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Valmark Advisers Portfolio-Positionen
AUM
9,42 Mrd. $
Umschlag
10,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+43,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+35,33 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+105,95 %
AUM
9,42 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,01 Mrd. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+238 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
46,11 %
Position
743
Neu
66
Aufgestockt
352
Reduziert
235
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
7,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
7,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
7,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
7,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+50,6 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+25,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+20 Mio. $ |
| 4 |
Northern Trust Morningstar Global Upstream Natural Resources ETF
GUNR
|
+17,6 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+15,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
|
+24,4 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+21,6 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+16,7 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+16,6 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+12,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 95,06 % |
| 2 | Technologie | 1,67 % |
| 3 | Finanzwesen | 0,82 % |
| 4 | Industrie | 0,6 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,43 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,9 Mrd. $
| 33,6 Mio. $ | 0,36 % |
663.670
-243.676
| -27 % | -12,3 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
52
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
| 31,2 Mio. $ | 0,33 % |
62.404
+1.542
| +3 % | +741.317 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
53
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
| 28,9 Mio. $ | 0,31 % |
287.450
+41.460
| +17 % | +4,17 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
54
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,7 Mrd. $
| 28 Mio. $ | 0,3 % |
179.186
-2.307
| -1 % | -355.163 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
55
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
15,5 Mrd. $
| 25,6 Mio. $ | 0,27 % |
87.978
-17.956
| -17 % | -5,07 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
56
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
| 23,6 Mio. $ | 0,25 % |
290.555
-24.704
| -8 % | -1,86 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
57
WisdomTree International Equity Fund
DWM
650 Mio. $
| 22,6 Mio. $ | 0,24 % |
309.102
-441
| -0,1 % | -32.371 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
58
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,8 Mrd. $
| 22,3 Mio. $ | 0,24 % |
442.784
+7.000
| +2 % | +346.994 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
59
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
| 22,3 Mio. $ | 0,24 % |
282.109
-4.071
| -1 % | -321.807 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
60
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 21,6 Mio. $ | 0,23 % |
58.006
-844
| -1 % | -341.483 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
61
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
193 Mrd. $
| 20,8 Mio. $ | 0,22 % |
95.418
-5.015
| -5 % | -1,05 Mio. $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
62
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,4 Mrd. $
| 20,7 Mio. $ | 0,22 % |
455.014
+49.722
| +12 % | +2,27 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
63
NVIDIA
NVDA
5,19 Bio. $
| 20,1 Mio. $ | 0,21 % |
100.387
+1.572
| +2 % | +323.212 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
64
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,4 Mrd. $
| 19,2 Mio. $ | 0,2 % |
370.421
+5.277
| +1 % | +269.889 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
65
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
15,2 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 0,2 % |
366.776
+78.348
| +27 % | +3,89 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
66
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 0,17 % |
185.101
+9.321
| +5 % | +795.227 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
67
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,8 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 0,17 % |
156.015
+2.123
| +1 % | +218.967 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
68
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
3,39 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 0,17 % |
580.543
-38.956
| -6 % | -1,12 Mio. $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
69
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
3,49 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 0,16 % |
468.806
+260.152
| +125 % | +8,19 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
70
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,4 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 0,16 % |
156.168
-2.440
| -2 % | -233.188 $ |
2017 Q1
37 Quartale
|
|
71
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
47,5 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 0,16 % |
93.043
-27.030
| -23 % | -4,02 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
72
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
5,55 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 0,15 % |
330.476
+25.483
| +8 % | +1,09 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
73
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 0,15 % |
148.849
-33.097
| -18 % | -3,14 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
74
Amazon
AMZN
2,69 Bio. $
| 14 Mio. $ | 0,15 % |
58.792
+3.984
| +7 % | +1 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
75
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
2,81 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 0,15 % |
544.385
+55.554
| +11 % | +1,43 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Valmark Advisers für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Valmark Advisers 743 Positionen im Wert von 9,42 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 8,42 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Valmark Advisers für Q2 2026 weist 66 neu, 352 erhöht, 235 reduziert und 15 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 18.292 Aktien im Wert von 1,38 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF mit einem geschätzten Wert von 24,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Valmark Advisers im Q2 2026 war Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF: 18.292 Aktien im Wert von 1,38 Mio. $.
- Valmark Advisers hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 50,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Valmark Advisers im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF und belief sich schätzungsweise auf 24,4 Mio. $.
- Valmark Advisers hat seine Position in Innovator Equity Managed Floor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,41 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Valmark Advisers machen im Q2 2026 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 9,42 Mrd. $ aus.
- Valmark Advisers eröffnete 66 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Valmark Advisers stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 9,42 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Valmark Advisers für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .