¡Ya estamos en !
Descubre más
Valmark Advisers Posiciones de la cartera
AUM
USD 9423 M
Rotación
10.9%
Rendimiento estimado a 1 año
17.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.63%
Rendimiento estimado a 3 años
+43.21%
Rendimiento estimado a 5 años
+35.33%
Rendimiento estimado a 10 años
+105.95%
AUM
USD 9423 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1005 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 238 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.11%
Posición
743
Nuevas
66
Aumentadas
352
Reducidas
235
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
7.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
7.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
7.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
7.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+USD 50.6 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 25.3 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 20 M |
| 4 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+USD 17.6 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+USD 15.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+USD 24.4 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+USD 21.6 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+USD 16.7 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+USD 16.6 M |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 12.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.06% |
| 2 | Tecnología | 1.67% |
| 3 | Finanzas | 0.82% |
| 4 | Industriales | 0.6% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.43% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 864 M | 9.17% |
12,125,742
-25,462
| -0.2% | -USD 1.77 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 564 M | 5.98% |
4,738,201
-146,137
| -3% | -USD 16.7 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 563 M | 5.97% |
9,260,907
+264,849
| +3% | +USD 15.9 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
USD 18.1 mil M
| USD 480 M | 5.09% |
7,099,453
-115,834
| -2% | -USD 7.45 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
5
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 369 M | 3.92% |
7,347,518
+273,565
| +4% | +USD 13.8 M |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 342 M | 3.63% |
497,985
-3,691
| -0.7% | -USD 2.46 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
| USD 324 M | 3.44% |
10,812,015
+1,684,848
| +18% | +USD 50.6 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 294 M | 3.12% |
5,101,635
-310,690
| -6% | -USD 16.6 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 276 M | 2.93% |
4,626,634
+26,857
| +0.6% | +USD 1.58 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 269 M | 2.85% |
2,961,564
+21,729
| +0.7% | +USD 1.91 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 210 M | 2.23% |
3,566,775
+428,465
| +14% | +USD 25.3 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
|
12
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
USD 7153 M
| USD 185 M | 1.96% |
3,752,993
+328,085
| +10% | +USD 17.6 M |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
13
iShares Global REIT ETF
REET
USD 4678 M
| USD 184 M | 1.95% |
6,667,766
+187,731
| +3% | +USD 5.09 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
14
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
USD 17.7 mil M
| USD 175 M | 1.85% |
3,405,952
+390,467
| +13% | +USD 20 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
15
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
USD 24.1 mil M
| USD 157 M | 1.67% |
1,536,180
-259,055
| -14% | -USD 24.4 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
16
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
USD 3223 M
| USD 135 M | 1.43% |
3,686,355
+356,887
| +11% | +USD 13 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
17
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 132 M | 1.4% |
1,689,123
+78,484
| +5% | +USD 6.12 M |
2015 Q1
45 trimestres
|
|
18
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
USD 4949 M
| USD 128 M | 1.36% |
5,004,219
+461,177
| +10% | +USD 11.8 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
19
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
USD 4055 M
| USD 114 M | 1.21% |
1,280,840
-53,795
| -4% | -USD 4.49 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
20
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 100 M | 1.07% |
920,761
+29,379
| +3% | +USD 3.2 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.6 mil M
| USD 85.2 M | 0.9% |
1,727,974
+47,673
| +3% | +USD 2.24 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 83.5 M | 0.89% |
2,632,336
-33,325
| -1% | -USD 1.06 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
23
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 83.3 M | 0.88% |
1,779,883
+188,553
| +12% | +USD 8.82 M |
2016 Q2
40 trimestres
|
|
24
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
HYBB
USD 335 M
| USD 83.3 M | 0.88% |
1,781,212
+249,624
| +16% | +USD 11.7 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
| USD 81.6 M | 0.87% |
1,728,825
+105,763
| +7% | +USD 4.78 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Valmark Advisers en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Valmark Advisers mantenía 743 posiciones por un valor de USD 9423 M, un aumento de 12% frente a los USD 8417 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Valmark Advisers muestra 66 nuevos, Aumentaron 352, 235 reducidas y 15 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 18,292 acciones con un valor de USD 1.38 M. La mayor venta fue iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF, por un valor estimado de USD 24.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 95% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Valmark Advisers en T2 2026 fue Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 18,292 acciones por un valor de USD 1.38 M.
- Valmark Advisers fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 50.6 M.
- La mayor reducción de Valmark Advisers durante T2 2026 fue en iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF, con un recorte estimado de USD 24.4 M.
- Valmark Advisers cerró por completo su posición en Innovator Equity Managed Floor ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.41 M.
- Las diez principales posiciones de Valmark Advisers representan 46% de su cartera de USD 9423 M en T2 2026.
- Valmark Advisers abrió 66 posiciones nuevas y cerró 15 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Valmark Advisers aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 9423 M.
Según el Informe 13F de Valmark Advisers correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.