我們已在上線！
進一步了解
Valmark Advisers 投資組合持股
AUM
US$94.2億
週轉率
10.9%
1年估算報酬率
17.63%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.8%
1年估算報酬率
+17.63%
3年估算報酬率
+43.21%
5年估算報酬率
+35.33%
10年估算報酬率
+105.95%
AUM
US$94.2億
AUM 成長
+US$10.1億
(+12%)
資金流向
+US$2.38億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.53%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.11%
持股
743
新
66
增持
352
減碼
235
已平倉
15
平均持有時間
股票＋選擇權
3.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
7.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
7.1
年
平均持有時間 僅限股票
3.9
年
前10名平均持有時間 僅限股票
7.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
7.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$5056萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$2532萬 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$2000萬 |
| 4 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+US$1765萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$1585萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+US$2444萬 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+US$2155萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$1671萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$1659萬 |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$1231萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.06% |
| 2 | 科技 | 1.67% |
| 3 | 金融 | 0.82% |
| 4 | 工業 | 0.6% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.43% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$8.64億 | 9.17% |
12,125,742
-25,462
| -0.2% | -US$177萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$5.64億 | 5.98% |
4,738,201
-146,137
| -3% | -US$1671萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$5.63億 | 5.97% |
9,260,907
+264,849
| +3% | +US$1585萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181億
| US$4.8億 | 5.09% |
7,099,453
-115,834
| -2% | -US$745萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
5
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$3.69億 | 3.92% |
7,347,518
+273,565
| +4% | +US$1375萬 |
2017 Q3
35個季度
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$3.42億 | 3.63% |
497,985
-3,691
| -0.7% | -US$246萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112億
| US$3.24億 | 3.44% |
10,812,015
+1,684,848
| +18% | +US$5056萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157億
| US$2.94億 | 3.12% |
5,101,635
-310,690
| -6% | -US$1659萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$2.76億 | 2.93% |
4,626,634
+26,857
| +0.6% | +US$158萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$2.69億 | 2.85% |
2,961,564
+21,729
| +0.7% | +US$191萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$2.1億 | 2.23% |
3,566,775
+428,465
| +14% | +US$2532萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
|
12
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
US$71.5億
| US$1.85億 | 1.96% |
3,752,993
+328,085
| +10% | +US$1765萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
13
iShares Global REIT ETF
REET
US$46.8億
| US$1.84億 | 1.95% |
6,667,766
+187,731
| +3% | +US$509萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
14
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$177億
| US$1.75億 | 1.85% |
3,405,952
+390,467
| +13% | +US$2000萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
15
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
US$241億
| US$1.57億 | 1.67% |
1,536,180
-259,055
| -14% | -US$2444萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
16
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
US$32.2億
| US$1.35億 | 1.43% |
3,686,355
+356,887
| +11% | +US$1304萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
17
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$1.32億 | 1.4% |
1,689,123
+78,484
| +5% | +US$612萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
18
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$49.5億
| US$1.28億 | 1.36% |
5,004,219
+461,177
| +10% | +US$1177萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
19
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
US$40.6億
| US$1.14億 | 1.21% |
1,280,840
-53,795
| -4% | -US$449萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
20
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$1億 | 1.07% |
920,761
+29,379
| +3% | +US$320萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
21
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$386億
| US$8515萬 | 0.9% |
1,727,974
+47,673
| +3% | +US$224萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$8347萬 | 0.89% |
2,632,336
-33,325
| -1% | -US$106萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
23
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$157億
| US$8332萬 | 0.88% |
1,779,883
+188,553
| +12% | +US$882萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
24
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
HYBB
US$3.35億
| US$8331萬 | 0.88% |
1,781,212
+249,624
| +16% | +US$1166萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257億
| US$8160萬 | 0.87% |
1,728,825
+105,763
| +7% | +US$478萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
相似基金
Valmark Advisers的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Valmark Advisers持有743個部位，價值US$94.2億，較前一季的US$84.2億增加12%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Valmark Advisers的2026年第2季申報資料顯示有新增66項、增加352檔、減碼235檔持股和已平倉15筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF：共18,292股，價值US$138萬。 最大的一筆賣出是iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF，估計金額為US$2444萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產95%，低於前一季的95%，其次為科技和金融。
- Valmark Advisers在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF：共買進18,292股，價值US$138萬。
- Valmark Advisers在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$5056萬。
- Valmark Advisers在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF，估計減持了US$2444萬。
- Valmark Advisers於2026年第2季完全出清Innovator Equity Managed Floor ETF，估計賣出金額為US$141萬。
- 在2026年第2季，Valmark Advisers的投資組合規模為US$94.2億，前十大持股占46%。
- Valmark Advisers在2026年第2季新增了66個部位，並平倉15個部位。
- Valmark Advisers的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$94.2億。
根據Valmark Advisers的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。