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Valmark Advisers Portfolio-Positionen
AUM
9,42 Mrd. $
Umschlag
10,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+35,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+105,95 %
AUM
9,42 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,01 Mrd. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+238 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,11 %
Position
743
Neu
66
Aufgestockt
352
Reduziert
235
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
7,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
7,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
7,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
7,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+50,6 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+25,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+20 Mio. $ |
| 4 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+17,6 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+15,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+24,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+21,6 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+16,7 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+16,6 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+12,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 95,06 % |
| 2 | Technologie | 1,67 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,82 % |
| 4 | Industrie | 0,6 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,43 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 864 Mio. $ | 9,17 % |
12.125.742
-25.462
| -0,2 % | -1,77 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
| 564 Mio. $ | 5,98 % |
4.738.201
-146.137
| -3 % | -16,7 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
| 563 Mio. $ | 5,97 % |
9.260.907
+264.849
| +3 % | +15,9 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
| 480 Mio. $ | 5,09 % |
7.099.453
-115.834
| -2 % | -7,45 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
5
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
| 369 Mio. $ | 3,92 % |
7.347.518
+273.565
| +4 % | +13,8 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 342 Mio. $ | 3,63 % |
497.985
-3.691
| -0,7 % | -2,46 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
| 324 Mio. $ | 3,44 % |
10.812.015
+1.684.848
| +18 % | +50,6 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
| 294 Mio. $ | 3,12 % |
5.101.635
-310.690
| -6 % | -16,6 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
9
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 276 Mio. $ | 2,93 % |
4.626.634
+26.857
| +0,6 % | +1,58 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
| 269 Mio. $ | 2,85 % |
2.961.564
+21.729
| +0,7 % | +1,91 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
| 210 Mio. $ | 2,23 % |
3.566.775
+428.465
| +14 % | +25,3 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
|
12
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
7,15 Mrd. $
| 185 Mio. $ | 1,96 % |
3.752.993
+328.085
| +10 % | +17,6 Mio. $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
13
iShares Global REIT ETF
REET
4,68 Mrd. $
| 184 Mio. $ | 1,95 % |
6.667.766
+187.731
| +3 % | +5,09 Mio. $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
|
14
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
17,7 Mrd. $
| 175 Mio. $ | 1,85 % |
3.405.952
+390.467
| +13 % | +20 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
|
15
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
24,1 Mrd. $
| 157 Mio. $ | 1,67 % |
1.536.180
-259.055
| -14 % | -24,4 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
16
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
3,22 Mrd. $
| 135 Mio. $ | 1,43 % |
3.686.355
+356.887
| +11 % | +13 Mio. $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
17
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
| 132 Mio. $ | 1,4 % |
1.689.123
+78.484
| +5 % | +6,12 Mio. $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
18
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,95 Mrd. $
| 128 Mio. $ | 1,36 % |
5.004.219
+461.177
| +10 % | +11,8 Mio. $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
19
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
4,06 Mrd. $
| 114 Mio. $ | 1,21 % |
1.280.840
-53.795
| -4 % | -4,49 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
20
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
| 100 Mio. $ | 1,07 % |
920.761
+29.379
| +3 % | +3,2 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
21
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,6 Mrd. $
| 85,2 Mio. $ | 0,9 % |
1.727.974
+47.673
| +3 % | +2,24 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
22
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
| 83,5 Mio. $ | 0,89 % |
2.632.336
-33.325
| -1 % | -1,06 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
23
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
| 83,3 Mio. $ | 0,88 % |
1.779.883
+188.553
| +12 % | +8,82 Mio. $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
24
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
HYBB
335 Mio. $
| 83,3 Mio. $ | 0,88 % |
1.781.212
+249.624
| +16 % | +11,7 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
25
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,7 Mrd. $
| 81,6 Mio. $ | 0,87 % |
1.728.825
+105.763
| +7 % | +4,78 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Valmark Advisers für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Valmark Advisers 743 Positionen im Wert von 9,42 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 8,42 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Valmark Advisers für Q2 2026 weist 66 neu, 352 erhöht, 235 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 18.292 Aktien im Wert von 1,38 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF mit einem geschätzten Wert von 24,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Valmark Advisers im Q2 2026 war Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 18.292 Aktien im Wert von 1,38 Mio. $.
- Valmark Advisers hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 50,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Valmark Advisers im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF und belief sich schätzungsweise auf 24,4 Mio. $.
- Valmark Advisers hat seine Position in Innovator Equity Managed Floor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,41 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Valmark Advisers machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,42 Mrd. $ aus.
- Valmark Advisers eröffnete 66 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Valmark Advisers stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 9,42 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Valmark Advisers für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .