillar
CAT
USD 328 mil M
| USD 37.5 M | 0.4% |
35,209
-1,584
| -4% | -USD 1.39 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
35
Tesla
TSLA
USD 1.61 B
| USD 36.7 M | 0.39% |
87,276
+5,262
| +6% | +USD 2.09 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
36
Vanguard Financials ETF
VFH
USD 13.3 mil M
| USD 35.2 M | 0.37% |
267,713
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
37
Visa
V
USD 754 mil M
| USD 31.8 M | 0.33% |
92,547
+221
| +0.2% | +USD 71 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
38
UnitedHealth
UNH
USD 368 mil M
| USD 31 M | 0.33% |
74,615
+7,868
| +12% | +USD 2.92 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
39
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29 mil M
| USD 29 M | 0.31% |
424,056
+7,357
| +2% | +USD 481 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
40
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
USD 1188 M
| USD 28.8 M | 0.3% |
114,015
+5,000
| +5% | +USD 1.23 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
41
Mastercard
MA
USD 534 mil M
| USD 28.8 M | 0.3% |
56,143
-151
| -0.3% | -USD 75.3 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
42
Cisco
CSCO
USD 439 mil M
| USD 27.2 M | 0.29% |
231,362
-8,363
| -3% | -USD 875 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
43
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
USD 6169 M
| USD 25.4 M | 0.27% |
377,100
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
44
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF
EMNT
USD 246 M
| USD 24.6 M | 0.26% |
249,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
45
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 16.7 mil M
| USD 24 M | 0.25% |
300,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
46
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 23.2 M | 0.24% |
46,332
-955
| -2% | -USD 459 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
47
Johnson & Johnson
JNJ
USD 647 mil M
| USD 22.7 M | 0.24% |
89,438
-9,206
| -9% | -USD 2.15 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
48
Goldman Sachs
GS
USD 265 mil M
| USD 22.2 M | 0.23% |
21,913
-2,827
| -11% | -USD 2.76 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
49
CCM Affordable Housing MBS ETF
OWNS
USD 104 M
| USD 21.6 M | 0.23% |
1,248,751
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
50
AbbVie
ABBV
USD 506 mil M
| USD 21.1 M | 0.22% |
83,772
+8,862
| +12% | +USD 1.91 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Allianz en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Allianz mantenía 555 posiciones por un valor de USD 9487 M, un aumento de 5.2% frente a los USD 9021 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Allianz muestra 82 nuevos, Aumentaron 178, 112 reducidas y 36 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Consumer Discretionary ETF: 49,202 acciones con un valor de USD 19.5 M. La mayor venta fue Janus Henderson AAA CLO ETF, por un valor estimado de USD 345 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 65% de los activos, por debajo del 67% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Allianz en T2 2026 fue Vanguard Consumer Discretionary ETF: 49,202 acciones por un valor de USD 19.5 M.
- Allianz fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 41.8 M.
- La mayor reducción de Allianz durante T2 2026 fue en Janus Henderson AAA CLO ETF, con un recorte estimado de USD 345 M.
- Allianz cerró por completo su posición en Vanguard Russell 2000 ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.61 M.
- Las diez principales posiciones de Allianz representan 58% de su cartera de USD 9487 M en T2 2026.
- Allianz abrió 82 posiciones nuevas y cerró 36 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Allianz aumentó 5.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9487 M.
Según el Informe 13F de Allianz correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.